Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) anúncio n.o: 2022091 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anúncio sobre o negócio de bill pool da empresa e suas subsidiárias
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) . O valor específico de cada transação será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o presidente da empresa a determinar de acordo com as necessidades comerciais da empresa e de suas subsidiárias e o princípio da maximização dos interesses do sistema. A proposta de realizar o negócio do bill pool foi deliberada e adotada na 8ª reunião do Quarto Conselho de Administração, em 14 de junho de 2022. De acordo com as disposições pertinentes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação antes de entrar em vigor. Os conteúdos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral das actividades do grupo de facturas
1. Visão geral dos negócios:
Pool de faturas refere-se a um serviço abrangente de valor agregado de faturas que os bancos fornecem aos clientes um pacote de serviços, tais como identificação de faturas comerciais, consulta, custódia e cobrança, e pode fornecer retirada, desconto e faturamento de penhor de faturas comerciais a qualquer momento de acordo com as necessidades dos clientes, de modo a garantir as necessidades comerciais das empresas. Através de uma gestão sistemática, o banco atende aos requisitos de gestão de liquidez de faturas para os clientes. Este negócio pode revitalizar de forma abrangente os ativos de faturas da empresa, reduzir os custos de gestão de faturas do cliente, melhorar efetivamente a receita de faturas da empresa e efetivamente reduzir o risco de faturas da empresa.
2. Banco cooperativo
O banco cooperativo para realizar o negócio de pool de contas é um banco comercial com boa posição de crédito na China. O banco cooperativo específico solicita a assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o presidente da empresa a selecionar de acordo com a relação de cooperação entre a empresa e o banco comercial, a capacidade de serviço do pool de contas do banco comercial e outros fatores abrangentes.
3. Termo comercial
Os negócios acima mencionados serão realizados a partir da data de aprovação da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas até a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
4. Limite de execução
A empresa e suas subsidiárias compartilham um limite de bilheteria de no máximo 600 milhões de yuans, ou seja, o saldo acumulado à vista de faturas penhoradas e hipotecadas usadas para realizar negócios de bilheteria com todos os bancos cooperativos não excede 600 milhões de yuans. Este limite pode ser usado em uma base contínua durante o período de negócios. O valor específico de cada transação será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o presidente da empresa a determinar de acordo com as necessidades comerciais da empresa e de suas subsidiárias e o princípio da maximização dos interesses do sistema.
5. Método de garantia
Sob a premissa do risco controlável, a empresa e suas subsidiárias podem adotar vários métodos de garantia para o estabelecimento e uso do conjunto de projetos, como penhor máximo, penhor geral, certificado de penhor de depósito, penhor de projeto, penhor de depósito de garantia, etc. A forma específica e o montante de cada garantia serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o presidente da sociedade a determinar de acordo com as necessidades comerciais da sociedade e de suas subsidiárias e o princípio da maximização dos interesses do sistema.
2,Finalidade da realização de negócios de bill pool e seu impacto na empresa
Com a expansão da escala de negócios da empresa, a empresa arrecada um grande número de faturas comerciais no processo de cobrança de pagamento de vendas devido ao aumento de clientes que utilizam faturas para liquidação. Ao mesmo tempo, a empresa frequentemente emite contas comerciais para liquidação em cooperação com fornecedores.
1. Após receber uma fatura comercial, a empresa pode depositar as faturas a receber no banco de acordo através do negócio de pool de faturas para gestão centralizada. O banco lida com custódia, cobrança delegada e outros negócios em nome da empresa, o que pode reduzir o custo da gestão da empresa de faturas comerciais;
2. A empresa pode utilizar as faturas comerciais pendentes no conjunto de faturas como penhor para emitir faturas comerciais que não excedam o valor do penhor para pagar os empréstimos do fornecedor e outros fundos operacionais, o que é propício para reduzir a ocupação de fundos monetários, melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes e maximizar os direitos e interesses dos acionistas;
3. O negócio do pool de contas pode ser usado para gerenciar as contas a receber e as contas a pagar da empresa a serem emitidas como um todo, reduzir a ocupação do fundo da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização do fundo.
3,Risco e controle de risco do negócio do pool de contas
1. Risco de liquidez
Para realizar o negócio de bill pool, a empresa precisa abrir uma conta de margem especial para o negócio de financiamento de penhor do bill pool no banco cooperativo como conta de entrada para a cobrança devida de faturas penhoradas no âmbito do bill pool. A inconsistência entre as datas de vencimento das notas a receber e as notas a pagar fará com que os fundos arrecadados entrem na conta de margem onde a empresa solicita ao banco cooperativo a emissão de notas comerciais, o que terá um certo impacto na liquidez dos fundos da empresa. Medidas de controle de risco: a empresa pode eliminar esse impacto substituindo a margem pelas notas recém-recebidas no pool, e o risco de liquidez de capital é controlável.
2. Risco de garantia
A empresa utiliza as faturas inscritas no conjunto de faturas como penhor, solicita ao banco cooperativo a emissão de faturas comerciais para pagar o empréstimo do fornecedor e outros fundos operacionais, e trata da cobrança delegada e liquidação de pagamentos com o prazo de vencimento das faturas penhoradas. Se as faturas não puderem ser cobradas normalmente no vencimento, o valor das faturas penhoradas é insuficiente, fazendo com que o banco cooperativo exija que a empresa forneça garantias adicionais. Medidas de controle de risco: depois que a empresa e o banco cooperativo realizam o negócio de pooling de contas, a empresa providenciará pessoal especial para se conectar com o banco cooperativo, estabelecer a conta de pooling de contas, rastrear e gerenciar, entender oportunamente a cobrança e o pagamento de contas expiradas e organizar a empresa para agrupar as contas recém-recebidas, de modo a garantir a segurança e liquidez das contas no pool.
4,Procedimentos de tomada de decisão e implementação organizacional
1. Dentro do limite, a assembleia geral de acionistas da sociedade será solicitada a autorizar o presidente da sociedade a exercer o poder de decisão de operações específicas e assinar documentos contratuais pertinentes, incluindo, entre outros, a seleção de bancos comerciais qualificados e a determinação do limite específico, caução, forma de garantia e montante do conjunto de faturas que a sociedade e suas subsidiárias podem utilizar;
2. Autorizar o departamento financeiro da empresa para organizar e implementar o negócio do pool de contas. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso dos negócios do banco de notas em tempo hábil. Se forem encontrados ou julgados fatores adversos, tomará medidas correspondentes em tempo hábil para controlar os riscos e reportar ao conselho de administração da empresa o mais rapidamente possível;
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do desenvolvimento do negócio do bill pool;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar as condições específicas do negócio de bill pool da empresa. 5,Pareceres de directores independentes
Actualmente, a empresa e as suas filiais encontram-se em bom funcionamento e em boas condições financeiras. A empresa e suas subsidiárias realizam o negócio de bill pool, que pode realizar a gestão centralizada e global das contas da empresa, ativar de forma abrangente os ativos de bill, reduzir a ocupação do fundo da empresa e de suas subsidiárias, otimizar a estrutura financeira e melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação compartilharão um limite de bill pool de não mais de RMB 600milhões, ou seja, o saldo de bills prometidos para a realização de negócios de bill pool com bancos cooperativos não excederá RMB 600milhões. A cota acima pode ser usada circular e rolavelmente dentro do período de validade do negócio. Os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa e suas subsidiárias deveriam realizar negócios de pooling de contas, e a proposta deveria ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da oitava reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) conselho de administração junho 15, 2022
