China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre o encerramento de Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
E os pareceres de verificação sobre a complementação permanente do excedente arrecadado com o capital de giro
China Securities Co.Ltd(601066) , De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, e as medidas para a administração de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (2013 Revisão), os itens finais de Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Os pormenores são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] n.º 931) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 23 de abril de 2021, com o preço de emissão de 100 yuan cada, eo montante total de fundos levantados foi RMB 30000000000 yuan. Após deduzir várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi RMB 297177641509 yuan, Todos os pagamentos acima foram recebidos em 29 de abril de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de capital de obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa e emitiram o relatório de verificação (Tianjian Yan [2021] No. 191) em 30 de abril de 2021. A empresa depositou os fundos levantados acima em uma conta especial.
O plano de investimento dos fundos levantados acordado no prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis da empresa é o seguinte: unidade: 10000 yuan
N.º investimento total do projecto montante dos fundos angariados a investir
1. projeto de demonstração abrangente complementar da utilização da luz agrícola de 100MW na cidade de sanpai, cidade de Qingyuan 3633 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 0000 itens
2. projeto de geração de energia fotovoltaica complementar de Yuguang na cidade de Xilian, distrito de Yi’an, cidade de Tongling 37180003500000
3 Jinta 49mw projeto de geração de energia fotovoltaica 24269301 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 projeto de conexão de rede de paridade fotovoltaica de 200MW na cidade de Xigu, condado de Baishui, Weinan 76731387200000
N.º investimento total do projecto montante dos fundos angariados a investir
5 Nehe cidade 125.3mw PV projeto de conexão de rede de paridade 56425005300000
6 reembolso de empréstimos de instituições financeiras 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total – 3209386830000000
2,Armazenamento e utilização de fundos angariados
A empresa realmente recebeu 297668 milhões de yuans de fundos levantados da conta para levantar fundos da emissão pública de títulos corporativos conversíveis, incluindo 29717764 milhões de yuans de fundos levantados líquidos e 4903600 yuans de despesas de emissão pendentes. A partir de 31 de maio de 2022, a empresa usou um total de 19916799000 yuans de fundos levantados, incluindo 1541679900 yuans de fundos levantados para projetos e 45 milhões de yuans de capital de giro suplementar temporário. Depois de deduzir os fundos levantados usados acumulados, o saldo dos fundos levantados é de 985 Tcl Technology Group Corporation(000100) yuans, o montante líquido da receita de juros acumulada da conta especial para fundos levantados menos encargos bancários é de 265819 milhões de yuans, e o saldo total da conta especial para fundos levantados é de 10115819 milhões de yuans (incluindo as despesas de emissão que não foram pagas e não foram pagas através da conta para fundos levantados de 4,9036 milhões de yuans).
O armazenamento de cada conta é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo dos fundos angariados na conta especial para fundos angariados do banco de depósito da entidade de abertura de conta
Jingke Power Technology Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001) shanghai Hongkou sub branch 150115 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 6223894913739 shares
Jingke power technology stock Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) shanghai branch 0301260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 91124170767541 shares Co., Ltd. Jingke power technology stock China Postal Savings Bank Co., Ltd.
Co., Ltd. desenvolvimento do distrito de Shangrao Guangxin 93 Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) 00159667213046122653 Subfilial do distrito
Jingke Power Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shanghai Huamu sub filial 7939 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 1086811217245879 ações
Jingke power technology stock Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. 043452 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 69958717617944 shares Co., Ltd.
Jiangxi Yumin Bank Co., Ltd. 99010202901232423521666197464 ações
Jingke Power Technology Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) shanghai Minhang sub filial 2161101 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 76338445328794 ações
Total 101158194014
3,Utilização de fundos angariados e poupanças do projecto a liquidar
O projeto de geração de energia fotovoltaica Jinta 49mw (doravante referido como projeto Jinta) foi colocado em operação experimental após a geração de energia conectada à rede em dezembro de 2020, e passou a aceitação da proteção ambiental da conclusão em março de 2022.
Tendo em conta o facto de o projecto Jinta ter atingido o estado útil esperado, a empresa tenciona encerrar o projecto Jinta.
A partir de may312022, o uso dos fundos levantados do projeto Jinta é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Juros acumulados recebidos e fundos arrecadados excedentes a serem investidos na captação
Nome do projeto investido com fundos angariados (a) montante líquido dos fundos angariados deduzido dos encargos bancários (d=a-b+c) (b) (c)
Jinta County 49mw 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 302255 68.67304612 Nota do projeto de geração de energia fotovoltaica: os fundos levantados restantes incluem o depósito de garantia de qualidade do projeto não pago do projeto Jinta e parte do saldo do contrato de RMB 6,5606 milhões. 4,Principais razões para a poupança de fundos angariados
A partir de 31 de maio de 2022, os fundos levantados restantes do projeto Jinta eram 304612 milhões de yuans, incluindo 686700 yuans de renda de juros da conta deduzindo encargos bancários, e o depósito de garantia de qualidade do projeto que não atendeu às condições de pagamento dos contratos relevantes e alguns pagamentos do saldo do contrato de 6,5606 milhões de yuans não foram pagos.
As economias de fundos levantados devem-se principalmente ao início antecipado do projeto Jinta em agosto de 2020. Antes de receber os fundos arrecadados por obrigações corporativas conversíveis, a empresa investirá seus próprios recursos na construção do projeto. Depois que os fundos levantados foram recebidos, quando a empresa substituiu os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, cerca de 28,9 milhões de yuans de fundos pagos por contas de aceitação bancária e os impostos incluídos no pagamento não foram substituídos, resultando em economias em fundos levantados. Ao mesmo tempo, durante a implementação do projeto, a empresa reforçou o controle e gestão de custos com base nos princípios de racionalidade, economia e eficácia, garantindo o cumprimento dos requisitos da construção do projeto, e também economizou parte das despesas de capital. 5,Plano para a utilização de fundos excedentários levantados após a liquidação de projetos investidos com fundos levantados
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir o custo financeiro da empresa, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes do projeto Jinta de RMB 304612 milhões (o montante real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia em que os fundos são transferidos) para a produção diária, operação e desenvolvimento de negócios da empresa. A empresa transferirá os fundos acima mencionados para a sua conta de fundos próprios e tratará dos procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos angariados após a assembleia geral deliberar e aprovar este assunto, e o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados será encerrado em conformidade.
O depósito de garantia de qualidade do projeto não pago e parte do saldo do contrato do projeto Jinta serão pagos pela empresa com seus próprios fundos quando as condições de pagamento acordadas nos contratos relevantes forem atendidas.
6,Impacto do reabastecimento permanente do capital de giro com excedentes captados na empresa
O projeto Jinta atingiu o status de serviço esperado e atende aos requisitos de fechamento do projeto de investimento levantado. Desta vez, a empresa fechará alguns projetos investidos com recursos captados e complementará permanentemente os demais recursos captados ao capital de giro, o que é propício para atender à demanda diária de operação da empresa por capital de giro, melhorando a eficiência de uso dos recursos captados e reduzindo os custos financeiros da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Desta vez, a empresa usou os fundos levantados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro, sem alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e em linha com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Xangai sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas. 7,Procedimentos de revisão para este desempenho de encerramento
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a 33ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos arrecadados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. Tendo em vista que o projeto Jinta atingiu o estado utilizável esperado, a fim de melhorar ainda mais a eficiência de uso dos recursos arrecadados e reduzir os custos financeiros, A empresa planeja fechar o projeto Jinta e complementar permanentemente o capital de giro com seu excedente de capital levantado. Os diretores independentes e a instituição de recomendação dão consentimento para os assuntos acima mencionados. As propostas acima devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa. 8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A empresa encerrou alguns projetos investidos com recursos arrecadados e completou permanentemente os demais com capital de giro. O assunto foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, e os diretores independentes deram seu consentimento. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O uso dos fundos levantados acima está em conformidade com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. É de acordo com a situação real da empresa que a empresa irá complementar permanentemente o capital de giro com os fundos excedentes de alguns projetos de investimento levantados, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos e tem um papel positivo na melhoria dos benefícios globais da empresa.
Resumindo, a instituição de recomendação não tem objeção à liquidação de alguns projetos investidos com recursos captados e à reposição permanente do excedente arrecadado para o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066)
Chenchang, zhangshiju
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