Código dos títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura dos títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) anúncio n.o: 2022046 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Anúncio sobre o devido resgate da gestão de caixa de alguns fundos levantados ociosos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Tipo de investimento: China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) vinculado intervalo de taxas de câmbio cumulativo corporativo RMB depósito estruturado valor do investimento do produto: RMB 100million
Procedimentos de revisão realizados: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) empresa (doravante denominada “a empresa”) utilizou fundos ociosos para a gestão de caixa, o que foi revisto e adotado na 32ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores, e foi revisto e adotado na Assembleia Geral Anual da empresa 2020.
Aviso especial de risco: quando a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, escolherá os principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se pode excluir que o investimento seja afetado por risco de política, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de transmissão de informações, risco de força maior e outros fatores, resultando em flutuações de renda. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,devido resgate da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
Em 14 de março de 2022, a empresa usou os fundos levantados ociosos de RMB 100 milhões para lidar com o negócio de depósitos estruturais na filial de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) tibet região autônoma, China. Para detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa através da mídia de divulgação de informações designada (Anúncio nº: 2022025). Em 14 de junho de 2022, a empresa resgatará os depósitos estruturais acima mencionados no vencimento, recuperará o capital de RMB 100 milhões, a taxa de retorno anualizada real é de 1,45%, e obterá receita de gestão de caixa de RMB 358500. O capital e a renda acima foram devolvidos oportunamente à conta especial para fundos levantados.
2,Implementação de procedimentos de tomada de decisão e pareceres de administradores independentes, conselho de supervisores e agências de recomendação
No dia 11 de junho de 2021, a 32ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores analisaram e aprovaram a proposta de utilização, pela empresa, de fundos angariados ociosos para gestão de caixa, concordando que a empresa utilize os fundos angariados ociosos de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 para lidar com produtos financeiros de curto prazo, depósitos estruturais ou depósitos bancários a prazo com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Este número foi revisto e aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da empresa em 22 de junho de 2021.
Os diretores, supervisores e patrocinadores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação sobre o uso de fundos ociosos levantados pela empresa para gestão de caixa. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa através dos meios de divulgação de informações designados (Anúncio nº: 2021045, 2021046 e 2021052).
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Análise de controlo de riscos
A fim de controlar os riscos, a empresa seleciona os principais produtos de gestão de caixa garantidos que podem proporcionar compromisso Principal Garantido, alta segurança e boa liquidez.O risco de investimento é pequeno, e não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados disfarçado, o que não afeta o andamento normal dos projetos de investimento levantados. Os diretores independentes da empresa e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário. A empresa divulgará os rendimentos dos produtos de investimento de gestão de caixa durante o período de relato no relatório periódico de acordo com as regulamentações relevantes.
II) Medidas de controlo do risco e risco de investimento
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses dos acionistas e da empresa, a empresa coloca em primeiro lugar a prevenção de riscos, controla rigorosamente a gestão de caixa e toma decisões prudentes. O negócio de depósitos estruturais selecionado pela empresa é um produto principal garantido. Durante o período de investimento acima mencionado, a empresa manterá contato próximo com o administrador, acompanhará oportunamente o funcionamento dos fundos, avaliará e encontrará fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa e tomará medidas correspondentes em tempo hábil, Controlar riscos de gestão de caixa.
4,Impacto da gestão de caixa na operação diária da empresa
(I) Políticas contábeis e princípios contábeis adotados pela empresa
Os ativos financeiros de negociação da empresa são inicialmente mensurados pelo justo valor, e os custos de transação relevantes são incluídos diretamente nos lucros e perdas correntes. Os ganhos ou perdas de tais ativos financeiros devem ser incluídos nos lucros e perdas correntes.
(II) principais indicadores financeiros da empresa no último ano
Montante: Yuan
Indicadores financeiros 31 de dezembro de 2021 (auditado) 31 de março de 2022 (Não auditado)
Total do activo 153317763039139538676274
Total do passivo 5048857407339054579132
Activos líquidos 102567647565100313505685
Indicadores financeiros ano 2021 (auditado) primeiro trimestre de 2022 (Não auditado)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais: 4222738625 -3201840384
Lucro líquido -806386451 -2254141880
Em 31 de março de 2022, o rácio de passivo ativo da empresa é de 27,99%. O valor da gestão de caixa da empresa desta vez é de RMB 100 milhões, o que não terá um impacto significativo no futuro principal negócio da empresa e status financeiro, e não há caso de compra de grandes produtos financeiros enquanto carrega grandes dívidas.
(III) impacto desta gestão de caixa no funcionamento da empresa
Com base no cumprimento das leis e regulamentos nacionais e na garantia da segurança dos fundos angariados, a empresa utiliza parte dos fundos angariados ociosos para gerir os negócios de depósitos estruturais, o que não afectará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento normal dos projectos de investimento angariados existentes.
A adequada gestão de caixa também pode melhorar a eficiência do uso dos recursos captados pela empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
5,A partir da data deste anúncio, a empresa usou fundos levantados ociosos para gestão de caixa nos últimos 12 meses
Exceto para o negócio de gestão de caixa que ainda não expirou, os produtos de gestão de caixa bancários manipulados pela empresa com fundos angariados ociosos nos últimos 12 meses foram resgatados dentro do prazo previsto. Os pormenores são os seguintes:
Montante: 10000 yuans
Sequência tipo de gestão de caixa investimento real, recibo real, montante real não coberto sob este número, montante do rendimento principal
1 certificado corporativo de depósito 1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 41.67/
2 12,000 12,000 24.16 /
3 12,000 12,000 20.71 /
4. Principal depósito estruturado de rendimento flutuante garantido 1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) /
5 10,000 10,000 71.51 /
6 10,000 10,000 35.85 /
7 certificado corporativo de depósito 10000 / / 10 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 00 / / 10000
Total 84000640 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 20000
Valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses: 30000
Valor máximo de investimento de dia único nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 29,25
Resultado acumulado da gestão financeira confiada nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 26.68
Limite de gestão financeira actualmente utilizado 20000
Limite financeiro não utilizado 15000
Limite financeiro total 35000
Nota: o lucro líquido da empresa no último ano é uma perda, e o valor absoluto é tomado para o cálculo da proporção.
É por este meio anunciado.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) conselho de administração junho 15, 2022
