Eletrônica: a prosperidade da indústria é dividida, e a indústria de semicondutores mantém uma alta prosperidade. Motores estruturais, especialmente veículos elétricos e energia renovável, criaram nova demanda de chips. Infineon disse que o backlog de pedidos no primeiro trimestre atingiu 37 bilhões de euros, três vezes a receita em 2021. Sumco, um grande fabricante japonês de bolachas de silício, planeja aumentar os preços em 30%, indicando que o boom da indústria ainda continua. Continuamos otimistas sobre as oportunidades de substituição doméstica trazidas pelo desequilíbrio entre oferta e demanda na indústria de semicondutores. Sugerimos prestar atenção aos circuitos de segmento de alto perfil, tais como dispositivos de alimentação e bolachas de silício, e recomendar os alvos relevantes Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) .
Computador: os líderes nos segmentos da indústria têm boas oportunidades de investimento, e continuamos otimistas sobre o principal caminho da economia digital. Sugere-se focar na computação em nuvem, inovação da informação, software industrial / Internet industrial, carros inteligentes e outros tópicos. É altamente recomendado que Glodon Company Limited(002410) .
Fabricação inteligente: foco em oportunidades de investimento de equipamentos de bateria de lítio. Com a implementação de políticas de apoio industrial, espera-se que as vendas de novos veículos energéticos no segundo semestre de 2022 superem as expectativas. No segundo semestre do ano, as empresas nacionais de baterias e gigantes no exterior devem abrir uma nova rodada de licitação de equipamentos, e as empresas de equipamentos estão enfrentando a oportunidade de aumentar o volume de pedidos e melhorar sua lucratividade. Recomenda-se prestar atenção a Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) . Além disso, sugere-se prestar atenção às novas oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, tais como Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) 608088 jingjin equipamentos.
Dicas de risco: 1) risco macroeconômico descendente; 2) A procura a jusante é inferior ao risco esperado; 3) Risco de intensificação da concorrência no mercado; 4) A substituição doméstica é menor do que o risco esperado.
