Afetadas pelo declínio acentuado das ações dos EUA, as ações mantiveram um choque fraco depois de abrir baixa hoje (13 de junho), e houve mais sinais de mergulho à tarde. Felizmente, eles estabilizaram a tempo na negociação tardia, liderada por pesos pesados. No disco, em termos de indústrias, educação, metais preciosos, metais energéticos, autopeças, construção naval, energia eólica, agricultura, pecuária, pesca e outras indústrias lideraram o aumento, enquanto energia, seguros, aeroportos, construção de engenharia, bancos, imóveis, transporte portuário, gás, aço e outras indústrias lideraram o declínio. Em termos de estoque de assunto, silício orgânico, bateria de lâmina, conceito de hélio, conceito de galinha, automóvel Huawei, conceito de troca de energia, extração de lítio de Salt Lake, educação profissional e outros estoques lideraram o aumento; Conceitos como geração ultra supercrítica de energia, co-propriedade de arrendamento e venda, turismo online, cro e nova urbanização lideraram o declínio.
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As ações do conceito de ouro subiram na negociação intradiária no dia 13, com Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Western Region Gold Co.Ltd(601069) Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd(600988) Yintai Gold Co.Ltd(000975) . Em termos de notícias, de acordo com dados recentemente divulgados pelo Departamento de Trabalho dos EUA, o IPC dos EUA em maio de 2022 aumentou 1% mês a mês, 8,6% ano a ano, e a taxa de crescimento homóloga foi a mais alta em 41 anos.
East Ásia Qianhai Securities disse que o ouro tem boas propriedades anti-inflação e aversão ao risco, e o alto nível de inflação impulsionará o preço do ouro para cima. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, o retorno nominal do ouro a baixa inflação (a taxa de crescimento anual de nós CPI é menor ou igual a 3%) é de cerca de 6,38%, enquanto o retorno nominal a alta inflação (a taxa de crescimento anual de nós CPI é superior a 3%) é de cerca de 15,35%. Atualmente, a inflação do mercado permanece alta, e o preço do ouro pode subir ainda mais. A indústria congratula-se com a melhor oportunidade de alocação.
China International Capital Corporation Limited(601995) apontou que no segundo semestre de 2022, recomenda-se alocar demais ouro porque o ouro pode cobrir riscos de inflação e crescimento ao mesmo tempo. Olhando para o futuro, a linha principal do mercado pode ser alterada de “transação de estagflação” para “transação de recessão”, mas o tempo de mudança é incerto. Ativos que podem ter bom desempenho em ambos os ambientes devem ser alocados. Do ponto de vista da dedução lógica, o ambiente de estagflação e recessão são relativamente desfavoráveis aos ativos de ações, mas relativamente favoráveis ao ouro. Ativos de commodity, como energia, bem como ativos de obrigações, têm desempenho completamente oposto nesses dois ambientes. Revisamos a tendência dos principais ativos globais no período de “estagflação” e “recessão” [1] desde a década de 1970, e descobrimos que o rendimento anual mediano do ouro era de 4,6% e 6,5%, respectivamente, e a probabilidade de retorno positivo era de cerca de 69% e 77%, refletindo que o ouro poderia obter maior retorno de risco sob o contexto incerto da mudança de ciclo.
O conceito organosilício reforçou-se novamente no dia 13, com Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) . Vale a pena notar que Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) .
De acordo com os dados, a partir de 9 de junho de 2022, o preço de mercado do organosilício DMC nas regiões principais era de 22080 yuan / ton. Comparado com o preço em 7 de junho de 2022, o preço aumentou 1380 yuan / ton, ou 6,67%. Além disso, o triclorosilano de grau PV aumentou de 18000 yuan / ton para 270 Kunming Longjin Pharmaceutical Co.Ltd(002750) 0 yuan / ton desde março. A cotação de empresas individuais atingiu 280 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0 yuan / ton. O lucro bruto da classe PV do fabricante é de cerca de 1 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 000 yuan / ton, e a cotação atual de grau industrial é 210 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 0 yuan / ton. O triclorosilano fotovoltaico da categoria é difícil produzir, e a jusante são principalmente empresas do polissilício. A oferta e a demanda de triclorosilano ainda estão em equilíbrio apertado ou mesmo em oferta curta este ano e no próximo, e espera-se que a indústria continue a manter uma perspectiva alta.
A Debang Securities disse que o triclorosilano, também conhecido como clorofórmio de silício, é usado principalmente para fabricar agente de acoplamento de polissilício e silano. O polisilício é uma parte importante dos módulos fotovoltaicos. Em 2022, a capacidade de produção de polissilício da China cresceu rapidamente. De acordo com Baichuan Yingfu, em maio de 2022, a capacidade de produção de polissilício da China foi de 745500 toneladas, um aumento de 33,96% em relação ao final do ano passado. Com a liberação gradual de nova capacidade de produção de polissilício, a demanda por triclorosilano aumentou significativamente, e o preço também continuou a subir. Em 31 de maio de 2022, o preço do triclorosilano da China foi de 21000 yuan / ton, um aumento de 75,00% em relação ao início do ano.
A longo prazo, com a introdução de uma série de políticas de promoção fotovoltaica no país e no exterior, espera-se que a indústria fotovoltaica global continue a crescer. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, a administração nacional de energia e outros nove ministérios e comissões emitiram conjuntamente o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energias renováveis, que propôs que, até 2025, a energia eólica e ; Os Estados Unidos concederam uma isenção pautal de importação de 24 meses para Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ; A Comissão Europeia planeja duplicar a capacidade fotovoltaica instalada até 2025. Com a implementação de políticas nacionais e regionais, espera-se que a demanda por matérias-primas fotovoltaicas a montante, como polissilício e triclorosilano se expanda.
Em 13 de junho, o desempenho dos estoques de automóveis foi atraente, com a força de veículos automóveis, serviços de automóveis, autopeças e outros setores. Os últimos dados divulgados pela Associação da Indústria Automobilística da China em 10 de junho mostraram que as vendas de automóveis da China em maio foram de 1,862 milhões, uma diminuição homóloga de 12,6% e um aumento mensal de 57,6%; De janeiro a maio, o volume acumulado de vendas de automóveis foi de 9,555 milhões, uma diminuição homóloga de 12,2%.
Em termos de novos veículos de energia, a China vendeu 447000 novos veículos de energia em maio, um aumento de 105,2% ano a ano; De janeiro a maio, o volume acumulado de vendas foi de 2,003 milhões, com um aumento homólogo de 111,2%. Em maio, a quota de mercado dos novos veículos energéticos atingiu 24%, incluindo 26,3% para automóveis de passageiros.
Em maio, apesar da logística internacional pobre e da fraca capacidade de fornecimento da China, a exportação mensal de automóveis ainda atingiu um novo pico no ano. No mesmo mês, as empresas exportaram 245000 veículos, um aumento de 73% mês a mês e 62,3% ano a ano. Entre eles, a exportação de novos veículos energéticos foi de 43000, um aumento mensal de 305,7% e um aumento homólogo de 130,5%.
Citic Securities Company Limited(600030) apontou que o declínio anual na produção e vendas de automóveis em maio reduziu significativamente, e a indústria automobilística da China como um todo começou a mostrar uma tendência de recuperação. Devido à reparação das cadeias de abastecimento no Delta do Rio Yangtze e em outros locais, e à implementação da política de redução do imposto de compra para estimular o agendamento de produção das empresas de automóveis e a distribuição de bens para terminais, a produção e vendas da indústria aceleraram nas duas últimas semanas de maio. A tendência de recuperação será mantida em ambos os extremos da oferta e da procura. O volume de vendas de automóveis de passageiros deverá subir para um crescimento próximo de dois dígitos em junho e manter uma taxa de crescimento homóloga de dois dígitos de julho a setembro. A agência acredita que a rentabilidade do setor no segundo semestre de 2022 também será significativamente melhorada mês a mês, beneficiando da recuperação da operação econômica, do reabastecimento natural da demanda de compra de automóveis dos moradores e do estímulo marginal das políticas.
Em termos de oportunidades de investimento, Boc International (China) Co.Ltd(601696) apontou que a suspensão da epidemia afetou a produção e vendas de abril a maio, que gradualmente se recuperou recentemente. As vendas de automóveis da China devem bater no fundo e recuperar, e inaugurar um ciclo ascendente contínuo.
Veículo completo: o volume de vendas de automóveis de passageiros baixou e recuperou, e a diferenciação entre empresas automobilísticas intensificou-se. Recomenda-se que Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) .
Peças e componentes: recomenda-se estabelecer estoques individuais para atualização de produtos, expansão do cliente e reparo subestimado, recomendar Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048) Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) ; 035 .
Nova energia: espera-se que o volume de vendas de novos veículos energéticos mantenha um crescimento elevado em 2022, e o crescimento elevado subsequente é altamente certo. Recomendar líder da China Byd Company Limited(002594) .
Conexão inteligente à Internet: ADAS e cockpit inteligente são rapidamente infiltrados, e Huawei, Xiaomi, etc., estão acelerando o desenvolvimento industrial. Recomendar Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) .
plano de implementação de mineração de oportunidades para envelhecimento, modernização e transformação de gasodutos urbanos impresso e distribuído desenvolvimento do mercado de rede de gasodutos entrou em uma nova tendência
De acordo com a agência de notícias Xinhua, o escritório geral do Conselho de Estado emitiu recentemente o plano de implementação para envelhecimento, modernização e transformação de gasodutos urbanos (20222025). O plano de execução afirma claramente que, de acordo com os princípios de centrar-se nos pontos-chave, colocar a segurança em primeiro lugar, descobrir os resultados finais, governação sistemática, ajustar as medidas às condições locais, implementação global das políticas, prestar igual atenção à construção e gestão e gestão a longo prazo, com base numa compreensão global dos resultados do gás urbano, abastecimento de água, drenagem, aquecimento e outros processos de envelhecimento, renovação e reconstrução de gasodutos, iremos planear e implementar imediatamente e prestar muita atenção à melhoria do sistema político e do mecanismo de trabalho para satisfazer as necessidades de renovação e reconstrução, Vamos acelerar o envelhecimento, renovação e renovação de gasodutos urbanos e outros projetos para eliminar completamente potenciais riscos de segurança. Em 2022, começaremos a implementar uma série de projetos de renovação envelhecidos. Até o final de 2025, as tarefas de envelhecimento, modernização e transformação do gasoduto urbano estarão basicamente concluídas.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) apontou que até 2020, o comprimento total dos gasodutos urbanos na China atingiu 864400 quilômetros. Nos últimos 10 anos, a taxa de crescimento composto do comprimento do gasoduto urbano atingiu 10,85%. Entre eles, durante o 13º Plano Quinquenal, uma média de 70000 quilômetros de novos gasodutos serão adicionados a cada ano. No futuro, a demanda do gasoduto da China mostrará a tendência de desenvolvimento de alta velocidade de “nova + transformação”. Portanto, o aviso sobre o plano de implementação para o envelhecimento, renovação e reconstrução de gasodutos urbanos (20222025) define a direção de investimento da rede de tubos subterrâneos nos próximos três anos, e também aumenta consideravelmente a demanda por tubos. Além disso, através da informatização da rede de tubos, o governo pode ajudar o governo a entender a situação atual do sistema de rede de tubos, descobrir a localização específica, o tipo de sistema e a relação de conexão das instalações de tubulação e usar a função de monitoramento para entender com precisão as regras de drenagem e exaustão da rede de tubos, de modo a compreender oportunamente o status da operação da rede de tubos, de modo a fazer medidas de resposta oportunas em caso de angústia. Recomenda-se prestar atenção a Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.Ltd(601686) Zhejiang Kingland Pipeline And Technologies Co.Ltd(002443) .
oportunidade mineração plataforma de gerenciamento de transações de cigarros eletrônicos em breve será colocada em operação empresas da cadeia de suprimentos ou desenvolvimento saudável e sustentável
A Administração Estadual do Monopólio do Tabaco emitiu recentemente as “respostas a questões relacionadas ao licenciamento administrativo e avaliação técnica de produtos de cigarros eletrônicos”. Entre eles, disse que uma série de licenças de empresas de produção de monopólio de tabaco de empresas de produção de cigarros eletrônicos que atendam às condições administrativas de licenciamento serão aprovadas e emitidas em um futuro próximo; Aprovar a mudança do monopólio do tabaco e da licença grossista de empresas grossistas qualificadas de cigarros eletrônicos. A partir de 1º de junho de 2022, começaremos a aceitar o pedido de licença de varejo do monopólio do tabaco do principal órgão do mercado de varejo de cigarros eletrônicos de estoque. Após passar no exame, emitiremos sucessivamente licenças de varejo do monopólio do tabaco.
Além disso, disse também que as principais funções da plataforma nacional unificada de gerenciamento de transações de cigarros eletrônicos foram concluídas e a verificação foi concluída em algumas regiões e empresas através de métodos piloto. Em 15 de junho de 2022, a plataforma será oficialmente colocada em operação conforme previsto. Nessa época, várias entidades do mercado de cigarros eletrônicos, como empresas de produção de nicotina de cigarros eletrônicos, empresas de produção de aerossol, empresas de produção de cigarros eletrônicos, empresas de atacado de cigarros eletrônicos e entidades comerciais de varejo de cigarros eletrônicos que obtiveram licenças de monopólio de tabaco de acordo com a lei devem gradualmente ir para a plataforma de comércio e liquidação. Ao mesmo tempo, as empresas de importação de cigarros eletrônicos que importam produtos de cigarros eletrônicos, aerossóis e nicotina de cigarros eletrônicos devem ser gradualmente registradas através da plataforma, e as empresas de produção de cigarros eletrônicos, empresas de produção de aerossóis e empresas de produção de nicotina de cigarros eletrônicos que exportam produtos de cigarros eletrônicos, aerossóis e nicotina de cigarros eletrônicos devem ser gradualmente registradas através da plataforma.
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) n . De acordo com os princípios de lei e regulamentação, estabilidade e ordem, consideração geral e orientação classificada, a administração estatal do monopólio do tabaco não deve permitir que empresas com equipamentos de processo atrasado, qualidade de produto não qualificada, gerenciamento de produtos químicos perigosos e proteção ambiental abaixo do padrão, riscos de segurança da produção e violações de leis e regulamentos. Esta medida será propícia ao desenvolvimento saudável e sustentável das empresas chinesas da cadeia de suprimentos com marcas regulares, conformidade da produção, processos e padrões de proteção ambiental. De acordo com o novo relatório de consumo do buraco azul, a partir de 27 de maio, o site oficial da administração estatal do monopólio do tabaco mostrou que 14 empresas de cigarro eletrônico haviam solicitado a emissão de licenças de produção do monopólio do tabaco, que são todas aceitas atualmente. Após as autoridades competentes terem efectuado os procedimentos preliminares de verificação e revisão das empresas relevantes que apresentaram pedidos, espera-se que o mercado chinês acolha sucessivamente favoravelmente o desembarque e a emissão de várias licenças de produção de Junho a Agosto.
