Código de títulos: 301298 abreviatura de títulos: máquinas Dongli Anúncio No.: 2022009 Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “máquinas Dongli” ou “a empresa”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração e a 7ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 17 de junho de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em usar parte dos fundos sobre levantados de 28 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 293281% do total sobre os fundos levantados.
O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa concordaram claramente sobre o assunto, e Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante designado “patrocinador”) emitiu pareceres de verificação sobre o assunto, que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 509) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a principal subscritora da empresa Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu publicamente 36,8 milhões de acções ordinárias de RMB (acções A) ao público através de uma subscrição de saldo a um preço de emissão de RMB 12,68 por acção, O capital total levantado é de 466624 milhões de yuans, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 439583 milhões de yuans (754700 yuans foi pago no estágio inicial, excluindo o montante total do imposto sobre o valor acrescentado de 44,713 milhões de yuans) é de 4226657 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd. em 31 de maio de 2022. Além disso, após deduzir os honorários de subscrição e recomendação, honorários de auditoria e verificação de capital, honorários advocatícios, honorários de divulgação de informações para esta emissão, honorários de gestão de emissões, etc., pagos no período anterior e as novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 27,194 milhões, o montante líquido do capital captado da empresa desta vez é de RMB 3954717 milhões. Os fundos levantados acima foram verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2022] No. 7-50).
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados e implementou uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário.
Até a data de divulgação deste anúncio, o montante líquido de fundos levantados sobre era de 954717 milhões de yuans, e o montante usado foi de 0 yuan. Exceto para a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados divulgados neste anúncio, a direção de investimento do restante sobre fundos levantados não foi determinada.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com os objetivos dos fundos levantados divulgados no prospecto da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, os projetos de investimento dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de projectos investidos por fundos angariados montante total do investimento do projecto dos fundos angariados propostos
1 forjamentos de precisão de liga leve com uma produção anual de 25000 toneladas 11814001000000
2 projeto de fabricação inteligente de peças de transmissão de precisão com uma produção anual de 25000 toneladas 17574001500000
3 capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 000
3,Plano de complementar permanentemente o capital de giro com parte de fundos sobre-levantados
Para satisfazer a procura de capital de giro, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a procura de capital para a construção de projectos investidos por fundos angariados e o funcionamento normal dos projectos financiados por fundos angariados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28 milhões de yuan, Representando 293281% do total sobre recursos captados, é utilizado para atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal.
4,Instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o plano de utilização dos fundos levantados em excesso
O uso de parte dos fundos levantados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro é propício para reduzir as despesas financeiras da empresa e os custos de uso de capital, atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, melhorar a lucratividade da empresa, e não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos levantados, e não mudará a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicará os interesses dos acionistas.
A empresa promete:
I) O montante utilizado para a reconstituição permanente do capital de giro não deve exceder 30% do montante total do capital sobre-captado num período cumulativo de 12 meses;
II) A sociedade não deve realizar investimentos em valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos de alto risco nem prestar assistência financeira a objetos que não sejam filiais no prazo de 12 meses a contar da reabastecimento do capital de giro.
5,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados desta vez
I) deliberação do Conselho de Administração
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 deliberau e adotou a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. O conselho de administração concordou que, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos levantados e o andamento normal dos projetos com fundos levantados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28milhões yuan, representando 293281% do excesso total de fundos levantados, Deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 17 de junho de 2022 delibera e adotou a proposta de usar alguns recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. O Conselho de Supervisores concordou que, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos angariados e o funcionamento normal dos projetos com fundos angariados, De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28 milhões de yuans, Representando 293281% do total sobre recursos captados, ele precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre 28 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, o que melhora a eficiência do uso dos fundos levantados e melhora ainda mais a lucratividade da empresa, Cumprir com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento. Está acordado utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador acredita que o plano de utilização dos fundos sobre-levantados ajudará a aumentar o capital de giro da empresa e fazer uso efetivo dos fundos sobre-levantados, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e em linha com os interesses de todos os acionistas; O plano de uso dos fundos levantados sobre a empresa desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados originais, não afetará a implementação normal do projeto de investimento de fundos levantados originais, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas; O plano de utilização dos fundos captados em excesso cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, o que cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos captados no sistema de gestão da sociedade para a utilização dos fundos captados. Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao reabastecimento permanente do capital de giro pela empresa com alguns fundos sobre-levantados desta vez.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de administração da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd;
2. resoluções da 7ª reunião do 3º conselho de supervisores da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
4. Os pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre a Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. utilizando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. 20 de junho de 2022
