Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) anúncio n.o: 2022111 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anúncio sobre assinatura do contrato de investimento de dívida perpétua e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) doravante referida como “a empresa”), o acionista controlador da Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia shuosheng”), com base no alto reconhecimento do valor a longo prazo da empresa e perspectivas de desenvolvimento futuro, a fim de garantir o funcionamento eficiente da empresa ‘, A tecnologia Shuosheng planeja fazer um investimento de dívida sustentável na empresa.
Em 14 de junho de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, que deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura do contrato de investimento perpétuo de dívida e transações de partes relacionadas, que envolve transações de partes relacionadas. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Os diretores relacionados evitaram votar. De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, esta transação não constitui uma reestruturação de ativos importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reestruturação de ativos importantes de empresas listadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes, mas precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
Em 14 de junho de 2022, a empresa assinou o contrato de investimento de dívida perpétua (doravante referido como “o acordo”) com o acionista controlador shuosheng technology.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Nome: Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd
2. endereço registrado: 908, andar 9, edifício 403, Baiziwan Xili, distrito de Chaoyang, Beijing
3. Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
4. Representante legal: wanglifei
5. Capital social: 200 milhões de RMB
6. Código de crédito social unificado: 91101105ma01tlfa0t
7. Âmbito do negócio: Consultoria económica e comercial; Consultoria de gestão empresarial; Consulta educativa; Desenvolvimento de software; Serviços informáticos básicos; Serviços de software de aplicação (excluindo software médico); Serviços de sistemas informáticos; Gestão empresarial; Investigação de mercado; Concepção, produção, agência e divulgação de anúncios publicitários; Realizar actividades de exposição; Serviços de conferências; Serviços de tradução; Desenvolvimento tecnológico, consulta técnica, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia e serviços técnicos. (As entidades de mercado devem selecionar de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
8. Acionista principal: a liliping detém 51% das ações; Wanglifei detém 49% das ações.
A tecnologia Shuosheng é o acionista controlador da empresa, que atende às condições de relacionamento relacionadas especificadas no artigo 7.2.3 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Política de preços e base da transacção
O preço desta transacção com partes coligadas segue o princípio orientado para o mercado e, de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, é determinado por ambas as partes através de consulta. O preço da transacção, as modalidades de cobrança e pagamento, etc., em causa seguem as condições comerciais gerais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários, o que não afectará a independência da actividade da empresa.
4,Conteúdo principal do acordo de investimento de dívida perpétua
I) Partes
Parte A: Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd
Festa B: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
II) Montante do investimento
O capital de investimento total dos direitos do credor perpétuo ao abrigo do presente Acordo não deve exceder 350 milhões de RMB. Entre eles, o direito do credor da Parte A à Parte B com um valor total de RMB 18137188656 será convertido em direito do credor perpétuo sob este acordo a partir da data efetiva deste acordo, e os juros serão calculados de acordo com este Acordo e o período do empréstimo será recalculado; Outros fundos de investimento podem ser distribuídos por etapas.
III) Período de investimento
O investimento em dívida perpétua nos termos deste acordo é um investimento em dívida perpétua renovável. O período inicial de investimento de cada período de fundos de investimento é de 5 anos, calculado a partir da data em que a Parte A emite os fundos de investimento de cada período, sendo esta a data de valor dos fundos de investimento desse período. 20 dias úteis antes da expiração do período de investimento de cada fase do capital de investimento, a Parte B tem o direito de optar por prorrogar o período de investimento desta fase do capital de investimento nos termos do presente Acordo por um período de sobrevivência, Ou a Parte A pode optar por reembolsar integralmente o saldo principal de todos os fundos de investimento nesse período e todos os juros a pagar, mas não pagos (incluindo juros diferidos), frutos, penalidades e outras despesas (se houver) na data de expiração do período de investimento dos fundos de investimento nesse período. A data de expiração do período de investimento de cada fundo de investimento será a data de vencimento dos fundos de investimento nesse período.
IV) Taxa de juro do investimento
As partes reconhecem que a taxa de juro de cada fundo de investimento fornecida pela Parte A ao abrigo do presente Acordo não deve ser superior à taxa de juro padrão do empréstimo para o mesmo período estipulado pelo Banco Popular da China.
V) Objectivo dos fundos de investimento
O objectivo dos fundos de investimento ao abrigo do presente acordo é reembolsar as dívidas com juros da Parte B ou complementar o capital de giro da Parte B.
VI) Reembolso de fundos de investimento
A data de liquidação de juros ao abrigo do presente acordo refere-se a 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano durante a duração de cada período de fundos de investimento e a data de vencimento desse período de fundos de investimento (incluindo a data de vencimento antecipado). Salvo acordo em contrário no presente acordo, a Parte B pagará juros à Parte A na data de liquidação de juros nos termos do presente acordo. A primeira data de pagamento de juros é a primeira data de liquidação de juros após a data-valor.
2. Pagamento diferido de juros: no prazo de 12 meses antes da data de liquidação de juros, se não houver evento obrigatório de pagamento de juros, a Parte B notificará por escrito a Parte A com 5 dias úteis de antecedência de cada data de liquidação de juros, e a Parte B pode optar por adiar os juros atuais e todos os juros diferidos de acordo com esta cláusula para a próxima data de liquidação de juros, sem qualquer restrição ao número de pagamentos diferidos de juros; Os juros diferidos acima mencionados não constituirão um evento de incumprimento em que a Parte B não pague os juros de investimento de acordo com este acordo.
3. Evento de pagamento obrigatório de juros: no prazo de 12 meses antes de qualquer data de liquidação de juros, se a Parte B declarar liquidação, ou o tribunal decidir que a Parte B estará sujeita à liquidação de falência, a Parte B não diferirá os juros correntes e todos os juros diferidos de acordo com o Artigo 3.4 deste Acordo.
Se a Parte B tiver diferido o pagamento de juros, a Parte B não realizará a liquidação até que os juros diferidos e seus juros corridos sejam integralmente pagos.
4. No caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, os fundos de investimento de cada período ao abrigo do presente Acordo cessarão após o vencimento:
(1) A Parte B tem o direito de anunciar unilateralmente à Parte A que a totalidade ou parte dos fundos de investimento de cada fase são devidos a qualquer momento dentro do período de investimento dos fundos de investimento, e pagar à Parte A a totalidade ou parte dos fundos de investimento e os correspondentes juros devidos mas não pagos, juros diferidos e frutos de tais fundos de investimento de acordo com este acordo, mas notificará a Parte A por escrito com 5 dias úteis de antecedência;
(2) A data de vencimento dos fundos de investimento especificada no presente Acordo;
(3) Outras circunstâncias acordadas por ambas as partes.
VII) Sequência de liquidação
Ambas as partes concordam que, em caso de liquidação da empresa da Parte B, o capital e os juros dos direitos do credor perpétuo ao abrigo do presente Acordo serão pagos numa ordem pior do que as obrigações ordinárias e outras dívidas emitidas pela Parte B.
5,Objetivo da transação e impacto nas empresas cotadas
(I) desta vez, o acionista controlador da empresa, a tecnologia shuosheng, fez um investimento de dívida sustentável na empresa, o que reflete plenamente o apoio a longo prazo do acionista controlador para o desenvolvimento da empresa, é propício para ampliar os canais de financiamento da empresa, reduzindo o índice de passivo ativo da empresa, e é de importância positiva para o desenvolvimento da empresa.
(II) o período inicial de investimento de cada período de fundos de investimento no contrato de investimento perpétuo assinado neste período é de 5 anos, sendo cada 5 anos completos um período de sobrevivência. No entanto, 20 dias úteis antes do término do período de investimento de cada período de fundos de investimento, a empresa tem o direito de optar por continuar o período de investimento desse período de fundos de investimento sob este Acordo por um período de sobrevivência. A menos que haja um evento de pagamento obrigatório acordado, a empresa pode diferir os juros atuais e o pagamento de juros diferidos sem qualquer limite no número de pagamentos diferidos. De acordo com a regulamentação relativa ao tratamento contabilístico das obrigações perpétuas emitidas pelo Ministério das Finanças e outros regulamentos relevantes, a empresa pretende incluir este investimento em obrigações perpétuas como instrumento de capital próprio no capital próprio da empresa, devendo as circunstâncias específicas estar sujeitas aos resultados anuais da auditoria.
(III) a taxa de juros do contrato de investimento em dívida perpétua assinado desta vez é justa e razoável, o que favorece a ampliação dos canais de financiamento da empresa, o desenvolvimento dos negócios e a alocação de capital, aumentando a capacidade da empresa em resistir aos riscos, otimizando a estrutura do passivo patrimonial da empresa e impactando positivamente no desenvolvimento futuro da empresa.
6,Montante total de várias transacções com partes relacionadas acumuladas com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
De 1 de dezembro de 2021 até a data de divulgação deste anúncio, o saldo do empréstimo da empresa da tecnologia shuosheng foi de 18137188656 yuan As transações relacionadas acima atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento e outras disposições relevantes, os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente as transações de partes relacionadas e emitiram os seguintes pareceres independentes com aprovação prévia e consentimento:
1. Pareceres de aprovação prévia
Esta transação da empresa é justa, justa e aberta, que está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tem impacto na independência da empresa cotada, e não infringe os interesses dos acionistas minoritários, está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, reflete o apoio a longo prazo dos acionistas controladores para o desenvolvimento da empresa, e é propício à empresa ampliar os canais de financiamento e reduzir o rácio de passivo ativo da empresa, É de importância positiva para o desenvolvimento da empresa. Portanto, aprovamos antecipadamente a proposta de assinatura do contrato de investimento de dívida perpétua e transações de partes relacionadas e concordamos em submetê-lo ao conselho de administração da empresa para deliberação e votação.
2. Parecer independente
Esta transação da empresa atende aos requisitos de operação real da empresa e desenvolvimento sustentável, reflete plenamente o apoio a longo prazo dos acionistas controladores para o desenvolvimento da empresa, é propício à expansão da empresa de canais de financiamento, desenvolvimento de negócios e alocação de capital, aumenta a capacidade da empresa de resistir aos riscos, otimiza a estrutura de passivo ativo da empresa e é de importância positiva para o desenvolvimento futuro da empresa. Esta transação segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, está em conformidade com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de convocação e votação da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os diretores relacionados evitaram votar, e as deliberações resultantes são legais e eficazes. Portanto, concordamos com esta transação de partes relacionadas da empresa.
8,Documentos para referência futura
1. resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) ;
3. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) pareceres de diretores independentes na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração. 4. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) s assinaram o “contrato de investimento de dívida perpétua” com a tecnologia shuosheng.
É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) conselho de administração 14 de junho de 2022
