Código de títulos: 301298 abreviatura de títulos: máquinas Dongli Anúncio No.: 2022007 Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
Sobre o uso de fundos próprios ociosos e alguns fundos levantados ociosos
Anúncio da gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração e a 7ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 17 de junho de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre gerenciamento de caixa usando seus próprios fundos ociosos e a proposta sobre gerenciamento de caixa usando alguns fundos ociosos levantados, O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias integrais devem usar seus próprios fundos ociosos de no máximo 100 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido, o que entrará em vigor no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; É acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido em tempo hábil.A vida útil pode ser reciclada e rolada dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e dentro do período de validade do limite e resolução acima.
O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa concordaram claramente sobre o assunto, e Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante designado “patrocinador”) emitiu pareceres de verificação sobre o assunto, que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 509) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a principal subscritora da empresa Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu publicamente 36,8 milhões de acções ordinárias de RMB (acções A) ao público através de uma subscrição de saldo a um preço de emissão de RMB 12,68 por acção, O capital total levantado é de 466624 milhões de yuans, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 439583 milhões de yuans (754700 yuans foi pago no estágio inicial, excluindo o montante total do imposto sobre o valor acrescentado de 44,713 milhões de yuans) é de 4226657 milhões de yuans, que foi pago pelo subscritor principal
Huatai United Securities Co., Ltd. remitiu os fundos levantados para a conta regulatória da empresa em 31 de maio de 2022. Além disso, após deduzir os honorários de subscrição e recomendação, honorários de auditoria e verificação de capital, honorários advocatícios, honorários de divulgação de informações para esta emissão, honorários de gestão de emissões, etc., pagos no período anterior e as novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 27,194 milhões, o montante líquido do capital captado da empresa desta vez é de RMB 3954717 milhões. Os fundos levantados acima foram verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2022] No. 7-50).
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados e implementou uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário.
2,Utilização e gestão dos fundos angariados
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações divulgados no prospecto para oferta pública inicial e listagem na gema da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de projectos investidos por fundos angariados montante total do investimento do projecto dos fundos angariados propostos
1 forjamentos de precisão de liga leve com uma produção anual de 25000 toneladas 11814001000000
2 projeto de fabricação inteligente de peças de transmissão de precisão com uma produção anual de 25000 toneladas 17574001500000
3 capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 000
Atualmente, a empresa está promovendo ordenadamente o andamento de projetos de investimento com recursos levantados de acordo com o plano de uso de recursos levantados. A construção de projetos investidos com recursos arrecadados precisa de um determinado período. De acordo com o progresso real da construção do projeto investido pelos fundos levantados, alguns dos fundos levantados estão ociosos a curto prazo nesta fase. A empresa usará razoavelmente os fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados sem afetar as necessidades de construção dos projetos investidos pelos fundos levantados, e sem afetar a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos.
3,Informações básicas sobre a gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos e alguns fundos angariados temporariamente ociosos
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização de fundos próprios ociosos e fundos angariados temporariamente ociosos, a gestão de caixa é realizada para fundos próprios ociosos e fundos angariados temporariamente ociosos, na condição de garantir o funcionamento normal da empresa e das suas filiais a 100% e não afetar o funcionamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, de modo a aumentar os rendimentos de capital e procurar um melhor retorno do investimento para a empresa e os accionistas.
II) Tipo de investimento
1. Variedades de investimento de fundos próprios ociosos
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem utilizar seus próprios fundos ociosos para adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido.
2. Variedades de investimento de fundos angariados ociosos
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos levantados ociosos para comprar oportunamente variedades de investimento de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido: a fim de controlar o risco de uso dos fundos levantados, a empresa planeja usar alguns fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros principais de baixo risco e garantidos, e o risco de investimento é controlável. As variedades de investimento acima referidas não envolvem investimento em valores mobiliários e não devem ser utilizadas para gestão financeira bancária ou produtos fiduciários com a finalidade de ações e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e investimento em valores mobiliários e com créditos não garantidos como objeto de investimento. Não há nenhuma mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados.
III) Limite e período de gestão de caixa
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 100 milhões de yuans e os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido. A vida útil é dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (a vida de investimento de um único produto financeiro não é superior a 12 meses).
A quantidade acima pode ser reciclada e acumulada dentro do período de validade da resolução.
(IV) Decisão de gestão de caixa e implementação
Após a aprovação da assembleia geral de acionistas, no âmbito do valor autorizado, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a ser responsável pela compra de produtos financeiros bancários com recursos mobilizados temporariamente ociosos, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
V) Divulgação de informações
A empresa divulgará os detalhes da gestão de caixa da empresa em tempo hábil, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema.
4,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Embora a empresa e suas subsidiárias investirem em produtos financeiros de baixo risco e principais garantidos, o ouro
O mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente, selecionará estritamente objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por empresas com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir a segurança do capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital. Não pode ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não pode comprar produtos financeiros com ações e seus derivados e obrigações não garantidas como objetos de investimento.
2. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto em tempo hábil. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes em tempo hábil para controlar os riscos de investimento. 3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela supervisão diária do uso e custódia de fundos financeiros, e realiza regularmente auditoria interna sobre o uso e custódia de fundos financeiros.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores podem supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário.
5. a empresa executará a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as leis e regulamentos e disposições relevantes de documentos normativos da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto no funcionamento diário da empresa
O uso pela empresa de alguns fundos próprios ociosos e fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez é usar fundos próprios ociosos e alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa com base no princípio da prudência, na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e não afetar o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas. Através de uma gestão de caixa adequada, podemos melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
A empresa realizará, de acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros e outras disposições relevantes, o tratamento contábil correspondente para o negócio de gestão de caixa de fundos próprios ociosos e alguns fundos ociosos levantados, o que se refletirá nos itens relevantes do balanço patrimonial e da demonstração de resultados.
6,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre a gestão de numerário utilizando fundos próprios ociosos e fundos angariados
I) deliberação do Conselho de Administração
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 delibera e aprova a proposta de gestão de caixa utilizando seus próprios fundos ociosos. O conselho de administração concordou que: partindo da premissa de não afectar o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, não afectar o funcionamento normal dos seus projectos de fundos próprios e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e procurar um melhor retorno do investimento para a empresa e os accionistas, A sociedade e suas subsidiárias integrais deverão utilizar, no máximo, 100 milhões de RMB de seus próprios fundos ociosos para adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido, que entrarão em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Na 12ª reunião do terceiro conselho de administração, realizada em 17 de junho de 2022, foi revisada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, concordando que, a fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados pela empresa, sem afetar a construção de projetos de investimento com recursos levantados e o funcionamento normal da empresa, De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa usa razoavelmente parte dos fundos levantados ociosos para gestão de caixa, aumenta o retorno de capital e obtém retornos de investimento para a empresa e seus acionistas. A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido em tempo hábil. A vida útil é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e dentro do período de validade do limite e resolução acima mencionados.
No âmbito do montante autorizado, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a ser responsável pela compra de produtos financeiros bancários com recursos temporariamente ociosos levantados, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 17 de junho de 2022 deliberau e aprovou a proposta de usar parte de seus próprios fundos ociosos para gestão de caixa e a proposta de usar parte de seus fundos ociosos levantados para gestão de caixa. 1. Sob a premissa de não afetar o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, não afetar o funcionamento normal de seus projetos de fundos próprios e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e buscar um melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas, A sociedade e suas subsidiárias integrais utilizarão, no máximo, 100 milhões de RMB de seus próprios fundos ociosos para adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido, que entrarão em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; 2. A fim de melhorar a eficiência do uso da empresa de fundos levantados, sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – listagem de gemas
De acordo com as disposições relevantes de “operação padronizada da empresa”, a empresa usa razoavelmente parte dos fundos ociosos levantados para a gestão de caixa para aumentar a renda de capital e obter retorno do investimento para a empresa e seus acionistas. A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido em tempo hábil. A vida útil é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e dentro do período de validade do limite e resolução acima mencionados.
III) Pareceres de directores independentes
Diretores independentes acreditam que o uso de seus próprios fundos ociosos pela empresa para gestão de caixa não afeta os principais negócios da empresa
