Código de títulos: Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) abreviatura de títulos: Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) Anúncio nº: 2022031
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369)
Anúncio sobre a continuação da autorização de gestão de caixa de fundos próprios ociosos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A fim de fazer pleno uso dos fundos ociosos e melhorar continuamente a eficiência de uso dos fundos, Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 18ª reunião do 4º conselho de administração em 19 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de continuar a autorizar a gestão de caixa de seus próprios fundos ociosos. O conselho de administração da empresa compromete-se a autorizar a utilização de fundos próprios ociosos que não excedam 10% dos últimos ativos líquidos auditados para aquisição de produtos financeiros de curto prazo que possam ser recuperados no prazo de um mês, com vigência de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica da gestão de caixa autorizada
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos de curto prazo, com a premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não é afetado e que a segurança (médio e baixo risco) e liquidez (período fechado não excede um mês), a compra de produtos financeiros de curto prazo melhora o rendimento dos fundos de curto prazo standby.
2. Quota de investimento
Adquirir produtos financeiros de curto prazo com fundos próprios que não excedam 10% dos últimos ativos líquidos auditados. Dentro do limite acima referido, os fundos podem ser utilizados de forma contínua (o saldo desses produtos financeiros autorizados, em qualquer momento do período de autorização, não deve exceder 10% dos últimos activos líquidos auditados).
3. Tipo de investimento
Riscos médios e baixos emitidos por bancos, fundos públicos, empresas de valores mobiliários, empresas fiduciárias e outras instituições financeiras (o investimento tem um baixo risco de perda de capital, ou seja, os fatores de risco podem ter pouco impacto sobre o capital e o rendimento, e a volatilidade do valor líquido do produto é pequena, como bancos, Valores Mobiliários e gestão de patrimônio fiduciário com classificação de risco igual ou inferior a R2) Produtos financeiros de curto prazo com boa liquidez (período fechado não superior a um mês) de produtos e objetos de investimento (incluindo produtos de gestão de caixa, fundos monetários, ofertas públicas de alta qualidade, seguros, gestão de ativos de títulos e renda fixa, trust, etc.).
4. Prazo de validade
Com vigência de um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, o conselho de administração autoriza a equipe de administração sênior da empresa a lidar com assuntos específicos. 5. Fonte de fundos
A empresa tem seus próprios fundos ociosos.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Análise de risco
Os principais riscos da utilização dos seus próprios fundos de reserva de curto prazo ociosos para gestão de caixa e aquisição de produtos financeiros de curto prazo são:
(1) Embora os produtos de investimento tenham sido rigorosamente avaliados e pertençam a riscos médios e baixos, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afectado pelas flutuações do mercado.
(2) A empresa intervém oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do produto de investimento é imprevisível.
(3) Riscos operacionais e de monitorização do pessoal relevante.
2. Medidas de controlo dos riscos a tomar
(1) Relativamente aos riscos de investimento, são propostas as seguintes medidas:
① Sob o princípio da segurança em primeiro lugar, a empresa investirá com liquidez e lucratividade; Peneira rigorosa
Selecionar o gestor e o tipo de investimento a investir com base no título principal;
② A empresa fará pleno uso da experiência de investimento anterior, continuará a fortalecer o profissionalismo da equipe de investimento e melhorar ainda mais
Melhorar o controle de risco da equipe e a capacidade de gestão de investimentos;
① O departamento financeiro e o departamento de investimento da empresa analisarão e acompanharão oportunamente o investimento do produto e o progresso do projeto
Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento.
Em caso de fatores adversos importantes, como a deterioração da situação financeira do emissor do produto e a perda dos produtos investidos, a empresa divulgará-os em tempo útil para garantir a segurança dos fundos na maior medida do possível;
① O departamento de auditoria e supervisão da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos, e regularmente
Realizar uma inspeção abrangente sobre os projetos de investimento, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportar ao comitê de auditoria do conselho de administração;
⑤ Os diretores independentes da empresa e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização de fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
(2) Relativamente ao risco de depósito e utilização de fundos, são propostas as seguintes medidas:
A empresa deve estabelecer a gestão de contas, estabelecer e melhorar contas contábeis completas para atividades econômicas de utilização de fundos, e fazer um bom trabalho na contabilidade financeira da utilização de fundos;
(3) Relativamente ao funcionamento e ao risco moral do pessoal relacionado com o investimento, as medidas propostas são as seguintes:
① Implemente a operação de separação pós, e os aprovadores, operadores e monitores de risco do negócio de investimento são independentes uns dos outros; ② O pessoal relevante da empresa e das instituições financeiras manterá a atividade de gestão financeira confidencial e não divulgará o esquema de gestão financeira da empresa, a transação, a liquidação, o status do capital social e outras informações relacionadas com a atividade de gestão financeira da empresa sem permissão.
3,Impacto na empresa
A autorização da empresa para usar seus próprios fundos ociosos para adquirir gestão financeira de curto prazo que pode ser recuperada no prazo de um mês é implementada com a premissa de garantir necessidades operacionais diárias e segurança de capital, o que não afetará as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa.
A empresa pode obter um certo retorno sobre o investimento e buscar um retorno mais rico sobre o investimento para a empresa e seus acionistas através da condução de gestão financeira moderada de baixo risco a curto prazo para fundos ociosos.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) Conselho de Administração
20 de Junho de 2002
