Código de títulos: Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) abreviatura de títulos: Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) anúncio n.º: 2022043 obrigações Código: 127028 abreviatura de obrigações: obrigações interconvertíveis
Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411)
Anúncio sobre o ajustamento dos preços das obrigações interconvertíveis em acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1) Código da obrigação: 127028; Obrigação abreviada: inter convertible bond
2. Preço de conversão antes do ajuste: RMB 13,22/ação
3. Preço de conversão ajustado da ação: RMB 10,85/ação
4. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 17 de junho de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações societárias convertíveis por Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) . Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as obrigações corporativas convertíveis da empresa serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 10 de março de 2021. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis inter” para curto, e o código dos títulos é “127028”.
De acordo com o plano de emissão de obrigações societárias convertíveis constante do prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado “prospecto”), após essa emissão, se a sociedade distribuir dividendos acionários, aumentar seu capital social, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital social: P1 = p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendos de caixa: P1 ＝ p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o rácio da oferta ou conversão de ações para o aumento do capital social, a é o preço da nova oferta ou colocação de ações, K é o rácio da nova oferta ou colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Em caso de qualquer alteração nas ações e / ou patrimônio líquido acima, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade e possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste de preço e resultado da conversão de ações
1. Base de ajustamento dos preços
Em 12 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, que analisou e aprovou o Plano Anual de Distribuição de Lucros e Conversão de Reserva de Capital de 2021. O Plano Anual de Distribuição de Capital de 2021 da Companhia consiste em distribuir dividendos em caixa de RMB 1999562 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total existente da companhia de 255431982 ações, totalizando RMB 5107520848; A reserva de capital é utilizada para aumentar 2 ações por cada 10 ações a todos os acionistas sem bônus. Um total de 51086396 ações é aumentado. O capital social total após essa distribuição é de 306518378 ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a implementação da distribuição de ações em 2021 (Anúncio nº: 2022042) divulgado pela empresa no cninfo.com.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com o prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis das sociedades, o preço de conversão das “obrigações interconvertíveis” é ajustado do seguinte modo:
P1= (P0 － d) / (1+n) = (13,22-199956210) / (1+0,2) =1085004 yuan / share ≈ 10,85 yuan / share
O preço de conversão ajustado de “obrigações interconversíveis” é de 10,85 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 17 de junho de 2022 (ex direita e ex data do dividendo).
É por este meio anunciado.
Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) conselho de administração 13 de junho de 2022
