Código de stock: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) stock abbreviation: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Junho de 2002
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) (doravante referida como “a empresa”) levantou não mais de 45 milhões de yuans (incluindo 45 milhões de yuans) da emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referida como “a emissão”) para objetos não especificados.Após deduzir as despesas de emissão relevantes, todos os seguintes projetos são investidos:
Unidade: 10000 yuan
Montante de fundos angariados a investir no investimento total do projeto
Reciclagem de sucata, desmontagem e projeto de utilização abrangente 59007633300000
Capital de giro suplementar – 1200000
Total 59007634500000
O conselho de administração da empresa pode ajustar o montante dos fundos angariados a investir nos projetos acima mencionados de acordo com a situação real, sem alterar os projetos de investimento dos fundos angariados. Se os fundos efetivamente levantados após dedução das despesas de emissão forem menores do que o montante total dos fundos levantados a serem investidos, a parte insuficiente da empresa será resolvida através de fundos auto-levantados.
Se a empresa investir os projetos acima mencionados com fundos auto-levantados antecipadamente de acordo com as condições operacionais e planos de desenvolvimento antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a parte investida antecipadamente será substituída pelos fundos angariados após os fundos angariados nesta oferta estarem em vigor.
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados
(I) reciclagem de veículos de sucata, desmontagem e projeto de utilização abrangente
1. Informação básica do projecto
A fim de desenvolver ainda mais a economia circular, expandir o negócio de utilização abrangente e melhorar a competitividade do núcleo, o emissor planeja construir um projeto de reciclagem de veículos de sucata, desmontagem e utilização abrangente no parque industrial da cidade de Shahe, distrito de Nanqiao, cidade de Chuzhou, província de Anhui Após o projeto é concluído, o emissor aumentará a capacidade de reciclagem e desmontagem de veículos de sucata por 88000 veículos / ano A capacidade de reciclagem e desmontagem de veículos elétricos em fim de vida é de 12000 unidades / ano e a de motocicletas em fim de vida / bicicletas elétricas é de 200000 unidades / ano.
2. Antecedentes e necessidade da construção do projeto
Desde o século XXI, com o rápido desenvolvimento da economia social, a propriedade de automóveis da China aumentou rapidamente. Em dezembro de 2021, a propriedade de automóveis da China tinha atingido 395 milhões, um aumento de 6,16% ano a ano. Nos últimos anos, a China entrou gradualmente no período de pico de sucata de veículos devido a um certo período de sucata de veículos. O número de veículos sucateados na China tem mostrado uma tendência de crescimento contínuo. Em 2021, o número de veículos sucateados recuperados na China foi de 2,975 milhões, um aumento de 24,1% ano a ano. O desenvolvimento da indústria chinesa de reciclagem de veículos em fim de vida ainda está em fase de crescimento, carecendo de medidas de supervisão e restrição obrigatórias eficazes de desmantelamento, e a taxa de recuperação precisa de ser melhorada ainda mais; Além disso, há uma certa lacuna entre o nível geral da indústria de reciclagem e desmantelamento de veículos em fim de vida da China e a dos países desenvolvidos. A maioria deles adota um modelo de negócios extensivo, que tem uma baixa taxa de utilização de recursos, e pode levar a perigos ocultos da segurança do tráfego e poluição ambiental. É urgente promover a maior padronização da indústria.
O projeto é uma resposta positiva à política nacional básica de economia de recursos e proteção do ambiente, é de grande importância reduzir o desperdício de recursos, reduzir a poluição ambiental e promover o desenvolvimento sustentável.
3. Estimativa do investimento do projecto
A estimativa de investimento do projecto é a seguinte:
No. projeto ou nome de custo investimento total (10000 yuan) em proporção de investimento
1. Custo de construção 1819762 30,84%
2. Custo de compra de equipamentos 1526300 25,87%
3 custo de instalação 475312 8,06%
4 outras despesas 909639 15,42%
5. Juros durante a construção 697,50 1,18%
6. Capital de giro 1100000 18,64%
Total 5900763 100,00%
4. Análise de benefícios econômicos do projeto
O investimento total do projeto é 590076300 yuan, a taxa de retorno interna financeira após impostos é esperada para ser de 25,50%, e o período de retorno do investimento é de 7,88 anos (incluindo o período de construção).
5. Aprovação do projecto
(1) O formulário de depósito do projeto da Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Distrito de Nanqiao (código do projeto 210534110304-05107935) emitido pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Distrito de Nanqiao da Cidade de Chuzhou foi obtido em outubro de 2021;
(2) Em fevereiro de 2022, a empresa participou da licitação pública para a transferência do direito de uso de terrenos de construção estatais pela Chuzhou recursos naturais e Planning Bureau e transação de recursos públicos de Chuzhou, ganhou o direito de uso da parcela de terra com o número de 341103101007gb01003 e assinou a confirmação da transação para a transferência de listagem do direito de uso de terrenos de construção estatais de Chuzhou com recursos naturais de Chuzhou e Planning Bureau (chutu Bulletin No. [2022] 1);
(3) Em abril de 2022, a resposta sobre o relatório de impacto ambiental da Anhui Dehui verde proteção ambiental Co., Ltd. reciclagem de veículos sucateados, desmontagem e projeto de utilização abrangente (chuhuan [2022] No. 125) foi emitida pelo escritório ambiental de Chuzhou.
II) capital de giro suplementar
A empresa planeja usar os fundos levantados nesta oferta de não mais de 120 milhões de yuans para complementar o capital de giro, otimizar a estrutura financeira e atender às necessidades de capital trazidas pela crescente escala de negócios.
1. Atender às necessidades de capital decorrentes da expansão da escala de negócios e da melhoria da capacidade de descarte
A construção e operação de projetos de tratamento de resíduos e utilização de recursos precisam de investimento contínuo de capital, e pesquisa e desenvolvimento tecnológico relevante e treinamento de talentos também precisam de apoio financeiro contínuo.Com a expansão da escala de negócios e a melhoria da capacidade de descarte no futuro, a demanda da empresa por capital de giro também será cada vez mais forte. O fundo arrecadado desta vez para complementar o capital de giro pode aumentar significativamente a força de capital da empresa, efetivamente aliviar a pressão de capital e melhorar a eficiência da operação diária, o que é de grande importância para a realização do desenvolvimento sustentável.
2. Otimizar a estrutura financeira da empresa
A empresa dispõe de algumas reservas de projetos de alta qualidade e espera-se que o nível de liquidez da empresa diminua com a construção de novos projetos no futuro. O fundo levantado para complementar o capital de giro pode efetivamente melhorar o nível de liquidez da empresa, otimizar a estrutura financeira, melhorar a capacidade financeira anti risco e fornecer uma forte garantia para o desenvolvimento saudável e sólido da empresa no futuro.
Em suma, a direção de investimento dos fundos angariados nesta oferta está em conformidade com as políticas industriais nacionais e as necessidades de desenvolvimento da empresa. Os projetos de investimento dos fundos angariados têm forte rentabilidade e boas perspectivas de desenvolvimento, o que é propício para ampliar ainda mais a escala de negócios da empresa e capacidade de disposição abrangente; Ao mesmo tempo, o uso de fundos levantados pode efetivamente melhorar o nível de liquidez da empresa, otimizar a estrutura financeira, estabelecer as bases para o desenvolvimento saudável e rápido da empresa no futuro, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,O impacto desta oferta nas condições operacionais e financeiras da empresa
(I) impacto dessa emissão nas condições operacionais da empresa
O projeto de investimento dos fundos arrecadados se concentrará no tratamento de resíduos e na utilização de recursos do principal negócio da empresa, que está em linha com a política industrial nacional e a direção estratégica geral da empresa no futuro. Após a conclusão e operação do projeto de investimento dos fundos levantados, a escala de negócios da empresa será expandida ainda mais e o escopo de negócios será diversificado ainda mais, de modo a fortalecer a capacidade de serviço abrangente da empresa no campo do tratamento de resíduos e utilização de recursos, melhorar a lucratividade e participação de mercado da empresa, aumentar a competitividade central, promover o desenvolvimento sustentável e salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas.
(II) impacto desta emissão na situação financeira da empresa
Após a emissão, o total de ativos da empresa aumentará em conformidade; Com a conversão de títulos convertíveis em ações, espera-se que os ativos líquidos da empresa aumentem, o que pode efetivamente reduzir o rácio de passivo ativo da empresa e o custo financeiro, e melhorar a capacidade financeira da empresa anti risco. Com a conclusão do projeto de investimento levantado, espera-se que a rentabilidade da empresa seja melhorada e seu potencial de desenvolvimento seja aumentado. Após a conclusão desta oferta, o retorno dos ativos líquidos da empresa será afetado no curto prazo devido ao período de construção dos projetos investidos com recursos captados. No entanto, a médio e longo prazo, à medida que os projetos continuarem gerando benefícios, o nível de lucro e lucro da empresa aumentará gradualmente, e a rentabilidade e estabilidade de lucros da empresa continuarão aumentando.
Em suma, a direção de investimento dos fundos levantados pela empresa nesta emissão está em conformidade com as políticas industriais nacionais e as necessidades da estratégia de desenvolvimento futura da empresa. O projeto de investimento tem forte rentabilidade e boas perspectivas de desenvolvimento, o uso dos recursos levantados trará bons rendimentos de investimento para a empresa e ricos retornos para os acionistas.
A implementação do projeto de investimento com recursos arrecadados ampliará ainda mais a escala e força da empresa, aumentará a competitividade da empresa e promoverá o desenvolvimento sustentável da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa.
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
