Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por oferta não pública de ações em 2022 I. plano de uso de recursos captados por esta oferta
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 338359300 yuan (incluindo 338359300 yuan), que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão. 2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados
I) Panorama geral da utilização dos fundos angariados
Com base nas necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, a empresa planeja usar o capital levantado desta emissão não mais do que 338359300 yuan para complementar o capital de giro. O uso de fundos levantados para complementar o capital de giro desta vez pode atender melhor às necessidades de rotatividade de capital da empresa, reduzir riscos financeiros e melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa.
(II) Análise da necessidade da utilização dos fundos angariados
1. Melhorar a estrutura dos ativos e passivos e melhorar a capacidade de resistir aos riscos
Os principais negócios da empresa incluem processamento de ração, criação de suínos e comércio de matérias-primas para alimentação animal. A indústria suinocultura é uma indústria de capital intensivo, com um volume relativamente elevado de investimento em ativos fixos e ativos biológicos. Os fundos auto-levantados da empresa provêm de empréstimos bancários por muito tempo, o que aumenta gradualmente o rácio de passivo patrimonial da empresa. Desde 2021, afetado pelos fatores decrescentes do ciclo suinícola, teve um enorme impacto em toda a indústria suinícola, colocando um grande desafio à liquidez geral e capacidade anti-risco das empresas da indústria suinícola.
A partir de 31 de março de 2022, a comparação do rácio de passivo ativo, rácio atual e rácio rápido entre a empresa e empresas listadas no mesmo setor é a seguinte:
rácio do passivo do activo do projecto rácio actual rácio rápido
Média da indústria 53,47% 1,41 0,88
Mediana da indústria 55,51% 1,18 0,61
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 74.34% 0.58 0.16
Nota: o valor médio da indústria e o valor médio da indústria são obtidos de todas as 35 empresas cotadas de “alimentos para animais” e “produtos da criação animal” sob a classificação da indústria de “agricultura, pecuária e pesca” no mercado de valores mobiliários da China
O rácio de passivo ativo da empresa é superior ao nível médio do mesmo setor, seu rácio atual e rácio rápido são menores do que o nível médio do mesmo setor, e sua solvência é relativamente fraca. Através desta oferta não pública, a empresa pode expandir seus canais de financiamento, otimizar sua estrutura de capital, reduzir seu rácio de passivo ativo e melhorar sua capacidade de resistir aos riscos.
2. Reduzir despesas financeiras e aumentar a rentabilidade da empresa
Como o negócio suinocultura precisa investir mais capital, com a expansão do negócio suinocultura, a escala de capital de empréstimo da empresa aumentou significativamente. De acordo com o cálculo de “empréstimos de curto prazo + empréstimos de longo prazo + passivos não correntes vencidos dentro de um ano”, no final de 2019, 2020, 2021 e no final do primeiro trimestre de 2022, a escala de capital de empréstimo da empresa foi de RMB 25milhões, RMB 135 milhões, RMB 3864035000 e RMB 371516900, respectivamente. RMB 208694 milhões e RMB 5,7618 milhões. A escala dos fundos de empréstimo aumentou significativamente em 2021, e o correspondente aumento dos custos de capital e despesas financeiras terá um certo impacto no desempenho operacional da empresa.
Desde 2021, afetado pela relação oferta-demanda do mercado, o preço global de venda de suínos vivos diminuiu significativamente, e o lucro líquido da empresa sofreu uma perda em 2021. Por meio dessa oferta não pública de ações, o uso de recursos levantados para complementar o capital de giro pode reduzir o montante de empréstimos da empresa, ajudar a empresa a controlar despesas financeiras e melhorar o desempenho operacional da empresa. 3. Obter apoio de capital de giro para melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa
A oferta de capital suficiente é uma condição necessária para a empresa expandir ainda mais a sua escala de negócios, aumentar a sua força de I&D e aumentar a sua capacidade operacional. O capital de giro obtido através desta oferta não pública de ações ajudará a empresa a melhorar sua rede de vendas e construção de plataformas de P&D, melhorar suas capacidades de P&D e inovação, lidar melhor com a tendência de desenvolvimento do mercado e mudanças no padrão de concorrência industrial na indústria de alimentos para animais e aquicultura e aumentar sua competitividade central e capacidade de desenvolvimento sustentável. III) Análise de viabilidade sobre a aplicação de fundos angariados
1. O uso dos recursos obtidos com esta oferta não pública de ações está em conformidade com as disposições legais e regulamentares
O uso dos recursos levantados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estão em vigor e o capital de giro é complementado, é propício para aliviar a pressão do fluxo de caixa, reduzir os riscos financeiros, melhorar a rentabilidade e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável.
2. O uso de recursos captados a partir da oferta não pública de ações é um assunto de implementação com governança padronizada e perfeito controle interno
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como o núcleo de acordo com os padrões de governança das empresas listadas, e formou um sistema de governança corporativa relativamente padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição.
Em termos de gestão dos fundos levantados, a empresa estabeleceu o sistema de gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipula claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão dos fundos levantados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e a utilização dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir o uso razoável e padronizado dos fundos angariados e evitar os riscos de utilização dos fundos angariados. 3,O impacto desta oferta não pública na gestão de negócios da empresa e status financeiro
(I) impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa
Após dedução das despesas de emissão, todos os recursos captados pela empresa nesta emissão serão utilizados para complementar o capital de giro, melhorando a força de capital e a escala de ativos da empresa e melhorando sua capacidade antirisco. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de fundos levantados ajuda a consolidar a base de desenvolvimento de negócios da empresa, aumentar a competitividade e rentabilidade do núcleo da empresa, promover o crescimento sustentado e rápido do principal negócio da empresa e fornecer garantia de capital para a expansão e força adicionais da empresa.
(II) impacto desta emissão na situação financeira da empresa
Depois que os fundos obtidos com esta oferta não pública foram colocados em prática e colocados em uso, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentaram, o rácio de passivo dos ativos diminuiu e o capital de giro foi enriquecido ainda mais. Ao mesmo tempo, esta oferta não pública pode aumentar a capacidade da empresa para resistir aos riscos, melhorar a escala operacional da empresa e benefícios econômicos, de modo a trazer melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. 4,Matérias envolvidas no projeto investidos pelos fundos levantados para aprovação
Os recursos captados com esta emissão, após dedução das despesas de emissão, destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, o que não implica a necessidade de realizar o depósito do projeto, avaliação de impacto ambiental e outras questões de aprovação relacionadas, nem a utilização de terrenos de construção. 5,Conclusão da análise de viabilidade
Os fundos levantados com a emissão de ações da empresa complementarão efetivamente o capital de giro, ajudarão a atender às necessidades de capital para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa, fornecerão apoio financeiro para o desenvolvimento do core business e a melhoria da competitividade do core, melhorarão efetivamente a estrutura de capital da empresa e melhorarão sua capacidade anti-risco. Esta emissão cumpre as disposições legais e regulamentares e as necessidades de desenvolvimento próprias da empresa, e é propícia ao desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa. Portanto, é necessário e viável que a empresa utilize os recursos captados por essa emissão de ações.
É por este meio anunciado.
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) conselho de administração 17 de junho de 2022
