Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por emissão não pública de ações em 2022 I. Plano de utilização de fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações da empresa não deve exceder 41433306 milhões de yuans (incluindo esse montante), e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro. 2,Necessidade de investimento com fundos levantados
(I) agarrar as oportunidades de desenvolvimento da indústria e ajudar a empresa a fortalecer suas vantagens na concorrência feroz
O partido e o Estado atribuem grande importância à segurança cibernética, que subiu ao auge da estratégia nacional. O relatório do 19º Congresso Nacional apontou que a segurança cibernética e outras seguranças não tradicionais são um dos desafios comuns enfrentados pela humanidade. Devemos aderir ao conceito geral de segurança nacional, fortalecer a capacitação da segurança nacional e salvaguardar resolutamente a soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento Na conferência nacional de trabalho sobre segurança de rede e informação, o secretário-geral Xi Jinping n e ressaltou que sem segurança de rede, não haveria segurança nacional, e não haveria operação econômica e social estável. É necessário estabelecer um conceito correto de segurança de rede, desenvolver ativamente a indústria de segurança de rede e avançar para evitar problemas. O décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035 apontam que “devemos fortalecer de forma abrangente o sistema de garantia de segurança da rede e o desenvolvimento de capacidades, e efetivamente manter a segurança em novos campos”, “Fortalecer a construção de infraestrutura de segurança de rede, fortalecer o compartilhamento de informações de segurança de rede entre domínios e a coordenação do trabalho, melhorar a capacidade de detecção de ameaças de segurança de rede, monitoramento e alerta precoce, comando de emergência e rastreabilidade de ataques, fortalecer a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias chave de segurança de rede, acelerar a inovação de tecnologias de segurança de inteligência artificial e aumentar a competitividade abrangente da indústria de segurança de rede”.
Nos últimos anos, o estado emitiu sucessivamente políticas, leis e regulamentos relacionados ao setor de segurança de rede e gradativamente construiu um sistema de políticas mais perfeito. A lei de segurança de dados da República Popular da China, a lei de senha da República Popular da China, versão 2.0 da tecnologia de proteção de classificação de segurança de rede, tecnologia de segurança da informação – requisitos básicos para proteção de classificação de segurança da informação de rede, medidas de revisão de segurança de rede, regulamentos sobre proteção de segurança de infraestrutura de informação chave e outras leis e regulamentos foram emitidos sucessivamente, clarificando ainda mais os requisitos normativos da indústria de segurança de rede, É propício à liberação do espaço de desenvolvimento incremental da indústria. Em julho de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu o plano de ação trienal para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de segurança de rede (20212023) (Projeto de Exposição). De acordo com o projeto de exposição, até 2023, a escala da indústria de segurança de rede da China excederá 250 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 15%. Um número de tecnologias principais de segurança de rede alcançará avanços e atingirá o nível avançado. A integração e inovação das tecnologias emergentes e da segurança de rede foram significativamente aceleradas, e a capacidade de inovação dos produtos e serviços de segurança de rede foi reforçada.
A indústria de segurança de rede desenvolveu-se rapidamente, com muitos segmentos, e o padrão de concorrência do mercado é relativamente disperso. Nos últimos anos, com a melhoria contínua do nível de informatização da China e o rápido crescimento do mercado de segurança de rede, a China tem um grande número de empresas que fornecem produtos de segurança da informação, e a concorrência do mercado é feroz.
A empresa é uma empresa líder no principal setor industrial clássico na indústria de segurança de rede, uma empresa líder no setor emergente da indústria de fronteira e uma empresa pilar no modelo de negócios de saúde sustentável e ecologia da indústria de saúde. Os fundos arrecadados através desta oferta não pública ajudarão a empresa a aproveitar melhor as oportunidades de desenvolvimento industrial, fortalecer suas vantagens na concorrência acirrada e aumentar sua posição competitiva na indústria.
(II) apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa e ajudar a empresa a se tornar maior e mais forte
De 2019 a 2021, a empresa alcançou receita operacional de 3089495500 yuan, 3646745300 yuan e 438 Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) 0 yuan respectivamente, mostrando uma tendência de crescimento rápido. A fim de manter a posição de liderança na indústria e aumentar a competitividade central, investimento contínuo e inovação em estratégia e tática são necessários.
Em primeiro lugar, a empresa deve continuar a manter a vanguarda dos principais produtos básicos de segurança no mercado. Impulsionados pelos novos requisitos de conformidade, os principais produtos da indústria ainda desempenham um papel importante na proteção de grau e proteção de infraestrutura de informação chave. Eles ainda são a demanda do mercado das despesas de compras dos clientes e têm uma boa inércia do crescimento do mercado. Portanto, o investimento contínuo é necessário para fortalecer e expandir a competitividade dos principais produtos básicos de segurança, e desempenhar seu papel como um deus do mar no crescimento do desempenho da empresa.
Ao mesmo tempo, a empresa implantou ativamente negócios emergentes estratégicos para formar uma nova força motriz de crescimento. Ao propor novos modelos e lançar novos produtos, ele realmente cria valor para o cliente e forma uma posição de liderança no padrão do novo setor: no setor de segurança de dados, estabeleceu uma sede de segurança de dados em Hangzhou e lançou a estrutura técnica do oásis de dados, propondo o caminho de evolução da segurança de dados de segurança de objetos de dados 1.0 para segurança de convergência de dados 2.0 e, em seguida, para segurança de circulação de dados 3.0. Com o avanço contínuo da digitalização industrial e a maturidade gradual do cenário digitalizado, as tecnologias e produtos no campo da segurança de dados também serão atualizados iterativamente. A fim de proporcionar melhor segurança para a construção digital, a empresa continuará a aumentar o investimento no mercado de segurança de dados e a promover a implementação da estrutura de tecnologia Oasis de dados,
Em termos de negócios de centro de operação de segurança urbana, a empresa tem a vantagem de primeiro movimento e alcançou resultados iniciais em cobertura de mercado e entrega de conteúdo. Com a evolução contínua da digitalização industrial, o centro de operações de segurança continuará a trabalhar duro, aprofundar-se no cenário digital, carregar constantemente novos módulos de operação e conteúdo de entrega, melhorar a aderência com os negócios do cliente, aumentar o valor de segurança e alcançar o desenvolvimento de alta qualidade.
Ao mesmo tempo, a empresa continuou a trazer novas ideias.Produtos no setor industrial de segurança da Internet, EDR (detecção e resposta de terminais), detecção de fluxo total, defesa de enganos, produtos de inovação de informações, gerenciamento de superfície de ataque, pool de recursos de segurança em nuvem, análise de ameaças all-in-one máquina, faixa de tiro de segurança de rede e outros produtos também alcançaram avanços inovadores e alto crescimento. A empresa continuará a introduzir mais novos produtos no mercado e consolidar Venustech Group Inc(002439) s posição de liderança em mais pistas de corrida.
Com o aumento contínuo do investimento em P & D, força técnica, estrutura de produtos e escala de negócios, a demanda da empresa por capital de giro aumentará dia a dia. Os recursos levantados são utilizados para complementar o capital de giro, o que pode fornecer uma garantia mais favorável para a expansão futura da escala de negócios da empresa e ajudar a empresa a melhorar ainda mais sua rentabilidade sustentável.
(III) consolidar a força financeira da empresa e melhorar a capacidade anti risco da empresa
No processo de operação diária, a empresa pode enfrentar riscos como flutuações macroeconômicas, intensificação da concorrência no mercado e falha em atender às expectativas no desenvolvimento de novos negócios. Os recursos obtidos com esta oferta não pública são utilizados para complementar o capital de giro, o que, por um lado, ajuda a empresa a melhorar a sua força de capital e controlar os seus custos financeiros; Por outro lado, também ajuda a empresa a otimizar ainda mais sua estrutura de ativos, reduzir o risco de liquidez de capital e melhorar sua capacidade anti-risco e capacidade de desenvolvimento sustentável. 3,Viabilidade do investimento dos fundos angariados
(I) a oferta não pública cumpre as disposições legais e regulamentares e as necessidades de desenvolvimento sustentável da empresa
Esta oferta não pública está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Os recursos captados a partir desta oferta não pública podem fornecer reservas de capital mais favoráveis para o desenvolvimento do core business da empresa e o aumento de sua competitividade, e ajudar a empresa a melhorar sua estrutura de capital e capacidade anti-risco, o que está alinhado com as necessidades de desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa. (II) governança corporativa padronizada e controle interno aprimorado
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema corporativo moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo. Combinada com sua própria situação atual, através da melhoria contínua e perfeição, a empresa formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e padrão e um procedimento de controle interno mais perfeito.
A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados, que estipulou claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão de fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos regulamentares das empresas listadas. Após a implantação dos recursos captados a partir desta oferta não pública, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento e uso dos recursos captados pela empresa, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos recursos captados e prevenir os riscos de uso dos recursos captados. 4,O impacto desta oferta não pública na gestão de negócios da empresa e status financeiro
(I) impacto na operação e gestão da empresa
Os recursos captados a partir desta oferta não pública cumprem as políticas industriais nacionais relevantes e a direção estratégica global de desenvolvimento da empresa no futuro. Após dedução das despesas de emissão, está previsto que sejam utilizados para complementar o capital de giro. O uso dos fundos levantados ajudará a empresa a aumentar ainda mais sua força de capital, enriquecer seu capital de giro, melhorar ainda mais o investimento e layout geral em P & D e inovação, expandir a escala de negócios da empresa, promover a implementação de estratégias de inovação, como centro de operação de segurança, segurança de elementos de dados, segurança em nuvem / segurança de computação, e é de grande importância para a empresa para aumentar sua competitividade central, consolidar e melhorar sua posição no mercado e melhorar sua lucratividade sustentável, Em linha com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas.
Esta oferta não pública não levará a grandes mudanças no negócio principal da empresa. Após a conclusão desta oferta não pública, a empresa ainda terá uma estrutura de governança corporativa relativamente completa, que pode manter a integridade de pessoal, ativos, finanças e todos os aspectos de P&D, compras, produção e vendas, e manter a independência de pessoal, ativos, finanças e negócios com as partes relacionadas da empresa.
II) Impacto na situação financeira da empresa
Depois que os fundos levantados com esta oferta não pública estiverem em vigor, os ativos totais e os ativos líquidos da empresa aumentarão, o capital de giro será enriquecido, a força de capital será aumentada e o rácio de passivo dos ativos será reduzido ainda mais, o que ajudará a empresa a otimizar sua estrutura financeira, melhorar continuamente sua lucratividade e melhorar sua capacidade anti-risco. 5,Notas sobre os itens a serem submetidos para aprovação relacionados com o projeto investido por fundos levantados
Todos os recursos captados a partir desta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão relevantes, o que não implica a aprovação de projetos de investimento como iniciação de projetos, avaliação de impacto fundiário e ambiental. 6,Conclusão sobre a viabilidade da utilização dos fundos obtidos a partir desta oferta não pública
Os recursos obtidos a partir da oferta não pública da empresa complementarão o capital de giro, ajudarão a atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa e fornecerão apoio financeiro para o desenvolvimento do core business da empresa e a melhoria de sua competitividade central. A estrutura de capital da empresa será ainda otimizada e sua capacidade anti-risco será melhorada. Esta oferta não pública da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e as próprias necessidades de desenvolvimento da empresa, o que é propício ao desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa. Portanto, é necessário e viável que a empresa utilize os recursos captados por meio dessa oferta não pública.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 17 de junho de 2022
