Relatório de garantia sobre Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. investindo o projeto de investimento levantado antecipadamente com fundos auto levantados
catálogo
1,O relatório de garantia sobre os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente Página 1-2 II. Descrição especial dos fundos auto-angariados investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados Página 3-4
Sobre Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
Relatório de garantia sobre fundos auto-angariados investidos no projeto de investimento angariado antecipadamente
TJS [2022] N.o 7-467
A todos os acionistas da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.:
Verificamos as “instruções especiais anexas para fundos auto-levantados a serem investidos em projetos levantados antecipadamente” preparadas pela gestão da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de máquinas Dongli”).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades dos relatórios
Este relatório de garantia é usado apenas pela Dongli Machinery Co., Ltd. com a finalidade de substituir os fundos auto-levantados anteriormente investidos no projeto pelos fundos levantados, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
2,Responsabilidades da gestão
A gestão da Dongli Machinery Co., Ltd. é responsável por fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparando as instruções especiais para fundos auto-levantados a serem investidos em projetos levantados e investidos antecipadamente de acordo com as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM (SZS [2022] No. 14) e os requisitos de diretrizes de formato relevantes, e garantir que o conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar independentemente a conclusão de garantia na declaração acima preparada pela gestão da empresa de máquinas Dongli com base na implementação do trabalho de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições das normas de prática para contadores públicos certificados chineses. Os padrões chineses de prática CPA exigem que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter uma garantia razoável sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. Durante o processo de garantia, implementamos procedimentos como verificação de registros contábeis, conforme consideramos necessário. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que as instruções especiais sobre fundos auto-levantados para pré-investimento em projetos de investimento levantados preparadas pela gestão da Dongli Machinery Co., Ltd. está em conformidade com as disposições das diretrizes auto-reguladoras para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM (SZS [2022] No. 14) e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente a situação real da Dongli Machinery Co., Ltd. para pré-investimento em projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Hangzhou, China Contabilista público certificado chinês:
17 de Junho de 2002
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Instruções especiais para fundos auto-levantados a serem investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (SZS [2022] nº 14) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de formato relevantes, as condições específicas dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente são descritas especificamente como segue.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 509) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a principal subscritora da empresa Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu publicamente 36,8 milhões de acções ordinárias de RMB (acções A) ao público através de uma subscrição de saldo a um preço de emissão de RMB 12,68 por acção, O capital total levantado é de 466624 milhões de yuans, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 439583 milhões de yuans (o montante total de despesas de subscrição e recomendação excluindo o imposto de valor acrescentado é de 44,713 milhões de yuans, dos quais 754700 yuans foram pagos no estágio inicial) é de 4226657 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd. em 31 de maio de 2022. Além disso, depois de deduzir 27,194 milhões de yuans de taxas de subscrição e recomendação, auditoria e taxas de verificação de capital, honorários advocatícios, taxas de divulgação de informações para esta emissão, taxas de serviço de emissão e novas despesas externas diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, o montante líquido dos fundos da empresa levantados desta vez é 3954717 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2022] No. 7-50).
2,Projetos de investimento com fundos angariados prometidos nos documentos de candidatura de emissão
Os itens dos fundos captados e o plano de utilização dos fundos captados divulgados no prospecto para oferta pública inicial de ações da empresa são os seguintes:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Nome do projeto montante total do investimento arrecadado capital de construção investimento preliminares atual recorde do projeto montante do investimento fundo ou número de aprovação
25000t / uma liga leve 118140010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0681001133 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 371422-projeto de forjamento de precisão 34-0 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 7
Nome do projeto montante total do investimento arrecadado capital de construção investimento preliminares atual recorde do projeto montante do investimento fundo ou número de aprovação
25000t / uma transmissão de precisão 175740015 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 717200 402. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 371422-componente projeto de fabricação inteligente 34-0 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 8
Capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 343880030 China Vanke Co.Ltd(000002) 785 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 500
3,Investimento antecipado de fundos auto-angariados em projectos investidos por fundos angariados
A partir de 15 de junho de 2022, o valor real do investimento da subsidiária integral da empresa Shandong Arnold Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. no projeto de investimento de capital levantado com fundos auto-levantados antecipadamente é de RMB 200668 milhões, como segue:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Montante real do investimento dos fundos auto-angariados no total nome do projecto de investimento Proporção do fluxo inicial do montante total do investimento (%) total dos fundos de investimento na construção
Produção anual de 25000 toneladas
Precisão de liga leve 1181400
O projeto de forjamento tem uma produção anual de 25000 toneladas
Peças de transmissão de precisão 17574 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 11.42 projeto de fabricação inteligente
Capital de giro suplementar 500000
Total 34388 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 5,84
4,Pagamento antecipado de despesas de emissão por fundos próprios
O montante total de despesas de emissão declaradas pela empresa (excluindo IVA) é de 711523 milhões de yuans, dos quais 439583 milhões de yuans foram deduzidos dos fundos levantados. A partir de 15 de junho de 2022, a empresa pagou 5,9744 milhões de yuans de despesas de emissão com seus próprios fundos e 212196 milhões de yuans de despesas de emissão através da conta de fundos levantados.
Desta vez, propõe-se substituir a taxa de emissão de RMB 5,9744 milhões paga por fundos próprios.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. 17 de junho de 2002
