Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd
Alterar a conta especial para alguns fundos levantados e o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados
Pareceres de verificação
Citic Securities Company Limited(600030) , De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, A conta especial para parte dos fundos levantados e o local de implementação de parte dos projetos de investimento levantados propostos para serem alterados pela wangbian electric foram verificados. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 490) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 83291852 ações ao público, levantando um total de 98784136472 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão, o montante total de 13327956472 yuan, eo montante líquido real de fundos levantados foi 85456180000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelos contadores públicos certificados Dahua (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação de capital (Dahua Yan Zi [2022] n.o 000143).
A empresa depositou todos os fundos levantados acima na conta especial para gestão de fundos levantados, assinou o acordo de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositando os fundos levantados, abriu uma conta especial para fundos levantados e implementou a conta especial para armazenamento de fundos levantados.
2,Projetos de investimento com fundos angariados prometidos nos documentos de candidatura de emissão
De acordo com o plano de investimento de fundos angariados divulgado no prospecto para oferta pública inicial da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd., os projetos de investimento propostos dos fundos angariados da empresa são os seguintes:
Proporção do nome do projeto de investimento planejado arrecadado fundos semanalmente
Período de utilização
Código de projeto elétrico completo inteligente: Yu (Chang) Huan 1 equipamento base industrial 39042913904291 45.69% 2 anos 2101500115-z [2021] 038 Projeto de Construção No. 04-01632456
110kV e os seguintes códigos de projecto:
2 transformador de economia de energia 733059733059 8.58% 2 anos 2101500115 – não aplicável à tecnologia inteligente da planta química 07-02449341
Mudar o item
Baixa perda de ferro e alta indução magnética código do projeto:
3 núcleo de aço silício inteligente 12832681283268 15.02% 2 anos 2101500115-não aplicável item de fabricação 04-01491643
Centro de I & D e código do projeto de crédito:
4 informação projecto de construção 625 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 000 7.31% 2 anos 2101500115- não aplicável 04-01849455
5 capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 23.40% n / a n / a n / A
Total 85456188545618 100,00
3,A alteração proposta de algumas contas especiais para os fundos angariados e o seu impacto na empresa
O depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
No. conta especial No. para fundos levantados do banco de abertura e empresa do projeto de investimento de fundos levantados
1. base completa inteligente da indústria de equipamentos elétricos China Merchants Bank Co.Ltd(600036) chongqing ramo elétrico de Chongqing wangbian (Grupo) 123905910610303 projeto de construção local Changshou sub branch Co., Ltd
2 110kV e abaixo transformador de economia de energia China Citic Bank Corporation Limited(601998) chongqing ramo elétrico de Chongqing wangbian (Grupo) 8111201012200530541 planta química inteligente projeto de transformação técnica departamento de negócios Co., Ltd
3. baixa perda de ferro e alta indução magnética mente de aço silício Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd. Chongqing wangbian elétrico (Grupo) 015301682 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 projeto de fabricação de energia Co., Ltd. Changshou sub branch Co., Ltd.
4 Centro de P & D e projeto de construção de informações Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) chongqing Changshou Chongqing wangbian elétrico (Grupo) 83260078807 Yang Guang Co.Ltd(000608) sub branch Co., Ltd
Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd., China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
5 Suplementary Working Capital Co., Ltd. Chongqing Changshou Co., Ltd. 311 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 40017435 sub sucursal
A empresa planeja cancelar a conta especial (123905910610303) da sub-filial Changshou de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) chongqing filial, e solicitar a abertura de uma nova conta especial para fundos levantados em Chongqing Branch of Bank of Harbin Co., Ltd.
A empresa irá
Complete a abertura da nova conta o mais rápido possível e transfira a conta especial da sub-filial Changshou da sucursal Chongqing do China Merchants Bank
(123905910610303) todos os saldos principais e de juros dos fundos angariados foram transferidos para o Bank of Harbin Co., Ltd.
Conta especial para fundos recém-levantados aberta pela filial de Chongqing. A empresa cooperará com o Bank of Harbin Co., Ltd. Chongqing Branch
O banco e a instituição de recomendação assinam conjuntamente um novo acordo tripartido de supervisão sobre a conta especial recém-criada e executam-no atempadamente
Obrigações de divulgação de informações bancárias.
A alteração da conta especial da empresa para fundos angariados não altera a finalidade dos fundos angariados, não afeta o plano de investimento dos fundos angariados e cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o sistema de gestão da empresa para fundos angariados, É propício para reforçar a gestão dos fundos angariados e não há danos aos interesses dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores.
4,A mudança proposta do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e seu impacto na empresa
O projeto de investimento de capital levantado da empresa para mudar o local de implementação desta vez é “centro de P & D e projeto de construção de informações”. O projeto é integrar e atualizar o departamento de P & D existente da empresa, melhorar efetivamente a capacidade de inovação independente da empresa no campo de transmissão e distribuição e equipamentos de controle e aço silício orientado, e fortalecer a capacidade de P & D de novas tecnologias e produtos. O projeto foi originalmente planejado para ser implementado no nº 18, Huabei Road, Changshou District, Chongqing. É a produção e base de P & D de equipamentos completos inteligentes e projeto de transformação técnica do transformador. Está longe do aço de silício orientado original da empresa, transmissão e distribuição e produção de equipamentos de controle e base de P & D, que não é propício para a realização do objetivo de construção da empresa de “centro de P & D e projeto de construção de informações”. Com base na estratégia de desenvolvimento da empresa, planejamento de implementação do projeto e necessidades de desenvolvimento de negócios, após pesquisa cuidadosa, a empresa planeja incluir a transmissão de energia original e distribuição e produção de equipamentos de controle e base de P & D da empresa (nº 5 e 10 Qinxin East Road, Changshou District, Chongqing) e produção orientada de aço silício e base de P & D (nº 9 Huabei Road, Changshou District, Chongqing) no escopo de implementação de “Centro de P & D e projeto de construção de informações” para realizar parte do conteúdo do projeto, O local de implementação do projeto de investimento levantado é ajustado da seguinte forma:
Local de execução antes da alteração do nome do projecto
número
No. 18, Huabei Road, Changshou District, Chongqing (para No. 18, Huabei Road, Changshou District, Chongqing, centro de P & D e aplicação de terras Certificado No.: Yu (2022) No. 9, Huabei Road, Changshou District, Chongqing, No. 000112594, No. 5, Xindong Road, qi1 zona de construção de informações, Changshou District, Chongqing, e Yu (2019) No. 10, Changshou District direito de propriedade imobiliária, Qixin East Road, Changshou District, Chongqing
Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 653)
Além das alterações acima, não há outras alterações nos projetos de investimento dos fundos captados pela oferta pública inicial da empresa.
A mudança do local de implementação do projeto de investimento de capital levantado baseia-se na atual situação real e plano de desenvolvimento da empresa, o que é propício para promover a implementação suave do projeto de investimento de capital levantado. A alteração do local de implementação do projeto de investimento de capital angariado não alterou a finalidade, o montante do investimento, o assunto de implementação e o método de implementação do capital angariado, e não terá impacto material na implementação do projeto de investimento de capital angariado, não havendo alteração dissimulada na finalidade do capital angariado e danos aos interesses dos acionistas, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão do capital angariado.
5,Procedimentos de revisão nesta matéria
A 12ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 3º Conselho de Supervisores analisaram e aprovaram respectivamente a proposta de alteração da conta especial para parte dos fundos angariados e a proposta de alteração da localização de execução de alguns projetos de investimento angariados, e acordaram em alterar a conta especial para parte dos fundos angariados e a localização de execução de alguns projetos de investimento angariados. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para os assuntos acima.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a alteração da conta especial para os fundos levantados e a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados foram revisados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito e realizaram os procedimentos necessários.
Desta vez, a empresa alterou a conta especial para parte dos fundos levantados e o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, mas não alterou a finalidade dos fundos levantados, não afetou o plano de investimento dos fundos levantados e não prejudicou os interesses dos acionistas, Cumprir com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à alteração da conta especial para os fundos angariados e à alteração do local de execução de alguns projectos de investimento angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030)
Representante do patrocinador:
Zhang Yang, Jianzhong.
