Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) empresa “para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, Regras de Listagem de Ações de Shenzhen (revisadas em 2022), Diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – Operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 13 – Recomendação de negócios, e Diretrizes regulatórias da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a gestão de caixa é assunto de Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovada pela resposta à aprovação de Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 1560) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 11,5 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 23 de setembro de 2019, com um valor facial de RMB 100,00 cada e um valor total de RMB 115,0 milhões. Os títulos convertíveis emitidos nesta oferta pública serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados na empresa após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações. O saldo após as ações preferencialmente colocadas pelos acionistas originais (incluindo a desistência dos acionistas originais das ações preferencialmente colocadas) será vendido on-line aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A parte do valor da assinatura inferior a 115000000 yuan deve ser subscrita pelo subscritor principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
A partir de 27 de setembro de 2019, a empresa emitiu 11,5 milhões de obrigações societárias conversíveis, cada uma com um valor nominal de RMB 100,00 e levantou fundos de RMB 115000000000 (dos quais os acionistas originais foram alocados RMB 43586440000, os investidores públicos on-line foram alocados RMB 70082020000 e o subscritor principal subscrito RMB 1331540000), Após deduzir parte das despesas de subscrição e recomendação de RMB 1525665770 (incluindo IVA, o mesmo abaixo), o capital angariado efetivamente recebido é de RMB 113474334230. A partir de 27 de setembro de 2019, os fundos do principal subscritor Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) s remetidos para as contas especiais RMB da empresa abertas nos seguintes bancos são os seguintes:
Nome da conta bancária de depósito N.º data de entrada (RMB)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 63133516927 de setembro de 2019113474334230
Subsucursal Shanghai Binjiang
Total 113474334230
Deduza as despesas de subscrição adiantadas pela empresa (nota) 200000000
Montante real dos fundos angariados (nota) 113274334230
Deduzir outras despesas de emissão (nota) 265140000
Montante líquido dos fundos efectivamente angariados (nota) 11309194230
Nota: os fundos remetidos acima totalizaram 113474334230 yuan, incluindo o adiantamento da empresa para o patrocinador e subscritor
RMB 200000000, após deduzir os fundos adiantados, o montante real dos fundos levantados é RMB 113274334230
RMB (após deduzir o valor incluído do imposto de RMB 1725665770 de todas as despesas de emissão de subscritores). Além disso, serão deduzidos outros pagamentos
A taxa bancária é de RMB 265140000, e o montante líquido do capital efetivamente levantado da empresa em 27 de setembro de 2019 é de RMB
11309194230 yuan. Os fundos acima foram verificados e emitidos pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Xksbz [2019] No. za15635 relatório de verificação de capital. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2,Plano de investimento dos fundos angariados e razões para a ociosidade
A orientação para o investimento dos fundos levantados pela empresa e o investimento nos fundos levantados após ajuste são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Investimento proposto após o ajuste proposto dos fundos angariados pelo nome da ordem do projeto a partir de 31 de maio montante total do investimento do projeto investido nos fundos angariados montante acumulado dos fundos angariados utilizados
1 desenvolvimento de jogos online e operação projeto de construção 1447764165332006533200835127
2 jogo online operação plataforma atualização projeto de construção 6617938151680015168001119639
3 capital de giro suplementar 345 Digital China Group Co.Ltd(000034) 5 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 509193250919
Total 24545579115 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 5205685
A partir de may312022, a empresa usou acumuladamente os fundos levantados de RMB 520568500.
Devido ao aumento
A construção do projeto de investimento precisa de um determinado período. De acordo com o andamento da construção do projeto de investimento com fundos levantados, parte dos fundos levantados será liberada nesta fase.
No caso de ociosidade a curto prazo, não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados nem impacto nos projetos de investimento dos fundos angariados
A empresa e as suas filiais detidas integralmente
A empresa planeja usar razoavelmente alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados.
I) Objectivo do investimento
A fim de otimizar ainda mais a utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa e as suas subsidiárias a 100% pretendem utilizar de forma razoável os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, sem afectar o plano de investimento dos projectos angariados e o funcionamento normal da empresa, de modo a manter e aumentar melhor o valor do caixa da empresa e aumentar o rendimento dos accionistas da empresa.
II) Montante do investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 500 milhões de RMB para gestão de caixa. O montante acima deve ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, e o montante da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento do produto do investimento acima) em qualquer momento do período não deve exceder o valor da revisão.
III) Âmbito do investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais controlarão estritamente os riscos e avaliarão rigorosamente os produtos de investimento de acordo com as disposições relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, Comprar produtos com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e acordo principal garantido fornecidos por bancos ou outras instituições financeiras, incluindo, mas não limitado a, depósitos fixos, depósitos estruturais, principais produtos financeiros bancários garantidos, certificados de depósito de grande montante, vouchers de renda de instituições financeiras (Principal Garantido) e outros produtos. Além disso, os produtos de investimento acima referidos não serão penhorados.
IV) Período de investimento
Este limite de investimento entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo Conselho de Administração, e o prazo máximo de um único produto de investimento não poderá exceder 12 meses.
V) Modo de execução
Depois que os assuntos acima são considerados e aprovados pelo conselho de administração, a administração está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro do prazo de validade e limite, e o departamento financeiro da empresa é responsável por organizar a implementação e gestão.
4,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Análise do risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa intervirá adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento a curto prazo seja imprevisível;
3. Riscos operacionais do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa e suas subsidiárias integrais respeitarão rigorosamente o princípio do investimento prudente, selecionarão variedades de investimento com alta segurança e liquidez, e não as utilizarão para investimento de valores mobiliários, e não comprarão produtos financeiros com ações e seus derivados e direitos de credor não garantidos como objetos de investimento.
2. O Departamento Financeiro da empresa e suas subsidiárias integrais prestarão muita atenção ao progresso dos produtos investidos, verificarão oportunamente o saldo da conta junto ao banco e farão um bom trabalho na contabilidade financeira. Em caso de quaisquer fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas de preservação serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento.
3. Os auditores internos da empresa são responsáveis pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos de gestão de caixa e avaliação dos possíveis riscos.
4. Os diretores independentes da empresa e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo empregar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa executará a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as leis e regulamentos e as disposições relevantes dos documentos normativos da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto deste evento de gestão de caixa na empresa
A empresa adere à operação padronizada, realiza a preservação do valor e valorização dos ativos na premissa da prevenção de riscos, e usa alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa sob a condição de garantir o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e o progresso da construção de projetos de investimento levantados, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e a construção de projetos de investimento levantados, e não há mudança disfarçada no uso de fundos levantados, Ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso do capital, aumentar adequadamente a renda e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
6,Aprovação relevante e pareceres especiais
I) deliberação do Conselho de Administração
A 8ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilizar parte dos fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa e suas subsidiárias integrais utilizem os fundos angariados ociosos com um montante total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa para adquirir produtos de investimento que atendam aos requisitos de alta segurança, boa liquidez, baixo risco, contrato principal garantido e um período não superior a 12 meses. A decisão entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, podendo ser reciclada e rolada dentro do prazo acima referido. O valor da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento da receita do investimento acima mencionado) em qualquer momento do período não excederá o limite de deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considerou que: a empresa e as suas filiais detidas a 100% utilizam fundos mobilizados temporariamente ociosos num montante não superior a 500 milhões de RMB (incluindo o montante relevante de reinvestimento a partir dos proveitos do investimento acima referido) para a gestão de caixa, que é realizada com a premissa de garantir os fundos necessários para os projetos de investimento de fundos angariados da empresa e garantir a segurança dos fundos angariados, não afecta a construção normal dos projetos de investimento de fundos angariados e é favorável a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, De acordo com os interesses de todos os accionistas. Portanto, concordamos que a empresa usa alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
III) Pareceres de directores independentes
Na opinião dos diretores independentes, o processo de tomada de decisão da empresa e suas subsidiárias de propriedade integral para usar fundos levantados ociosos para a gestão de caixa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, A empresa e suas subsidiárias integrais usam os fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento normal e a segurança do fundo, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e aumentar o rendimento de investimento da empresa sob a premissa de risco controlável, sem impacto adverso na produção e operação normais da empresa, e não afetará a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o uso de fundos levantados, Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e não há danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 500 milhões de yuans (incluindo a quantidade relevante de reinvestimento da receita de investimento acima) para gerenciamento de caixa.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
