Código dos títulos: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) abreviatura dos títulos: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Anúncio n.o.: 2022058 obrigações Código: 127055 abreviatura da obrigação: obrigações convertíveis de capa dura
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
O primeiro anúncio sugestivo sobre a revenda de “obrigações convertíveis hardbound”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. preço de revenda: 100099 yuan / peça (incluindo juros e impostos)
2. Período de solicitação de recompra: 22 de junho de 2022 a 28 de junho de 2022
3. Data de recebimento dos fundos do emitente: 1 de julho de 2022
4. Data de transferência de fundos de revenda: 4 de julho de 2022
5. Data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores: 5 de julho de 2022
6. Esta revenda não é obrigatória, e os titulares de “obrigações conversíveis de capa dura” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) doravante referida como “a empresa” realizou a 23ª Assembleia do terceiro conselho de administração e a 21ª Assembleia do terceiro conselho de fiscalização em 18 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa em 30 de maio de 2022 e a Assembleia Geral de Titulares de Obrigações em 15 de junho de 2022, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento financiados por obrigações convertíveis. Em conformidade com as disposições do prospecto de emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades A (a seguir designado “prospecto”), entram em vigor as disposições adicionais de recompra das “obrigações convertíveis de capa dura”. As questões pertinentes relativas à revenda de “obrigações convertíveis com obrigações hardbound” são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral das condições de revenda
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda
A companhia realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 21ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização em 18 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de maio de 2022 e a Assembleia Geral de Títulos em 15 de junho de 2022, respectivamente, para considerar e adotar a proposta de alteração de alguns projetos de investimento financiados por obrigações convertíveis. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncio sobre alteração de projetos de investimento de alguns fundos angariados de obrigações convertíveis (Anúncio nº: 2022049) divulgado em. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), em caso de alteração do projeto de investimento de fundos levantados com a aprovação da assembleia geral de acionistas, a empresa deve dotar os detentores de obrigações de empresas conversíveis com o direito de recompra única no prazo de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia geral de acionistas. Simultaneamente, de acordo com as disposições do prospecto, entraram em vigor as cláusulas adicionais de revenda das “obrigações convertíveis de capa dura”. A data em que as condições para esta revenda são atendidas é 15 de junho de 2022.
II) Condições adicionais de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, as condições adicionais de revenda são as seguintes:
“Se houver uma alteração importante na implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e a alteração for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados, os titulares das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento terão o direito de revender de uma só vez. Os titulares das obrigações societárias conversíveis terão o direito de converter a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm em obrigações O valor nominal das obrigações acrescido dos juros vencidos do período em curso será vendido de volta à empresa. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada dentro do período adicional de relatório de revenda, o direito de revenda será automaticamente perdido.”
III) Preço de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, a fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é:
IA= B × i × t / 365
IA são os juros corridos do período em curso;
B é o valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a serem vendidas de volta detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez;
I é a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso;
T são os dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de atraso de venda do ano de juros em curso (o início não conta o fim).
Onde: i=0,3% (o primeiro ano do período de juros das “obrigações convertíveis hardbound”, ou seja, a taxa de cupão de 22 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2023);
T=120 dias (de 22 de fevereiro de 2022 a 22 de junho de 2022, contando o início, mas não o fim).
Calculado: ia=100 × 0.3% × 120365 = 0,099 yuan / folha (imposto incluído).
O preço de revenda de “títulos conversíveis hardbound” obtidos a partir do acima é de 100099 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “títulos conversíveis de capa dura”, o imposto de renda de juros deve ser retido e remitido pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não rete e remite o imposto de renda, e o valor real de 100079 yuan / peça pode ser obtido da revenda; Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “títulos conversíveis hardbound” estão isentos do imposto de renda, e o valor real da revenda é de 100099 yuan / peça; Outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis hardbound” devem pagar imposto de renda por si mesmos, e a empresa não reterá e pagará imposto de renda, e o valor real da revenda é de 100099 yuan / peça.
IV) Direito de sequência
Os detentores de “obrigações convertíveis hardbound” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
Os detentores de “obrigações convertíveis hardbound” podem vender de volta algumas ou todas as “obrigações convertíveis hardbound” que não tenham sido convertidas em ações.
2,Procedimento de revenda e método de pagamento
I) Período de publicidade da revenda
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, se a alteração do projeto de investimento dos fundos levantados for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a empresa dará aos detentores de obrigações da empresa convertível o direito de vender de volta de uma vez dentro de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia geral de acionistas, e os anúncios de venda de volta relevantes serão emitidos pelo menos três vezes. Entre eles, deve ser emitido pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias úteis após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, e pelo menos uma vez durante a realização da revenda, devendo ser determinado o prazo de emissão dos restantes anúncios de revenda, conforme necessário.
A empresa publicará informações no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Publicar o aviso de revenda acima referido.
II) Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de call back deve fazer a declaração de call back através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de call back de 22 de junho de 2022 a 28 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de call back.
Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração).
Se as obrigações societárias convertíveis comunicadas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução antes da data de chegada dos lucros da revenda dos investidores, a atividade de reporte dos detentores de obrigações para essa revenda será inválida. Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back.
III) Método de pagamento
A empresa irá recomprar “obrigações conversíveis de capa dura” ao preço de revenda especificado acima, e a empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para realizar compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras comerciais relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de recebimento dos fundos do emitente é 1 de julho de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 4 de julho de 2022 e a data de recebimento dos rendimentos da revenda do investidor é 5 de julho de 2022.
Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
3,Operações durante a revenda
Se os titulares de “obrigações convertíveis hardbound” enviarem dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., no mesmo dia de negociação, os pedidos serão processados na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
4,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para revenda de “obrigações convertíveis hardbound”;
2. Pareceres de verificação sobre questões relacionadas com a revenda de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) ;
3. Parecer jurídico sobre a revenda de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) obrigações corporativas convertíveis emitidas pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) conselho de administração junho 15, 2022
