Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) anúncio n.o: 2022041 Venustech Group Inc(002439)
Anúncio sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GBF [2014] n.º 17), E os pareceres orientadores sobre questões relacionadas à oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, Venustech Group Inc(002439) , O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas tomadas pela empresa são descritos da seguinte forma:
1,O impacto desta oferta não pública nos lucros por ação da empresa e outros indicadores financeiros importantes
I) Principais pressupostos
1. Assumindo que a oferta não pública da empresa esteja concluída até o final de dezembro de 2022, o prazo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão da oferta, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC; 2. Assume-se que não há grandes alterações adversas no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, nas condições de acesso, na indústria de valores mobiliários, no mercado de produtos e no ambiente empresarial da empresa;
3. O capital social total da empresa antes da emissão é baseado em 947913938 ações. Ao prever o capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública, não sendo consideradas as mudanças no capital social causadas por incentivos patrimoniais, recompra e cancelamento de ações e outros fatores. Assumindo que o número de ações a serem emitidas seja de 28437400 de acordo com o limite máximo do número de ações a serem emitidas, o capital social total da empresa atingirá 1232288038 após a conclusão desta emissão. Este pressuposto é utilizado apenas para medir o impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa, e não representa o julgamento da empresa sobre o número real de ações emitidas neste momento, prevalecendo o número real de ações emitidas após a aprovação dessa oferta pela CSRC;
4. Assumindo que o montante total dos fundos levantados final é 41433306 milhões de yuans, o impacto da dedução das despesas de emissão não será considerado; 5. De acordo com o relatório anual de 2021 divulgado pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 8615311 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 7642206 milhões de yuans.
Com base nos dados de 2021, o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 é calculado de acordo com as três condições seguintes: 1) 20% inferior ao de 2021; 2) Consistente com 2021; 3) A análise hipotética acima é utilizada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e não constitui a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso, a empresa não será responsável por indenização caso haja perdas; 6. A influência de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerada;
7. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos obtidos com esta oferta não foi levado em conta.
(II) cálculo do impacto dessa oferta sobre o lucro por ação da empresa e outros indicadores financeiros importantes
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa, tais como o lucro por ação:
Ano de projeto 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022 / antes e após a emissão em 31 de dezembro de 2021
Total do capital social (10000 acções) 933583794791,3912322880
O montante total de fundos levantados nesta oferta (10000 yuan) é 41433306
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) 2843741
Estima-se que a emissão esteja concluída até o final de dezembro de 2022
Cenário 1: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é de -20%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no período atual: 861531168922496892249 lucro (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 764220661137656113765 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucros por ação (yuan / ação) 0,9228 0,7271 0,5593
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,8186 0,6450 0,4961 (yuan / ação)
Cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no período atual 861531186153118615311 lucro 8615311 (dez mil yuans)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucros por ação (yuan / ação) 0,9228 0,9089 0,6991
O lucro por ação após deduzir o lucro e perda não recorrentes é de 0,8186 0,8062 0,6202 (yuan / ação).Cenário 3: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes é de 20%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no período atual 86153111033837310338373 lucro (dez mil yuans)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucros por ação (yuan / ação) 0,9228 1,0906 0,8390
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,8186 0,9675 0,7442 (yuan / ação)
Nota 1: Os indicadores relevantes são calculados de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
Nota 2: em 6 de junho de 2022, a empresa concluiu o registro de concessão das primeiras ações concedidas (ações recompradas) do plano de incentivo às ações restritas 2022, e o capital social total da empresa foi alterado de 933583742 ações para 947913938 ações.
De acordo com os pressupostos acima, o lucro por ação da empresa em 2022 e o lucro por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes podem diminuir após a conclusão desta oferta. Portanto, é possível diluir o retorno imediato da empresa nesta oferta. 2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa aumentará em conformidade. Como pode levar algum tempo para que o benefício de uso dos fundos levantados nesta oferta seja refletido, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após os fundos levantados estarem em vigor. Os investidores devem estar atentos ao risco de que o retorno imediato possa ser diluído nesta oferta não pública.
A análise hipotética feita pela empresa no processo de cálculo do impacto diluído desta oferta no retorno imediato não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 41433306 milhões de yuans (incluindo o montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar passivos com juros após deduzir as despesas de emissão.
Para a necessidade e racionalidade do investimento dos fundos captados a partir da oferta não pública de ações da empresa no projeto, consulte a introdução ao contexto e finalidade desta oferta na seção I resumo desta oferta não pública de ações e os conteúdos relevantes na seção IV análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização desses fundos captados no plano para essa oferta não pública de ações.
4,A relação entre o projeto de investimento com fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc envolvidos no projeto de investimento com fundos levantados
Todos os recursos arrecadados nesta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro, que é propício para otimizar a estrutura do passivo ativo e reduzir o risco de liquidez, e é uma base importante para a empresa alcançar uma nova rodada de desenvolvimento de alta qualidade. O uso dos fundos levantados pode aumentar a capacidade anti risco, melhorar a competitividade do mercado e a capacidade de desenvolvimento sustentável. O objetivo dos fundos levantados é razoável e viável, o que está em linha com os objetivos estratégicos da empresa de operação estável e desenvolvimento a longo prazo.
5,Medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Esta oferta pode levar a um declínio no retorno imediato dos investidores, e a empresa planeja aumentar ativamente os lucros futuros através da padronização da gestão dos fundos levantados, de modo a atingir os objetivos de desenvolvimento da empresa e preencher o retorno dos acionistas. As medidas específicas são as seguintes: (I) expandir continuamente o negócio principal e melhorar a competitividade global da empresa
Com a visão de missão de “acompanhar a China Digital e pilotar a segurança da informação”, a empresa continuará a otimizar sua capacidade organizacional, capacidade de gerenciamento, capacidade de operação e capacidade de inovação contínua, manter um desenvolvimento estável e saudável e tornar-se uma empresa líder em segurança de rede com desempenho líder e orientação de valor correta.
A empresa continuará a contar com suas principais vantagens tecnológicas, rica experiência e estratégia prospectiva para aumentar o layout de segurança de elementos de dados, análise de segurança de IA de big data, gerenciamento e controle de segurança em nuvem, segurança digital industrial, segurança de confiança zero, relatórios de ameaças, simulação de faixa de segurança ciberespacial e segurança de localização através da inovação nativa de segurança e cenário Inovação, de modo a liderar o setor de segurança de dados mais atraente da indústria no futuro Setores industriais de alto crescimento, como o setor de segurança digital industrial e o setor de segurança xinsuli. Ao mesmo tempo, além do modo original de vendas de produtos, a empresa aumentará o investimento no novo modo de operação de segurança independente de um terceiro com base em aplicativos de plataforma e acelerará o estabelecimento de secaas / socaas (segurança como serviço / operação como serviço) plataforma de negócios nacional, centro de recursos regional e centro de operação de segurança a nível da cidade. Além disso, a empresa manterá seus principais esforços de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, acompanhará de perto as tendências de segurança e tendências tecnológicas em vários novos campos e implementará ativamente iteração e atualização de produtos, marketing de novos produtos e inovação de modelos de negócios.
(II) fortalecer a gestão dos fundos levantados para garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa continuarão a estar sujeitos à supervisão e inspeção dos diretores independentes e do conselho de supervisores. A empresa realizará auditoria interna sobre os fundos levantados em uma base regular, cooperará com o banco regulador e a instituição de recomendação para inspecionar e supervisionar o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados e prevenir razoavelmente os riscos de uso dos fundos levantados.
(III) melhorar o sistema de distribuição de lucros e fortalecer o mecanismo de retorno de dividendos para investidores
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos das sociedades cotadas, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores a estabelecer o conceito de investimento de longo prazo e investimento racional, a empresa cumpre o direito das sociedades, o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e estatutos melhoram ainda mais o sistema de distribuição de lucros, salvaguardam efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores e fortalecem o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores. Em combinação com o plano de operação e desenvolvimento da empresa, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) para promover ativamente a distribuição de lucros e dividendos de caixa para a maioria dos acionistas, quando as condições estiverem reunidas. Esforçar-se para melhorar o retorno aos acionistas.
(IV) melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa estabeleceu e melhorou sua estrutura de governança corporativa, padronizou seu funcionamento, estabeleceu um sólido mecanismo de operação independente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, criou uma organização funcional organizacional totalmente independente, eficiente e capaz, adequada à produção e operação da empresa, e formulou responsabilidades de cargo correspondentes. As responsabilidades de vários departamentos funcionais são claras e mutuamente restritas. A estrutura organizacional da empresa é razoável e funciona de forma eficaz. Os direitos e responsabilidades da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração são claros, verificam e equilibram-se e operam bem, formando um quadro razoável, completo e eficaz de governança corporativa e gestão operacional.
