Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
de
Carta de recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Junho de 2002
Declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”), e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) As leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos utilizados nesta carta de recomendação de listagem são consistentes com o prospecto para Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) .
1,Perfil do emitente
I) Informações de base
Nome chinês: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nome Inglês: Guangdong Lyric robotautomation Co., Ltd
Abreviatura de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Código de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Local de listagem: Shanghai Stock Exchange
Capital social: 88 milhões de yuans
Representante legal: zhoujunxiong
Secretário do Conselho de Administração: gaoxuesong
Data de estabelecimento: 19 de novembro de 2014
Data de reestruturação: 19 de julho de 2018
Endereço registrado: No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou
Endereço do escritório: No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou
Tel.: 07522819237
Fax: 07522819163
Endereço Internet: http://www.liyuanheng.com./
E- mail: [email protected].
Código de crédito social unificado: 9144130231526673
Projeto, produção e vendas: equipamentos de automação de precisão, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) mold (excluindo processos de galvanoplastia e fundição); Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Vendas: máscaras de matérias-primas e acessórios; Arrendamento de casas; Locação de equipamentos; Gestão imobiliária; Âmbito de negócio do parque de estacionamento: serviço; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias de trabalho e serviços de despacho de mão de obra); Formação empresarial (excluindo formação educativa, formação profissional e outra formação que exija autorização); Atividades educativas de inspeção e avaliação do ensino; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) actividade principal
A empresa está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de equipamentos de fabricação inteligentes, e fornece equipamentos high-end e soluções de planta inteira de inteligência digital para empresas bem conhecidas em casa e no exterior em bateria de lítio, autopeças, TIC e outras indústrias. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu gradualmente as indústrias de energia fotovoltaica e hidrogênio.
A empresa é uma das empresas líderes na indústria de equipamentos de fabricação de baterias de lítio na China, e estabeleceu relações de cooperação de longo prazo e estáveis com fabricantes famosos, como nova tecnologia de energia, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) energia do favo de mel, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e assim por diante. Enquanto se concentra em servir os clientes líderes na indústria de baterias de lítio, a empresa desenvolve ativamente clientes de alta qualidade nas peças automotivas, TIC, fotovoltaica, energia de hidrogênio e outras indústrias, e melhora sua posição na indústria de equipamentos de fabricação inteligente.
III) Tecnologia de base do emitente
As principais tecnologias da empresa incluem detecção de imagens, controle integrado, tomada de decisão inteligente, processamento a laser, montagem flexível, geminação digital, etc. Estas tecnologias são a base do design e produção do produto da empresa. Finalmente, o nível de fabricação inteligente das indústrias downstream pode ser melhorado através da aplicação no manuseio, processamento, montagem, teste, embalagem e outros links ou na oficina geral. A empresa personalizou e desenvolveu soluções de fabricação inteligentes para clientes downstream, como baterias de lítio, autopeças, eletrônicos de precisão, segurança, transporte ferroviário, etc., e promoveu a expansão de tecnologias relacionadas à fabricação inteligente para várias indústrias.
Em 2019, as “tecnologias-chave e conjuntos completos de equipamentos para a capacidade de prensagem a quente e a frio de baterias de lítio” e “tecnologias-chave e conjuntos completos de equipamentos para montagem totalmente automática do processo de fabricação do núcleo da bateria de energia” desenvolvidos e produzidos independentemente pela empresa foram identificados pelo Instituto de Engenharia Mecânica de Guangdong. A “montagem automática do phaser do automóvel VVT e a tecnologia e o equipamento de detecção eficientes e de alta precisão” desenvolvidos e produzidos independentemente pela empresa foram identificados pela sociedade da engenharia mecânica de Guangdong.A tecnologia geral está no nível líder na China, e alguns indicadores alcançaram o nível avançado internacional.
Em 2020, a empresa assumiu a liderança no desenvolvimento conjunto com Guangzhou Qingtian Industry Co., Ltd. e Hunan University de ciência e tecnologia para desenvolver a “linha de produção de bateria de lítio embalada macia totalmente automática”, que foi identificada pela sociedade de engenharia mecânica de Guangdong, e a tecnologia geral está no nível avançado internacional.
Em julho de 2021, a empresa assumiu a liderança para concluir a “Pesquisa em Tecnologias Chave de Soldadura a laser de bateria de lítio e aplicação industrial” em conjunto com a Universidade de Huizhou, que foi identificada pela sociedade de engenharia mecânica de Guangdong, e a tecnologia geral está no nível avançado internacional.
IV) Nível de I & D do emitente
1. Investimentos em I & D
Desde a sua criação, a empresa sempre prestou atenção ao investimento em I&D. Durante o período de relatório, as despesas de P & D da empresa representaram 14,14%, 11,48%, 11,70% e 11,12% de suas receitas operacionais, respectivamente. A composição das despesas de P & D é a seguinte: unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Despesas de I & D 894437272708616412011256901
Resultado operacional 804567023313490142996528888969
As despesas de I & D representaram 11,12%, 11,70%, 11,48% e 14,14%
2. Pessoal de I & D
Em 31 de março de 2022, o número total de funcionários registrados da empresa é de 6932, incluindo 1604 funcionários de P&D, representando 23,14% de todos os funcionários registrados.
(V) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores financeiros
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: Yuan
Projeto 20222021 20202019
Março 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro
Total do activo 622004106431557579461658346344118591158562738299
Total do passivo 41118747056435780036916324146954816194259302263
Total do capital próprio atribuível à empresa-mãe: 21081663586719977909249510487457043064303436036
Total dos fundos próprios 21081663586719977909249510487457043064303436036
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: Yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Resultado operacional 8045670377423313490016314299651931788889690276
Lucro operacional 7795753420212097182771477767676768849388708514
Lucro total 780155129721213378677147438841739258071597
Lucro líquido 794511406621233611374140455692569308650708
794511406621233611374140455692569308650708 lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe
3. Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: Yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Caixa das actividades operacionais -4839371481229608958 -11808257401 -9121476350 fluxo líquido
Caixa das actividades de investimento -17818269265 -53322441388 -17149185417 -8067168133 fluxo líquido
Caixa das actividades de financiamento 1776343287103399969680451064717857379573962 fluxo líquido
Efeito da variação cambial sobre numerário e numerário -54051989 -159060811 -498587963724033 equivalentes de ouro
Caixa líquida e equivalentes de caixa -165799151155114807643916099170171 -9805346488 aumento
4. Principais indicadores financeiros e demonstração de resultados não recorrentes
(1) Principais indicadores financeiros
Durante o período de relato, os principais indicadores financeiros do emitente são os seguintes:
Projeto final de março de 2022 final de 2021 final de 2020 final de 2019
Relação actual (Tempos) 1,28 1,30 1,17 1,21
Relação rápida (Tempos) 0, 77 0, 80 0, 73 0, 77
activos
