Sobre Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Instruções especiais para a carta de exame e inquérito dos documentos de candidatura
Zhkz [2022] No. 5387 Shanghai Stock Exchange:
De acordo com os requisitos da carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) n emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados emitidos pela sua bolsa em 22 de março de 2022, implementamos procedimentos prudentes de verificação para as questões financeiras relacionadas à carta de inquérito.
Pergunta 1 Sobre o projecto anterior de angariação de fundos
De acordo com os documentos de inscrição: (1) o emissor foi listado inicialmente em março de 2021.Os projetos de investimento levantados pela IPO incluem projeto de fabricação inteligente de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental (doravante referido como projeto de equipamentos de distribuição) e projeto de construção de centro de escritórios de P & D, e o montante de fundos levantados a serem investidos é 540986700 yuan; (2) Em abril e setembro de 2021, o emissor ajustou o montante de fundos levantados a serem investidos em cada projeto de investimento levantado e a estrutura de investimento interna do projeto de investimento levantado respectivamente, e o montante de fundos levantados a serem investidos foi reduzido para 3503799 milhões de yuans, envolvendo principalmente o ajuste do custo de engenharia de construção e custo de compra de equipamentos, mas não explicou a base para o ajuste e a razão pela qual o ajuste relevante não afetou a capacidade do projeto; (3) Até o final de setembro de 2021, o montante investido pelos fundos levantados pela OPI do emitente era de apenas 2,0166 milhões de yuans, e o patrocinador prestou atenção à baixa proporção dos fundos levantados anteriores; (4) O emissor planeja usar os fundos levantados de 179,82 milhões de yuans para investir no projeto de fabricação inteligente de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental; (5) De acordo com a resposta do inquérito na fase de IPO, após a conclusão do projeto de fabricação inteligente de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental, estima-se que a capacidade do novo transformador tipo seco e reator tipo seco será de 19 milhões de KVA e 1 milhão de KVA respectivamente, enquanto a capacidade do transformador tipo seco e reator tipo seco do emissor em 2020 será de 26,48 milhões de KVA e 1,01 milhão de KVA respectivamente.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) as razões e as bases para o aumento das obras de construção e a diminuição das despesas de aquisição de equipamento do projeto de equipamento de distribuição de energia, bem como as razões para não afectar a capacidade do projeto, o conteúdo específico, a base de cálculo, a orientação do investimento de capital e a equidade de cada projeto de investimento de construção, as razões para a grande diferença entre o custo unitário da instalação do projeto e o custo da instalação de outros projetos de investimento levantados, e explique o processo de gargalo da linha de produção relevante, área da fábrica Relação de correspondência entre quantidade de equipamento e nova capacidade; (2) Razões e base para reduzir obras de construção e aumentar a compra de equipamentos do projeto de construção do centro de escritórios de P & D; (3) O plano de substituição da capacidade da base de produção original após o projeto de equipamento de distribuição atingir a capacidade de produção e seu impacto na capacidade do emitente, e analisar a racionalidade do planejamento de capacidade relevante e se o emitente pode absorver plenamente a capacidade do projeto de investimento levantado em combinação com a tendência de desenvolvimento da indústria, demanda do mercado, padrão de concorrência, plano de negócios do emitente e outros aspectos; (4) As razões específicas da baixa proporção de fundos utilizados nos projetos anteriores investidos com fundos angariados, a proporção e o montante utilizados até agora, o plano de utilização subsequente e o progresso esperado dos fundos, o progresso da construção do projeto e construção subsequente; (5) A diferença e a conexão entre o projeto de investimento anteriormente levantado e o projeto de investimento atual levantado, e em combinação com a pergunta (4), explicam plenamente a urgência de executar o projeto de investimento atual levantado quando há um grande montante de fundos não utilizados levantados no período anterior, e a necessidade e racionalidade desse financiamento.
O contabilista inquirido deve verificar as questões acima referidas e emitir pareceres claros e emitir um relatório especial sobre os últimos progressos na utilização dos fundos angariados.
[resposta]
1,Descrição do emitente
(I) as razões e a base para o aumento das obras de construção e a diminuição das despesas de compra de equipamentos do projeto de equipamentos de distribuição de energia, bem como as razões para não afetar a capacidade do projeto, o conteúdo específico, a base de cálculo, a direção do investimento de capital e a equidade de cada projeto de investimento de construção, as razões para a grande diferença entre o custo unitário da instalação do projeto e o custo da planta de outros projetos de investimento levantados, e o processo de gargalo da linha de produção relevante, área da planta Relação de correspondência entre a quantidade do equipamento e a capacidade nova.
1. Razões e bases para aumentar as obras de construção e diminuir as despesas de compra de equipamentos do projeto de equipamentos de distribuição de energia e razões para não ter impacto na capacidade do projeto
(1) Ajuste da estrutura interna de investimento do projeto em setembro de 2021
De acordo com a resolução da 13ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 8 de setembro de 2021, a fim de garantir a implementação harmoniosa dos projetos de investimento levantados e otimizar a alocação de recursos, a empresa, de acordo com o mais recente ambiente de mercado e os planos de construção de cada projeto de investimento levantado, desde que o investimento total do projeto, os objetivos de construção e a capacidade do projeto permaneçam inalterados, A estrutura interna de investimento do projeto de fabricação inteligente de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e meio ambiente (a seguir designado “projeto de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e meio ambiente”) foi ajustada.
Unidade: 10000 yuan
Aumento e diminuição antes e após ajuste de projetos de investimento levantados
Nome montante do investimento do projecto montante do investimento do projecto
1. custo de construção 13662461706953340707
Incluindo: planta 13662461706953340707
Economia de energia e protecção do ambiente 2 Custo de compra do equipamento 18758511618600 -257251
Equipamento de transmissão e distribuição de energia 3 Outros custos de construção 107765109748 19,83
Item sobresselente 4 Custo da reserva 167493 820,55 -854,38
5. Capital de giro inicial 449899449899-
Total 39672553967255
Nota: a discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica é causada por arredondamento.
O projeto aumentou o custo de engenharia de construção em 340707 milhões de yuans e diminuiu o custo de compra de equipamentos em 257251 milhões de yuans, principalmente porque a empresa planejou e projetou o esquema de construção original do projeto em 2019.Após a usina química digital do transformador seco de Haikou foi oficialmente colocada em operação em outubro de 2020, a empresa ajustou o esquema de construção da planta do projeto em setembro de 2021 em combinação total com a experiência real de construção e operação da usina química digital de Haikou, A área de construção da planta aumentou em 26500 metros quadrados, e as despesas com projetos de construção da planta aumentaram em conformidade; Ao mesmo tempo, o planejamento da linha de produção relevante e a configuração do equipamento de produção do projeto foram ajustados e otimizados, e alguns equipamentos de produção foram re-selecionados, resultando em uma diminuição no custo de compra do equipamento de produção. A base de ajustamento consiste nos resultados da licitação do projecto de construção da instalação correspondente ao esquema de construção real do projecto e no inquérito de mercado do equipamento relevante ajustado.
Este projeto é baseado na experiência bem sucedida da planta química digital Haikou. Na premissa de que o investimento total e capacidade de produção deste projeto permanecem inalterados, a empresa ajustou e otimizou o esquema de construção da planta e linha de produção e a estrutura de investimento interno do projeto, sem afetar a capacidade de produção do projeto.
(2) Ajuste da estrutura interna de investimento e investimento total do projeto em maio de 2022
De acordo com a resolução da 24ª Reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa em 15 de maio de 2022, o projeto de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental planeja compartilhar a garagem subterrânea, dormitório, cantina, corredor e outras instalações com o projeto de fabricação de equipamentos inteligentes – projeto de construção de plantas químicas digitais de produtos de série de armazenamento de energia (Wuhan) (doravante referido como “projeto de fábrica química digital de armazenamento de energia Wuhan” e “projeto de armazenamento de energia Wuhan”), O custo de construção das instalações compartilhadas acima é compartilhado entre o projeto de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental e o projeto de usina química digital de armazenamento de energia Wuhan de acordo com a proporção relativa do número de funcionários após o projeto é colocado em operação. Portanto, o investimento total e estrutura de investimento interno do projeto de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental foram ajustados.
Unidade: 10000 yuan
Aumento e diminuição antes e após ajuste de projetos de investimento levantados
Nome montante do investimento do projecto montante do investimento do projecto
1. custo de construção 17069532675739968786
Incluindo: fábrica 17069531706953-
Garagem subterrânea – 563578563578
Economia de energia e protecção ambiental dormitório, cantina e corredor – 405208405208
Equipamento de transmissão e distribuição de energia 2 Custo de compra do equipamento 1618 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 8600-
Item sobresselente 3 Outros custos de construção 109748109748-
4. Custo de reserva 820,55 917,43 96,88
5. Capital de giro inicial 449899449899-
Total 39672554945729978474
Nota: a discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica é causada por arredondamento.
O custo aumentado de engenharia de construção e custo de reserva do projeto são 96878600 yuan e 968800 yuan, principalmente porque o custo de construção da garagem subterrânea compartilhada, edifício de dormitório, cantina, corredor e outras instalações com projeto de usina química digital de armazenamento de energia Wuhan é compartilhado.O conteúdo real de construção e capacidade de produção do projeto não mudaram. O ajuste é baseado na alocação da proporção relativa (848 pessoas: 431 pessoas) do número de funcionários após o projeto de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental e o projeto de usina química digital de armazenamento de energia Wuhan são colocados em operação. O projeto de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental é alocado 66,30% do custo de construção da garagem subterrânea, dormitório, cantina e corredor. O custo de construção é determinado por referência aos resultados da licitação ou inquérito de mercado do projeto de construção das instalações acima. 2. Conteúdo específico, base de cálculo, direção de investimento de capital e equidade de projetos de investimento de construção
O valor do investimento em construção do projeto é 449583000 yuan.O conteúdo específico, base de cálculo, direção de investimento de capital e justiça de cada projeto são os seguintes:
Quantidade de investimento do projeto (10000 yuan) proporção de investimento
1. Investimento em construção 4495830 100,00%
1.1 Custo do projecto 4294339 95,52%
Custo de construção 2675739 59,52%
1.1.2 custo de compra de equipamentos 1618600 36,00%
1,2 outras despesas de construção de engenharia 109748 2,44%
1.3 Fundo de reserva de base 917,43 2,04%
(1) Custos de construção
O custo de construção é calculado com base nas quantidades estimadas, tendo em conta o mesmo tipo de projetos de construção e tendo em conta o nível de custo local de construção ou o custo real do projeto de alguns projetos.
No. nome do edifício área de construção (M2) montante de investimento (10000 yuan)
1 planta 142303011706953
2 garagem subterrânea 1036221 5,63
