Código dos títulos: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) abreviatura dos títulos: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) anúncio n.o: 2022094 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Retorno imediato diluído da emissão de ações para objetos específicos em 2022
Anúncio sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) (doravante denominada “a empresa”) planeja emitir ações para objetos específicos em 2022 (doravante denominada “esta emissão de ações para objetos específicos” ou “esta emissão”). De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, a fim de proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o possível impacto dessa oferta no retorno imediato e formulou medidas específicas para o preenchimento do retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para o preenchimento do retorno possam ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos e condições prévias de cálculo
1. Assume-se que a empresa completará a oferta em 30 de novembro de 2022 (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto da oferta no retorno imediato e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, prevalecerá o tempo real de conclusão após a CSRC concordar em registrar a oferta).
2. Supõe-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos, etc.
3. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a receção dos fundos angariados por esta oferta.
4. O número máximo de ações a serem emitidas neste momento é de 102249488 (o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número de ações registradas e emitidas com o consentimento da CSRC). Estima-se que o montante total de recursos captados não exceda RMB 500 milhões, independentemente do impacto da dedução das despesas de emissão.
5. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 353122175 ações antes desta emissão para objetos específicos, apenas é considerado o impacto dessa emissão de ações para objetos específicos, e as mudanças no capital social causadas por outros ajustes (como transferência de ações e incentivo de ações) não são consideradas. Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa passará de 353122175 ações para 455371663 ações; Ao prever os ativos líquidos da empresa, considera-se apenas o impacto do aumento dos ativos líquidos devido à emissão de ações a objetos específicos, não sendo considerada a redução dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas ordinários da empresa devido a outros fatores como recompra ou dividendos em caixa durante o período de relato.
6. Os lucros líquidos da empresa atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2021 foram -152362990 yuan e -1579764800 yuan respectivamente. Uma vez que a empresa realizou uma grande quantidade de imparidade para o goodwill e inventário em 2021, considerando que a grande quantidade de imparidade não é um evento rotineiro nas condições normais de funcionamento da empresa, assume-se que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e após dedução em 2022 seja igual aos dados de 2021 após dedução apenas do impacto do goodwill e imparidade de inventário.
7. Ao prever os ativos líquidos da empresa, presume-se que o desempenho operacional da empresa em 2022 não será afetado por fatores anormais como goodwill e imparidade de estoque. O lucro em 2022 será calculado após dedução do impacto da imparidade. O patrimônio líquido do proprietário em 2022 será continuamente estimado sobre o patrimônio líquido do proprietário a partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com o lucro líquido após reavaliação.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas na finalidade do cálculo e não constituem uma previsão de compromisso e lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nesta suposição. Se os investidores tomam decisões de investimento baseadas nesta suposição e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação. II) Cálculo dos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima, o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa da emissão de ações para objetos específicos é estimado da seguinte forma:
Projeto 2021 / 202212.31
/31 de dezembro de 2021 antes e depois desta oferta
Total de ações no final do período (ações) 353122175353122175455371663
Ativos líquidos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 4638393 -6352604364740
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) -15236299 -5273653 -5273653
Atribuível à empresa-mãe após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes -15797648 -5835002 -5835002
Lucro líquido do proprietário (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan) -4.31 -1.49 -1.46
EPS básico após dedução dos lucros e perdas não recorrentes -4,47 -1,65 -1,61
(yuan / share)
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -4.31 -1.49 -1.46
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -4,47 -1,65 -1,61
(yuan / share)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos -124,92% -263,48% -218,08%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução de lucros e perdas não recorrentes -129,52% -291,52% -241,29%
Nota: o lucro por ação, o lucro diluído por ação, o retorno médio ponderado do ativo líquido e o retorno médio ponderado do ativo líquido após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são calculados de acordo com o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
Como mostrado na tabela acima, após a conclusão desta oferta, espera-se que o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos sejam diluídos em certa medida no curto prazo. No entanto, os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos serão utilizados para reembolsar os empréstimos. Espera-se que o risco operacional da empresa seja efetivamente reduzido e sua situação financeira seja efetivamente melhorada após a implementação do projeto.
2,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
Após esta oferta, o capital social total da empresa aumentará, o que pode levar a uma diminuição dos lucros por ação no curto prazo. Para preencher o retorno imediato dos acionistas, a empresa decidiu tomar as seguintes medidas:
(I) Assegurar o uso padronizado e eficiente dos fundos levantados
A fim de uniformizar a gestão e a utilização dos fundos angariados e garantir a racionalidade da utilização dos fundos angariados, De acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (Trial), as regras de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, a empresa tem Tais comportamentos como mudança de uso devem ser estritamente padronizados para facilitar a gestão e supervisão dos fundos levantados. Ao mesmo tempo, a empresa gerenciará rigorosamente o uso dos fundos levantados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de gestão dos fundos levantados, de modo a garantir que os fundos levantados possam ser plenamente e efetivamente utilizados de acordo com suas finalidades pretendidas. (II) planejar razoavelmente os fundos e melhorar ativamente a lucratividade da empresa
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a liquidez da empresa será melhorada, a estrutura de capital será mais razoável e as despesas financeiras serão reduzidas. No futuro, a empresa irá acelerar o desenvolvimento e desenvolvimento dos negócios, melhorar ainda mais a participação de mercado e a força competitiva geral da empresa, e gerar mais benefícios para reembolsar os acionistas o mais rápido possível.
(III) melhorar a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A sociedade cumprirá rigorosamente os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, melhorará continuamente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, assegurará que o conselho de administração possa exercer seus poderes e tomar decisões científicas, rápidas e prudentes de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, e assegurará que os diretores independentes possam desempenhar conscientemente suas funções, Proteger os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa.
(IV) melhorar a política de distribuição de lucros para garantir o retorno aos acionistas da empresa
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a empresa formulou o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) para esclarecer e estabilizar ainda mais a distribuição de lucros aos acionistas. Após a emissão, a empresa implementará rigorosamente a política de dividendos da empresa para garantir a proteção dos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
3,O compromisso assumido pelos acionistas controladores e controladores reais da empresa de que as medidas de compensação e retorno da empresa podem ser efetivamente implementadas
A fim de garantir que as medidas da empresa para compensar o retorno possam ser efetivamente implementadas, e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, o acionista controlador da empresa, Xingye Investment, e os atuais controladores, caigengxi e xiexiaohua, assumem os seguintes compromissos em relação ao retorno imediato diluído envolvido na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022:
1. A sociedade / prometo cumprir rigorosamente as disposições legislativas e regulamentares relativas à regulação da governação das sociedades cotadas, salvaguardar os interesses do emitente e dos accionistas, manter a independência do emitente, melhorar a governação societária do emitente, não interferir nas actividades de funcionamento e gestão da sociedade para além da sua autoridade, e não interferir de forma alguma nos interesses da sociedade;
2. A empresa / prometo tomar ativamente todas as medidas necessárias e razoáveis de acordo com os regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, bolsas de valores e outros órgãos reguladores no futuro, para que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas;
3. Em caso de incumprimento dos compromissos acima referidos, a empresa/eu tomarei ativamente medidas para permitir que os compromissos acima sejam cumpridos novamente e as medidas compensatórias da empresa sejam efetivamente implementadas, explicarei publicamente as razões específicas do incumprimento dos compromissos acima referidos no site designado pela CSRC, e pedirei desculpas aos acionistas e investidores públicos. Em caso de qualquer perda causada à empresa devido ao descumprimento dos compromissos acima mencionados, a empresa / I assumirá responsabilidades de compensação correspondentes de acordo com a lei.
4,Compromisso dos diretores e da direção sênior da empresa para garantir que as medidas imediatas de retorno da empresa sejam efetivamente cumpridas
Os diretores e gerentes seniores da empresa cumprirão fielmente e diligentemente suas funções e salvaguardarão os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. A fim de implementar o espírito das disposições e documentos acima mencionados e garantir que o retorno imediato diluído envolvido na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 possa ser efetivamente cumprido através da adoção de medidas de preenchimento, são assumidos os seguintes compromissos:
1. Prometo não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas;
2. Prometo que cumprirei rigorosamente a gestão orçamental da empresa, e qualquer comportamento pós-consumo de mim ocorrerá dentro do escopo necessário para desempenhar minhas funções, e aceitarei rigorosamente a supervisão e gestão da empresa;
3. Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o desempenho de minhas funções; 4. Prometo apoiar a articulação entre o sistema de remuneração formulado pelo conselho de administração ou pela comissão de remuneração e avaliação e a implementação das medidas de remuneração e retorno da empresa;
5. Prometo que, se a empresa implementar a política de incentivo patrimonial no futuro, promoverei ativamente as condições de exercício do plano de incentivo patrimonial a serem vinculadas à implementação das medidas de retorno de preenchimento da empresa;
6. Prometo tomar activamente todas as medidas necessárias e razoáveis de acordo com os regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, bolsas de valores e outros órgãos reguladores no futuro, para que as medidas de compensação e retorno da empresa acima mencionadas possam ser efetivamente implementadas;
7. Se eu não cumprir os compromissos acima, a empresa tomará ativamente medidas para permitir que os compromissos acima sejam cumpridos novamente e as medidas compensatórias da empresa sejam efetivamente implementadas, explicará publicamente as razões específicas para o não cumprimento dos compromissos acima no site designado pela CSRC e pedirá desculpas aos acionistas e investidores públicos. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para a empresa, eu assumirei responsabilidades de compensação correspondentes de acordo com a lei.
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) conselho de administração 17 de junho de 2022
