Código dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) abreviatura dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) anúncio n.o: 2022028 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações, adoção de medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: a análise hipotética dos indicadores financeiros da empresa neste anúncio não constitui a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Chamar a atenção dos investidores.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos (CSRC anúncio [2015] n.º 31), e outras leis e regulamentos De acordo com os requisitos relevantes dos documentos normativos, Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) doravante denominada “a empresa” fez uma análise séria, prudente e objetiva sobre o impacto da oferta não pública de ações (doravante denominada “a oferta”) na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente cumpridas. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos
Os pressupostos a seguir são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento sobre as condições e tendências operacionais da empresa em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
Não ocorreram alterações adversas importantes no ambiente.
2. Ao prever o número de ações ordinárias em circulação no final do período, baseia-se no capital social total de 266634576 ações na data de anúncio do plano de oferta não pública. Além disso, consideramos apenas o impacto dessa oferta não pública, e não consideramos as mudanças no capital social causadas por outros fatores.
3. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída em 30 de novembro de 2022, o tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto da oferta não pública no retorno à vista diluído, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC.
4. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 79990372 ações (30% do capital social total antes da oferta), o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número real de ações a serem emitidas aprovado pela CSRC, independentemente do impacto dos custos de emissão, e calculado ao preço de emissão de 4,23 yuan / ação, o montante de fundos levantados nesta oferta não pública é de 338359300 yuan. O montante total de fundos captados acima e o número de ações emitidas são apenas valores estimados, que são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não representam o montante total de fundos captados final e o número de ações emitidas.
5. Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -224,29 milhões de yuans atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe, e um lucro líquido de -21,208,36 milhões de yuans atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes. Assume-se que o lucro líquido antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe em 2022 é calculado de acordo com as três condições seguintes:
Presunção 1: a empresa continuará sofrendo perdas em 2022, e o lucro líquido antes e após dedução é o mesmo que o de 2021;
Cenário 2: a empresa alcançará saldo de lucros e perdas em 2022;
Cenário 3: a empresa será lucrativa em 2022, e o lucro líquido antes e depois da não dedução é o mesmo que o de 2020.
Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros e não constitui a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
6. Assume-se que, em 2022, com exceção desta emissão, não há outros assuntos que tenham impacto no número de ações, como conversão de fundos de reserva em capital social, distribuição de dividendos de ações, recompra de ações, etc.
7. O impacto de outros fatores de força maior na situação financeira da empresa não foi considerado.
8. O impacto na operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos angariados por esta oferta não foi tido em conta.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto da oferta não pública nos principais indicadores financeiros, da seguinte forma:
2021 / 2022/
Projecto31 de Dezembro de 202131 de Dezembro de 2022
Antes e depois desta oferta
Capital social total no final do período (10000 ações) 266634626663463466249
Montante total de fundos angariados neste período (RMB 3383593)
Presunção 1: a empresa continuará sofrendo perdas em 2022, e o lucro líquido antes e após dedução é consistente com o de 2021
Lucro líquido de -2242900 -2242900 -2242900 atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans) dedução atribuível ao proprietário da empresa-mãe
A menos que o lucro líquido do lucro e perda recorrentes seja -2120836 -2120836 -2120836 (dez mil yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,84 -0,84 -0,82
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,84 -0,84 -0,82
Básico -0,80 -0,80 -0,78 ganhos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Diluído -0,80 -0,80 -0,78 lucro por ação (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes assunção 2: a empresa alcançará equilíbrio de lucros e perdas em 2022
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe -2242900 0,00 0,00 (dez mil yuans) dedução atribuível ao proprietário da empresa-mãe
A menos que o lucro líquido do lucro e perda recorrentes seja -2120836 milhões (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,84 0,00 0,00
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,84 0,00 0,00
Básico -0,80 0,00 0,00 lucro por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Diluído menos lucro e perda não recorrentes -0,80 0,00 0,00 lucro por ação (yuan / ação)
2021 / 2022/
Projecto31 de Dezembro de 202131 de Dezembro de 2022
Antes e depois desta oferta
Presunção 3: a empresa será lucrativa em 2022, e o lucro líquido antes e depois da não dedução é o mesmo que em 2020
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe -2242900335392335392 (dez mil yuans) dedução atribuível ao proprietário da empresa-mãe
A menos que o lucro líquido do lucro e perda recorrentes -21208367089270892 (dez mil yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,84 0,13 0,12
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,84 0,13 0,12
Básico menos lucro e perda não recorrente -0,80 0,03 0,03 lucro por ação (yuan / ação)
Diluição menos lucro e prejuízo não recorrente -0,80 0,03 0,03 lucro por ação (yuan / ação) Nota: o índice de lucro por ação é calculado de acordo com as disposições relevantes das regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará, e o total de capital social também aumentará em conformidade.
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa usará os fundos levantados razoavelmente, mas levará um certo processo e tempo para alcançar os resultados esperados. Portanto, o lucro por ação da empresa e o retorno dos ativos líquidos podem diminuir em certa medida no curto prazo. Existe o risco de diluir o retorno imediato da empresa no ano em curso. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Ao mesmo tempo, o cálculo da empresa do impacto diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros de retorno imediato da empresa não representa o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e financeiras em 2022, nem constitui uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta
Para mais detalhes sobre a necessidade e viabilidade desta oferta, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos captados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022 emitidas pela empresa no mesmo dia. 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
Após deduzir as despesas de emissão, o montante total dos fundos angariados nesta emissão destina-se a ser utilizado para complementar o capital de giro. Após os fundos angariados, irá melhorar ainda mais a situação financeira da empresa, fornecer um bom apoio para o desenvolvimento dos negócios existentes da empresa e ajudar a melhorar a capacidade da empresa para resistir aos riscos. A utilização dos recursos obtidos com esta oferta não pública de ações não envolve projetos de construção específicos, nem envolve reservas de pessoal relacionado, tecnologia, mercado, etc.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
A fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores e reduzir o impacto desta oferta não pública na possível diluição do retorno imediato, a empresa planeja tomar uma série de medidas para evitar o risco de diluição do retorno imediato, alcançar o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa, aumentar os lucros futuros, preencher os retornos dos acionistas e proteger plenamente os interesses dos acionistas minoritários. As medidas específicas tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato são as seguintes:
(I) melhorar ainda mais a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa
A sociedade continuará a melhorar a sua estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, de modo a garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, que o conselho de administração possa exercer seus poderes de acordo com o disposto nos estatutos sociais, que os diretores independentes possam exercer conscientemente suas funções e que o conselho de supervisores possa exercer de forma independente e eficaz suas funções. A alta administração e os direitos de supervisão financeira e inspeção da empresa fornecem estrutura de governança científica e eficaz e garantia do sistema para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
(II) fortalecer a gestão dos fundos levantados para garantir o uso padronizado e eficaz dos fundos levantados
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas no
