Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projectos angariados antecipadamente Citic Securities Company Limited(600030) De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, Verificou-se que a Wangbian Electric planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 490) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 83291852 ações ao público, levantando um total de 98784136472 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão, o montante total de 13327956472 yuan, eo montante líquido real de fundos levantados foi 85456180000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelos contadores públicos certificados Dahua (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação de capital (Dahua Yan Zi [2022] n.o 000143).
A empresa depositou todos os fundos levantados acima na conta especial para gestão de fundos levantados, assinou o acordo de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositando os fundos levantados, abriu uma conta especial para fundos levantados e implementou a conta especial para armazenamento de fundos levantados.
2,Projetos de investimento com fundos angariados prometidos nos documentos de candidatura de emissão
De acordo com o plano de investimento de fundos angariados divulgado no prospecto para oferta pública inicial da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd., os projetos de investimento propostos dos fundos angariados da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do projecto Montante do investimento previsto Proporção dos fundos angariados
1. Construção de equipamentos elétricos completos inteligentes base industrial 39042913904291 45.69% projeto
Número do projecto Montante do investimento previsto Proporção dos fundos angariados
2 110kV e abaixo do transformador de economia de energia inteligente 733059733059 8.58% projeto de transformação técnica da planta química
3 baixa perda de ferro e alta indução magnética silicone núcleo de ferro e aço fabricação inteligente 12832681283268 15.02% projeto
4 Centro de I & D e projecto de construção de informação 625 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 000 7,31%
5 capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 23,40%
Total 85456188545618 100,00
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A fim de garantir o progresso da implementação do projeto investido com fundos levantados, a empresa usará fundos auto-levantados para fazer investimento precoce de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento e progresso na implementação do projeto antes que os fundos levantados estejam no lugar. A partir de may312022, a empresa investiu um total de RMB 63054300 yuan em projetos investidos levantando fundos antecipadamente com fundos auto-levantados A empresa planeja substituir os fundos auto-levantados acima investidos antecipadamente. Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados (dahuahe Zi [2022] No. 009532). Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante do investimento planejado fundo auto-levantado investimento real levantado montante de substituição do fundo
1 equipamento elétrico completo inteligente base industrial 3904291599740599740 projeto de construção
2 110kV e abaixo do transformador de economia de energia 733059 119.63 119.63 Projeto de transformação técnica inteligente da planta química
3 baixa perda de ferro e alta indução magnética núcleo de aço de silício inteligente 1283268 — Projeto de fabricação
4 Centro de I & D e projecto de construção de informação 625000 188.40 188.40
5 capital de giro suplementar 2000000 —
Total 8545618630543630543
4,Procedimentos de revisão nesta matéria
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração e a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores, respectivamente, revisaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados de 630543 milhões de yuans para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para os assuntos acima.
5,Pareceres especiais de verificação de empresas de contabilidade
Os contadores públicos certificados Dahua LLP (sociedade geral especial) fizeram verificação especial sobre o pagamento dos fundos auto-levantados acima investidos nos projetos com fundos levantados antecipadamente e emitiram o relatório de verificação sobre a Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. investindo nos projetos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados (dahuahezi [2022] No. 009532). De acordo com o relatório, as “instruções especiais para pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto levantados” preparadas pela Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. conformam-se com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, Em todos os principais aspectos, reflete razoavelmente a situação de que Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados a partir de may312022.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que os fundos auto-levantados da empresa usados para substituir os fundos pré-investidos levantados para projetos de investimento foram revisados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito, os contadores públicos certificados Dahua (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial e emitiu um relatório de garantia, e realizou os procedimentos necessários. Ao mesmo tempo, o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir do momento do recebimento dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A substituição dos fundos angariados não altera a finalidade dos fundos angariados, não afecta o funcionamento normal dos projectos de investimento dos fundos angariados, não altera nem disfarça a direcção de investimento dos fundos angariados nem prejudica os interesses dos accionistas, Cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe aos fundos próprios da empresa utilizados para substituir antecipadamente os fundos angariados investidos no projeto de investimento angariado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) sobre os pareceres de verificação da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto levantados anteriormente investidos em projetos levantados) o representante patrocinador:
Zhang Yang, Jianzhong.
