Código de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B-share Anúncio No.: 2022021 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd
Anúncio intercalar da gestão de numerário
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Dicas de conteúdo importantes:
Tipos desta gestão de caixa: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
O montante da gestão de caixa desta vez: o fundo angariado é de RMB 150milhões; Capital próprio: 100 milhões de yuans
Na 10ª reunião do 9º conselho de administração realizada em 28 de abril de 2022, a empresa analisou e aprovou a proposta sobre gestão de caixa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios, e concordou que a empresa conduziria a gestão de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos não superiores a RMB 700milhões e fundos próprios não superiores a RMB 100milhões para investir em alta segurança Produtos com boa liquidez (ver Anúncio nº 2022013 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai e outros meios designados em 30 de abril de 2022). Os progressos relevantes são anunciados do seguinte modo:
1,Gestão de numerário no vencimento e reembolso na fase inicial
Nome da parte encarregada Nome do montante do produto e rendimento anual real da taxa de juro a prazo do produto fonte (yuan)
Ping An Bank Co.Ltd(000001) depósito estruturado corporativo
Ping An Bank Co.Ltd(000001) co., Ltd. (taxa de câmbio 100% breakeven ligada) RMB 70milhões por 31 dias 2.93% 17419452 fundos próprios da empresa em 2022 tgg22090017
Produtos RMB
Consulte o anúncio de progresso sobre gestão de caixa (Anúncio nº: 2022017) divulgado pela empresa em 14 de maio de 2022 para a compra dos produtos acima.
2,Visão geral da gestão de caixa
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional dos fundos ociosos, a empresa utiliza fundos levantados temporariamente ociosos e compra por si mesma os principais produtos financeiros garantidos de curto prazo sem afetar o funcionamento normal da empresa e a implementação normal de projetos de captação de fundos, de modo a aumentar o rendimento da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
II) montante corrente da gestão de caixa e fonte do fundo
O capital levantado para gestão de caixa desta vez é RMB 150milhões; Sua própria capital é de 100 milhões de yuans.
III) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta não pública de ações por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. (documento zjxk [2020] No. 2269) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 164576880 RMB ações ordinárias (ações A) para 8 investidores específicos na forma de oferta não pública, com o preço de emissão de 4,95 yuan por ação e o total de fundos levantados de 814655556 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão totalizando 1765499098 yuan (excluindo IVA imposto de entrada), o montante líquido de fundos levantados é 797 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 02 yuan. Todos os fundos levantados acima foram colocados em prática no dia 30 de agosto de 2021 e depositados na conta especial de fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração, a empresa assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos levantados com o patrocinador e vários bancos.
Como a construção de projetos investidos com recursos arrecadados precisa de um determinado período, de acordo com o plano de uso dos recursos arrecadados da empresa, alguns dos recursos arrecadados da empresa ficam temporariamente ociosos.
(IV) informações básicas sobre os produtos adquiridos desta vez
1. Informação básica dos produtos adquiridos pela gestão de caixa dos fundos levantados
O Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) wenjin No. 3 produto de depósito estruturado (Código do Produto: sdg22206m040a) comprado com os fundos levantados é o seguinte:
Se a receita anual estimada do montante do produto confiado é nome da parte relacionada tipo nome do produto (10000 yuans) taxa de retorno tipo termo do produto
Bank of Shanghai Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) steady progress 3 1,50% or break
Produto financeiro bancário nº. produto de depósito estruturado 150002,70% ou até 21 de dezembro de 2022, renda móvel nº 2,80% diária tipo
2. Informações básicas de produtos comprados pela gestão de caixa de fundos próprios desta vez
Se o rendimento anual estimado do montante do produto confiado é um tipo de nome da parte nome do produto nome do produto (10000 yuans) com base no rendimento tipo termo do produto numa transacção de taxa relacionada
1,65% dos depósitos estruturais da Shanghai Banking Corporation até 20 de junho de 2022
Produtos agrícolas, comerciais e financeiros (fase 095, 2022) 2,85% de 2000 a 29 de julho de 2022 renda móvel sem banco (Série Xinhe) tipo diário
1,65% dos depósitos estruturais da Shanghai Banking Corporation até 20 de junho de 2022
Produtos agrícolas, comerciais e financeiros (fase 096, 2022) 8000 3,15% a 26 de agosto de 2022 renda móvel sem banco (Série Xinhe) tipo diário
V) Período de investimento
Esta gestão de caixa está dentro do limite de investimento e período autorizado pelo conselho de administração, o período de captação de recursos é de 188 dias e o período de fundos próprios é de 39 dias e 67 dias.
3,Procedimento de revisão
A 10ª reunião do 9º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a gestão de caixa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios, e concordou que a empresa conduziria a gestão de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 700 milhões de yuans e fundos próprios de não mais de 100 milhões de yuans. A vida útil seria efetiva dentro de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do período de cota e validade acima, os fundos poderiam ser usados de forma contínua. Os diretores independentes da empresa e o patrocinador verificaram os assuntos acima e expressaram seu consentimento explícito.
4,Informação do administrador da gestão de caixa
O administrador de gestão de caixa Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) shanghai banco comercial rural e Shanghai Rural Commercial Bank são instituições financeiras cotadas em ações e não têm relação com a empresa.
5,Análise de controle de risco e medidas de controle de risco
A compra da empresa desta vez é um produto de depósito estrutural, que é classificado como um produto de muito baixo risco. No entanto, este produto de depósito estrutural não é equivalente a depósitos gerais de poupança, e existem riscos de política, riscos de mercado, riscos de liquidez, riscos de investimento, riscos de reinvestimento, riscos de transmissão de informação, riscos fiscais, riscos de força maior, etc.
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses dos acionistas e da empresa, a empresa coloca a prevenção de riscos em primeiro lugar, rastreia rigorosamente e toma decisões prudentes sobre investimentos e produtos de gestão de patrimônio. A empresa adquire produtos de depósito estruturado com garantia principal. Durante o período dos produtos de investimento e gestão de riqueza acima mencionados, a empresa manterá contato próximo com o banco, analisará e acompanhará oportunamente a orientação de investimento dos produtos de investimento e o andamento dos projetos, fortalecerá o controle e supervisão de risco, e garantirá a segurança dos fundos. O conselho de supervisores, os diretores independentes e o comitê de auditoria do conselho de administração têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com os regulamentos relevantes.
6,Impacto na empresa
A situação financeira da empresa no último ano e período é a seguinte:
Unidade: Yuan
Projeto 31 de março de 202231 de dezembro de 2021
Total do activo 552288695441543662787244
Total do passivo 213342483976210447290886
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada 316683245275311024435673
Projeto Janeiro Março 20222021
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -92532760907589188326
Na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança dos fundos, a empresa gerencia adequadamente os fundos levantados temporariamente ociosos, o que não afetará o desenvolvimento normal dos fundos levantados da empresa e dos principais negócios. Através de uma gestão adequada de caixa de capital garantido, certos benefícios de investimento podem ser obtidos, o nível global de desempenho da empresa pode ser melhorado e mais retornos de investimento podem ser procurados para os acionistas da empresa. A empresa não assume grandes responsabilidades e compra grandes produtos financeiros ao mesmo tempo.
O valor da gestão de caixa da empresa com os recursos levantados desta vez é de RMB 150milhões, representando 12,84% do saldo do fundo monetário no final do primeiro trimestre de 2022; O montante total da gestão de caixa com fundos próprios é de RMB 100 milhões, representando 8,56% do saldo de capital monetário no final do primeiro trimestre de 2022, o que não terá impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa. Os produtos financeiros adquiridos pela empresa estão listados no item “ativos financeiros de negociação” do balanço.
7,A partir da data deste anúncio, a gestão financeira confiada pela empresa nos últimos 12 meses
1. A partir da data deste anúncio, a empresa utilizou os fundos levantados para a gestão financeira confiada nos últimos 12 meses
Unidade: 10000 yuan
N.o. tipo de produto financeiro Montante real do investimento capital real recuperado rendimento real ainda não recuperado
Montante principal
1 produtos financeiros bancários 15 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00 42.30 0
2 produtos financeiros bancários 1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 60.00 0
3 produtos financeiros bancários 2 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000 196,77 0
4 produtos financeiros bancários 250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0396,71 0
5 produtos financeiros bancários 10000 / / 10000
6 produtos financeiros bancários 20000 / / 20000
7 produtos financeiros bancários 25000 / / 25000
8 produtos financeiros bancários 15000 / / 15000
Total 1400007 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 57870000
Valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses 70
