Código de títulos: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) abreviatura de títulos: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Anúncio n.o: 2022054
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Anúncio sobre o progresso da gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso, completo e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) a empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 22ª Assembleia do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 28 de setembro de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa utilizaria fundos levantados ociosos no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, Depósitos contratuais, depósitos estruturados, certificados de depósito de grande montante, principais produtos garantidos de gestão de património, principais vales de rendimento garantidos e outras variedades com elevada segurança de investimento, principal compromisso garantido, boa liquidez e um único período de investimento de produto não superior a 12 meses. Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa sobre Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 29 de setembro de 2021 Divulgou-se o anúncio sobre gestão de caixa com fundos angariados ociosos (Anúncio n.º 2021067).
1,Reembolso de gestão de numerário utilizando parte de fundos angariados ociosos
A empresa comprou Industrial Bank Co.Ltd(601166) produto de depósito estruturado RMB financeiro empresarial em 15 de março de 2022 A empresa resgatou o produto financeiro acima em 15 de junho de 2022, recuperou o principal de 20 milhões de yuans e obteve receita financeira de 15806575 yuan. Todos os principais e rendimentos da gestão financeira acima foram recebidos.
2,Progresso da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
Recentemente, a empresa usou alguns fundos ociosos levantados para subscrever depósitos estruturais de Industrial Bank Co.Ltd(601166) . As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1. Banco de assinatura: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
2. Nome do Produto: Industrial Bank Co.Ltd(601166) empresa financeira RMB produto de depósito estruturado
3. Tipo de produto: Depósito estruturado
4. Moeda: RMB
5. Quantidade da assinatura: 20 milhões de yuan
6. vida útil do produto: 91 dias
7. Data de valor: 17 de junho de 2022
8. Data de validade do produto: 16 de setembro de 2022
9. Rendimento anual esperado do produto: 1,50%-3,10%
10. Descrição da associação: a empresa não tem associação com Industrial Bank Co.Ltd(601166)
3,Medidas imediatas e de controlo dos riscos
I) Aviso de risco
Embora as variedades de investimento da empresa com fundos angariados ociosos sejam depósitos contratuais, depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, principais produtos financeiros garantidos, principais vales de rendimento garantido e outras variedades com alta segurança, principal compromisso garantido, boa liquidez, e o período de investimento de um único produto não seja superior a 12 meses, e os produtos de investimento não devem ser penhorados, pertencentes a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afetado pela macroeconomia, A empresa intervirá de forma adequada e atempada de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, mas o risco de que o investimento seja afetado por flutuações do mercado, resultando em receitas reais inesperadas, não é excluído.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa utiliza fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. Só é permitida a realização de transações com instituições financeiras com habilitações legais de negócios. Só pode adquirir depósitos contratuais, depósitos estruturais, certificados de depósito de grande montante, principais produtos financeiros garantidos, principais vales de renda garantida e outras variedades. Não é permitida a realização de transações com instituições informais. Uma conta de produto de investimento deve ser estabelecida em nome da empresa para negociação, e não é permitido usar contas de outras pessoas para operar produtos de investimento. Se uma conta de liquidação especial para produtos for aberta ou cancelada, a empresa deve reportar oportunamente à bolsa de valores de Shenzhen para arquivar e fazer um anúncio.
2. O departamento financeiro e o escritório de auditoria da empresa analisarão e acompanharão oportunamente a orientação do produto de investimento e o progresso do projeto de gestão de caixa. Em caso de quaisquer fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento. 3. O Gabinete de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia dos fundos de gestão de caixa e avaliação dos possíveis riscos.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto no funcionamento diário da empresa
A utilização de fundos angariados ociosos pela empresa para gestão de caixa desta vez é implementada na premissa de garantir os fundos necessários para os projetos da empresa investidos com fundos angariados e garantir a segurança dos fundos angariados. Não há mudança disfarçada na utilização dos fundos angariados, o que não afetará as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o funcionamento normal dos projetos investidos com fundos angariados, nem afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
Ao mesmo tempo, a gestão de caixa oportuna de fundos levantados ociosos pode maximizar a preservação do valor e valorização dos fundos, melhorar o desempenho geral da empresa, de modo a maximizar os interesses da empresa e acionistas, sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
5,O uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa dentro de 12 meses antes da data de anúncio
O número real de perdas do fundo de subscrição para produtos do comité do programa e o montante da data de início e fim do tipo de nome do produto do administrador confiado (rendimento anual de dez mil)
Yuan quadrado) (dez mil yuan)
Corporate China Construction Bank China China Construction Bank Corporation(601939) anhui estrutural 202204-25
1 Division Bank Co., Ltd. depósito de RMB da unidade de filial provincial para 3350 depósito estrutural personalizado corporativo não expirado 1,60% -3,18% 202207-25
Público Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) estrutura financeira da empresa 11 de maio de 2022
2 divisão Co., Ltd. depósito estrutural RMB a 1100 1.50%-3.20% produto não expirado 202208-10
China Citic Bank Corporation Limited(601998) win Zhixin taxa de câmbio ligada ao Maio 16, 2022
3. A empresa ligou RMB estrutural a 1000 1,60%-3,35% depósitos corporativos indevidos 09625 depósitos a prazo 202208-15
Corporate China Citic Bank Corporation Limited(601998) win Zhixin estrutura de fixação de taxas de câmbio maio 23, 2022
Divisão 4 Co., Ltd. ligou o depósito estrutural RMB a 5000 1,60%-3,35% depósito corporativo não expirado 09744 fase 202208-22
Público Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) estrutura financeira da empresa 17 de Junho de 2022
5 divisão Co., Ltd. depósito estrutural RMB para 2000 1.50%-3.10% produto não expirado 202209-16
Até a data deste anúncio, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros com um montante indevido de 124,5 milhões de yuans
(incluindo produtos de gestão de caixa envolvidos neste anúncio).
6,Documentos para referência futura
1. Vales relevantes para o devido resgate de produtos financeiros
2. Vouchers relevantes para a compra de produtos financeiros
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Junho de 2022
