Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) announcement No.: 2022092 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
Código da Obrigação: 123124 bond abbreviation: jingruizhuan 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Depois de alterar o propósito de alguns fundos levantados
Comunicado sobre a assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Após aprovação do registro da Suzhou Jingrui Chemical Co., Ltd. emitindo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 2507) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) , O valor facial de cada obrigação é de 100 yuan, e o montante total de fundos levantados é de 523000000 yuan. Depois de deduzir o montante total de 829618849 yuan excluindo impostos de várias despesas de emissão, o montante líquido real de fundos levantados de obrigações corporativas convertíveis é 51470381151 yuan. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada aberta pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) suzhou Pingjiang sub sucursal em 20 de agosto de 2021 (conta bancária nº: 1102020429200667437). A disponibilidade de fundos angariados foi verificada por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (Dahua Yan Zi [2021] No. 000579).
A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para fundos angariados após a receção dos fundos angariados. A empresa assinou um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos angariados junto do patrocinador e do banco comercial que deposita os fundos angariados. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 14 de setembro de 2021 O anúncio da assinatura do acordo tripartido de supervisão para os fundos angariados.
De acordo com o prospecto de emissão de empresas convertíveis para objetos não especificados na gema divulgada pela empresa, a empresa
O montante total acima de fundos levantados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados após dedução das despesas de emissão será utilizado para
Para o próximo projeto, a partir de 10 de maio de 2022, o andamento do projeto de investimento da empresa com recursos captados a partir de obrigações societárias conversíveis
A situação é a seguinte:
Após o ajuste do compromisso dos fundos levantados, o montante acumulado dos fundos levantados investidos no montante não utilizado dos fundos levantados (10000 número de série nome do projeto investimento total (10000 RMB yuan) (Nota 2) RMB yuan) (10000 RMB yuan)
1 litografia high-end para fabricação de circuitos integrados 313 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 4703816543121392726 projeto adesivo de P & D
Yangheng químico tem uma produção anual de 90000 toneladas
2 semicondutores 67000067 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5989 640.11 projeto de transformação técnica de ácido sulfúrico de alta pureza para circuitos integrados em escala (Nota 1)
3 complementar capital de giro ou reembolsar o banco 143 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 3 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 30000 0 empréstimo
Total 5230 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 703836903011456737
Nota 1: o investimento total do segundo projeto na tabela acima é a produção anual de 90000 toneladas de materiais de grau semicondutor para circuitos integrados de ultra grande escala da Yangheng Chemical Industry Co., Ltd
O projeto de transformação técnica do ácido sulfúrico puro (fase I) tem uma capacidade de 30000 toneladas/ano.
Nota 2: a partir de 10 de maio de 2022, o montante não utilizado de fundos levantados não inclui os juros acumulados de depósito bancário recebidos menos o banco
Montante líquido das taxas de movimentação, etc.
2,Alterações na finalidade de alguns fundos angariados, assinatura do acordo tripartido de supervisão e conta especial para fundos angariados
condição
A empresa realizou a terceira reunião do conselho em 11 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 27 de maio de 2022
A quarta reunião do conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, a assembleia geral anual de 2021 de acionistas, “jingruizhuan
2. A primeira reunião de detentores de obrigações em 2022 analisou e adotou o plano diretor para alterar a implementação de alguns projetos de investimento levantados
Estrutura de investimento empresarial e interno, venda de activos a filiais detidas integralmente e aumento de capital a filiais detidas integralmente com fundos angariados
Dos Estados Unidos. De acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e em combinação com a situação real da empresa, a fim de otimizar a alocação de recursos da empresa,
Para alcançar a integração estratégica de negócios, a empresa planeja implementar o “projeto de P & D de fotorresistência high-end para fabricação de circuitos integrados”
A entidade foi alterada da empresa para a filial integral Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (a seguir designada “Suzhou”).
Ruihong “é actualmente uma subsidiária integral da empresa, tendo em conta que pretende introduzir outros accionistas, tornar-se-á uma empresa no futuro
Os ativos relevantes formados pelo projeto são vendidos pela empresa à Suzhou Ruihong; Para “energia integrada”
Ajuste a estrutura de investimento interna do projeto de P & D da fotorresistência high-end para a fabricação de estradas, e
O custo total de construção é de 813868 milhões de yuans, que é usado para “custo de equipamento e instalação” e “custo de fabricação de circuito integrado”
Fundo angariado não utilizado de “projeto de P & D fotorresiste high-end” de 1404867 milhões de yuans (incluindo juros relevantes) para Suzhou
Ruihong investiu no “projeto de I & D de fotorresistência high-end para fabricação de circuitos integrados” na forma de aumento de capital. Consulte a empresa para mais detalhes
Em 12 de maio de 2022, a empresa lançou o site de divulgação de informações sobre o mercado empresarial em crescimento designado pelo CSRC, http://www.cninfo.com.cn
(www.cn.info.com.cn.) Divulgação da comunicação relativa à alteração do tema de implementação e da estrutura interna de investimento de alguns projetos de investimento levantados
E vender ativos para subsidiárias detidas integralmente e usar os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias detidas integralmente.
A fim de regular a gestão dos fundos captados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a
N.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisto em 2022), Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes de supervisão de autodisciplina para empresas listadas de E-exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos
E as disposições relevantes das medidas de gestão para o uso de recursos levantados formuladas pela empresa.
(doravante referida como “Parte A I”), Suzhou Ruihong (doravante referida como “Parte A II”) e Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Sucursal Suzhou da empresa (doravante referida como “Partido B”) e Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Os títulos “e” Parte C “) assinaram o acordo tripartido de cooperação em matéria de supervisão sobre o armazenamento especial de contas dos fundos angariados. Acima de “a”
A Parte I e a Parte A II podem ser coletivamente referidas como “parte a”.
A abertura e armazenamento da conta especial para fundos levantados (a partir de maio de 2022) são as seguintes:
Sequência nome da conta conta especial para fundos levantados conta especial para fundos levantados finalidade de fundos levantados
Montante da conta bancária (yuan)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 1 projeto de desenvolvimento de estoque conjunto, projeto de transformação técnica de ácido sulfúrico de alta pureza (fase I) de Suzhou Pingjiang 110202042920066743712410351 sub-ramo semicondutor para circuitos integrados de ultra grande escala de Yangheng Chemical Co., Ltd Complementar capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários
Jiangsu Yangheng indústria química China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) stock Yangheng indústria química 90000 ton / a super grande escala 2 Co., Ltd. Suzhou Branch 633302974642440807 semicondutor grau de alta pureza ácido sulfúrico departamento de negócios projeto de transformação técnica para circuitos integrados (fase I)
3 Jingrui materiais eletrônicos Industrial Bank Co.Ltd(601166) co., Ltd. 20669010014221414048669687 high end photosresist Research Co., Ltd. para fabricação de circuitos integrados Suzhou Wuzhong sub projeto de desenvolvimento de filial
Materiais eletrônicos Jingrui Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
4. teste de comércio livre Co. de Jiangsu, Ltd. 302301880 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 909729.40 suplementar capital de giro ou reembolsar a zona de empréstimo bancário sub-filial da área de Suzhou
Suzhou Ruihong eletrônica Industrial Bank Co.Ltd(601166) co., Ltd. fotorresistência high-end para fabricação de circuitos integrados Yan 5 Chemicals Co., Ltd. Suzhou Wuzhong sub filial 2066901001615680.00 projeto de desenvolvimento
departamento
3,Principais conteúdos do acordo tripartido de cooperação regulamentar relativo ao armazenamento de fundos angariados na conta especial
1. Uma das Partes A emitirá obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
Depósito centralizado na conta especial para fundos angariados (a seguir designada “conta especial”). A Parte A-2 abriu uma conta especial (conta) com a Parte B
Nome: Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd., conta No.: 206690100161568), a partir de 25 de maio de 2022, o saldo da conta especial é de 0,00 yuan. Esta conta especial é utilizada apenas para o “projecto de I & D de fotorresistência high-end para fabricação de circuitos integrados”, um projecto de investimento de angariação de fundos para emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados na gema, e não deve ser utilizada para outros fins.
Parte A deve depositar o capital levantado / 10000 yuan (se houver) na forma de recibo de depósito. A data de abertura da conta é /, eo prazo é / mês. A Parte A promete que após a expiração do certificado de depósito acima, irá transferi-lo prontamente para a conta especial para fundos levantados especificados neste Acordo para gestão ou continuar sob a forma de certificado de depósito, e notificar a Parte C. O certificado de depósito da Parte A não será penhorado.
Se a Parte A comprar produtos financeiros com fundos angariados, em princípio, comprará produtos financeiros emitidos pelo Banco da Parte B. Se a Parte A comprar produtos financeiros de outras instituições com fundos angariados, a Parte A exigirá que a instituição emissora de produtos financeiros assine conjuntamente o acordo tripartido de supervisão sobre produtos financeiros (fundos angariados) com a Parte A e a Parte C.
2. A Parte A e a Parte B devem cumprir conjuntamente a lei do projeto de lei da República Popular da China, as medidas de pagamento e liquidação, as medidas para a administração de contas de liquidação bancária RMB e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais, bem como o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela Parte A.
3. A Parte C, na qualidade de patrocinador/consultor financeiro da Parte A, nomeará um representante/patrocinador do patrocinador ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos levantados pela Parte A de acordo com os regulamentos relevantes. A Parte C desempenhará suas funções de supervisão de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela Parte A, e terá o direito de exercer seus direitos de supervisão por meio de investigação no local e inquérito escrito. A parte A e a parte B cooperarão com a investigação e inquérito da parte C. A Parte C verificará simultaneamente o armazenamento dos fundos angariados na conta especial aquando da realização de investigações no local sobre a Parte A.
4. A Parte A autoriza panghaitao e Liu Wei, os representantes patrocinadores designados pela Parte C para esta emissão, a consultar e copiar os materiais da conta especial da Parte A a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações necessárias sobre a conta especial.
O representante patrocinador desta oferta emite o seu próprio certificado de identidade jurídica quando inquirir a parte B sobre as informações relevantes da conta especial da parte A; Os outros agentes designados pela Parte C emitirão os seus próprios certificados de identidade jurídica e cartas de introdução quando inquirirem a Parte B sobre a conta especial da Parte A.
5. A Parte B emitirá mensalmente um extrato de conta especial à parte (antes do décimo dia de cada mês, adiado em caso de feriados) e enviará uma cópia à Parte C por correio expresso. A Parte B deve assegurar que a declaração é verdadeira, exacta e completa.
6. A Parte A retira mais de 5% da conta especial uma vez ou no prazo de 12 meses,
