Sobre Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Resposta à carta de inquérito de auditoria de
Tzyz [2022] N.o 320451
catálogo
Resposta à carta de exame e inquérito 1 resposta à carta de exame e inquérito sobre os documentos de pedido de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Tian Ye Ye Zi [2022] No. 320451 Shanghai Stock Exchange:
De acordo com os requisitos da carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) , Baker Tilly International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “nós” ou “contador de relatórios”) como contador de relatórios de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou termos constantes da presente resposta têm o mesmo significado que os do prospecto (projecto de pedido). A fonte nesta resposta representa os seguintes significados:
As perguntas listadas na carta de inquérito estão em negrito
Responder às perguntas listadas na carta de inquérito
Referência ao prospecto
Na resposta a esta carta de inquérito, se houver alguma diferença na mantissa entre o total e a soma dos valores do sub-item, é causada por arredondamento.
catálogo
2. Sobre a escala de financiamento e capital de giro suplementar 33. Sobre o cálculo de renda 215. Sobre os outros 552. Escala de financiamento e capital de giro suplementar
De acordo com os materiais de aplicação: (1) o montante total de fundos levantados pelo emissor desta vez não excede 950985900 yuan (incluindo este montante), incluindo 352662600 yuan para o projeto de construção de 15000 toneladas de materiais de pó funcionais eletrônicos, 222378300 yuan para o projeto de construção de 20000 toneladas de boehmite para revestimento de bateria de lítio, 195945000 yuan para o projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, e 180000000 yuan para capital de giro suplementar; (2) A construção deste projeto expandirá a capacidade de produção da empresa e melhorará ainda mais a eficiência de produção de boehmite da empresa e realizará iteração de renovação através do sistema avançado de polpa de matéria-prima desenvolvido independentemente, sistema de pré-tratamento, gerador de boehmite, dispositivo de purificação, etc.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) a composição específica e a base de cálculo de cada projeto de investimento angariado, bem como a base de cálculo específica da taxa de construção do terreno e da taxa de decoração do terreno; O conteúdo específico e a equidade de preços da compra de equipamentos de cada projeto, e a relação entre compra de equipamentos e capacidade planejada; (2) A base de preços e o método de aquisição de vários tipos de equipamento a utilizar no projeto de investimento levantado, seja ele próprio ou comprado, e a base de preços do equipamento auto-fabricado; Se há gastos não de capital, como salários, pagamento de bens, capital de giro inicial, etc., nos fundos levantados para compra de equipamentos; (3) A fonte e o papel principal do pessoal de I & D do projecto de construção do centro de I & D, a composição específica da remuneração e dos custos materiais relevantes, a base de cálculo do número de pessoal de I & D e da remuneração per capita do pessoal de I & D, bem como as diferenças e razões entre a remuneração per capita e os projectos anteriormente levantados pelo emitente e o nível actual; (4) Em combinação com as despesas não de capital deste projecto de investimento angariado, explicar a dimensão e a racionalidade desse investimento angariado e se a proporção utilizada para complementar o capital de giro e reembolsar a dívida excede 30% do capital total angariado. A instituição de recomendação é obrigada a verificar e dar pareceres claros de acordo com os requisitos da pergunta 4 do exame e resposta da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e o contador inquirido é obrigado a verificar e dar pareceres claros sobre os assuntos acima.
1,Descrição do emitente
(I) composição específica e base de cálculo de cada projeto de investimento levantado, e base de cálculo específica do custo de construção do local e custo de decoração do local; O conteúdo específico da compra de equipamentos de cada projeto, a equidade dos preços e a relação entre compra de equipamentos e capacidade planejada
1. a composição específica e base de cálculo do projeto de investimento levantado, e a base de cálculo específica do custo de construção do site e custo de decoração do site; Conteúdos específicos e equidade de preços da compra de equipamentos para cada projeto
Os projetos que envolvem investimento de ativos fixos neste projeto de investimento levantado incluem o projeto de construção de 15000 toneladas de materiais de pó funcionais eletrônicos, o projeto de construção de 20000 toneladas de boehmite para revestimento de bateria de lítio e o projeto do centro de P & D da tecnologia.
(1) 15000 T/um projeto de construção funcional eletrônico do material do pó
N.º do nome do projecto Montante do investimento contabilizando o montante dos fundos angariados utilizados
(dez mil yuan) (dez mil yuan)
1. Investimento no local 1347356 31,76% 1347356
1,1 custo de construção do local 915632 21,58% 915632
1,2 taxa de decoração do local 431724 10,18%
2. Compra de equipamentos 2179270 51.36% 2179270
2.1 custo de compra de equipamentos 2086400 49,17% 2086400
2.2 Taxa de instalação do equipamento 928.70 2.19% 928.70
3. Capital de giro inicial 716228 16,88%-
Total 4242854 100,00% 3526626
① Investimento no local
O investimento básico no local do projeto inclui principalmente a construção e instalação de oficinas e instalações de apoio relacionadas com a produção.
A área de construção é baseada principalmente no planejamento do local dos desenhos de projeto de engenharia emitidos e relatados pela organização de terceiros profissional.O preço unitário de construção e preço unitário de decoração são determinados principalmente com base no preço de mercado local e experiência histórica de aquisição de engenharia da empresa. Os detalhes da construção de infra-estruturas são os seguintes:
Preço unitário de construção da área do projeto (valor do investimento de construção decoração preço unitário decoração valor do investimento subtotal
(㎡) yuan / ㎡) (dez mil yuan) (yuan / ㎡) (dez mil yuan) (dez mil yuan)
Oficina de produtos acabados 1927800194771375480 800.00154224529704
Planta de oxigênio 20 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0000 324.80100000 203.00 527.80
Oficina 1103680016 Konka Group Co.Ltd(000016) 5888 800.00 829.44248832
Oficina 2121800016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4880 800.00 974.40292320
Oficina 3 604800160000 967.68 800.00 483.84145152
Armazém químico 340,00140000 47, Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 00 34,00 81,60
Oficina de Teste 21 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 0000 345.60 800.00 172.80 518.40
Instalações de apoio 46,00160000 7,36120000 5,52 12,88
Subestação 720,00140000 100,80100000 72,00 172,80
Total 5317000 – 915632 – 4317241347356
② Compra de equipamento
O investimento em equipamento do projecto refere-se principalmente às despesas incorridas com a compra de equipamento de apoio à produção. A quantidade de equipamentos de produção é determinada com base na demanda estimada do projeto; O preço do equipamento de produção é calculado principalmente referindo-se ao preço de mercado do equipamento das mesmas especificações / modelos ou similares, inquérito do fornecedor e em combinação com a experiência histórica de aquisição da empresa. Os detalhes do investimento em equipamentos são os seguintes:
S / N nome do equipamento preço unitário quantidade principal base de referência do cálculo (10000 yuan) (10000 yuan)
1 esferoidizing forno-i 500.0012 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) cotação do fornecedor
2 equipamentos de fabricação de oxigênio 200000 1 200000 cotação do fornecedor
3 sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída 200000 1 200000 estimativa histórica dos custos de construção
4 linha de produção de processamento de matérias-primas 172000 1 172000 cotação do fornecedor
5 moinho de ar de alta temperatura 650. Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.Ltd(002130) 000 cotação do fornecedor
Consulte o preço cotado pelo fornecedor do forno esferoidizante-i para 6 forno esferoidizante-ii 800,00180000 e razoavelmente estimar em combinação com as características do forno esferoidizante-ii
7 calciner-ii 760.00176000 cotação do fornecedor
8 alta eficiência moedor-ii 710.00171000 cotação do fornecedor
9 unidade de secagem por pulverização 350. Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 00 contrato de compra
10 moedor de alta eficiência-i 550.00 1 550.00 cotação do fornecedor
11 outros – 120432400
Total — 2086400-
O fluxo do processo do produto do projeto é complexo, o nível de controle de automação é alto e o equipamento comprado precisa investir mais custos de instalação do equipamento para atender aos requisitos de produção experimental. Com referência à experiência anterior da empresa, o custo de instalação necessário para o equipamento é estimado em 9,287 milhões de yuans.
(2) Construção de Boehmite para revestimento de 20000T/uma bateria de lítio
