Abreviatura de stock: Anhui Quanchai Engine Co.Ltd(600218) stock Código: Anhui Quanchai Engine Co.Ltd(600218) Número de anúncio: pro 2022033 Anhui Quanchai Engine Co.Ltd(600218)
Em relação ao anúncio de progresso na gestão de caixa de alguns fundos próprios ociosos, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos. Dicas de conteúdo importantes:
Responsável pela gestão financeira: Industrial Bank Co.Ltd(601166) sucursal de chuzhou.
O montante de gestão financeira confiado: 80 milhões de yuans no total.
Nome do produto de gestão de riqueza confiado: Industrial Bank Co.Ltd(601166) depósito estruturado RMB financeiro empresarial.
Período de gestão financeira confiada: 179 dias.
Procedimentos de revisão realizados: revistos e aprovados pela 13ª reunião do 8º Conselho de Administração, 13ª reunião do 8º Conselho de Supervisores e pela Assembleia Geral Anual de 2021.
1,Visão geral da gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital, obter maior renda de capital, reduzir razoavelmente as despesas financeiras, a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa na premissa de não afetar a produção e operação normais da empresa e demanda de capital para investimentos e projetos de construção, e efetivamente controlar os riscos.
II) Fonte de fundos
A fonte de fundos são alguns fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias).
III) Informações básicas sobre os produtos financeiros confiados
Produto do projecto I Produto II
Nome do administrador Industrial Bank Co.Ltd(601166) sucursal de chuzhou Industrial Bank Co.Ltd(601166) sucursal de chuzhou
Tipo de produto banco produto financeiro banco produto financeiro banco produto financeiro
Nome do produto Industrial Bank Co.Ltd(601166) enterprise finance RMB Industrial Bank Co.Ltd(601166) enterprise finance RMB depósito estruturado depósito estruturado
Montante (10000 yuans) 4000
Rendimento anual estimado 1,50%/3,13%/3,35% 1,50%/3,13%/3,33%
Valor estimado do rendimento (10000 yuan) 29,42/61,40/65,72 29,42/61,40/65,32
Vida útil do produto 179 dias 179 dias
Tipo de rendimento principal rendimento variável garantido Principal Rendimento variável garantido
Disposição estruturada nenhuma
Taxa de retorno anual de referência //
Se constitui uma transacção ligada não
(IV) o controlo interno da empresa sobre os riscos relacionados com a gestão financeira confiada
O controle interno da empresa sobre o risco de usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros é o seguinte:
1. O departamento financeiro selecionará, de acordo com o plano de negócios da empresa e a utilização dos recursos, produtos financeiros adequados à segurança, duração e renda dos produtos financeiros, que serão revisados pelo diretor financeiro e submetidos à aprovação do presidente.
2. O departamento financeiro deve estabelecer um livro permanente para gerenciar os produtos financeiros, analisar e acompanhar oportunamente o progresso dos produtos financeiros, e tomar medidas oportunas para controlar o risco de investimento se qualquer situação que possa afetar a segurança de capital da empresa for encontrada na avaliação.
3. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizará supervisão e inspeção diária da utilização de fundos de acordo com o princípio da prudência. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e inspecionar a gestão de caixa da empresa usando alguns fundos próprios ociosos, e podem empregar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
2,Detalhes da gestão financeira confiada
I) Principais condições do contrato de gestão financeira confiado
Produto 1:
Nome do produto Industrial Bank Co.Ltd(601166) enterprise financial RMB structured deposit
Custódio do produto Industrial Bank Co.Ltd(601166) sucursal de chuzhou
Tipo de produto produto financeiro bancário
Vida útil do produto 179 dias
Tipo de rendimento breakevent tipo de rendimento variável
Montante da compra: 40 milhões de yuans
Período de assinatura do produto 16 de junho de 2022
Data do valor do produto 17 de junho de 2022
Data de validade do produto: 13 de dezembro de 2022
Rendimento anual esperado 1,50%/3,13%/3,35%
Preço de referência matinal do ouro de Xangai na Bolsa de Ouro de Xangai
Data da observação: 10 de dezembro de 2022
Preço de referência da manhã do ouro de Shanghai Gold Exchange no dia da observação
O preço de referência matinal do ouro de Xangai na Bolsa de Ouro de Xangai no dia útil seguinte à data-valor do preço de referência.
Rendimento do produto = rendimento fixo + rendimento variável
Rendimento fixo = montante do capital × [1.5%] × Duração do produto dias /365
Se o desempenho dos preços no dia da observação for inferior ao preço de referência 55%, o rendimento flutuante é zero;
Método de cálculo do rendimento: se o preço no dia de observação for inferior ao preço de referência 100,5% e superior ou igual ao preço de referência 55%, então o rendimento flutuante = montante do capital × [1.63%] × Duração do produto dias/365;
Se o preço no dia de observação for maior ou igual ao preço de referência 100,5%, então renda flutuante = montante do capital × [1.85%] × Duração do produto dias/365.
Se o produto de depósito não for encerrado antecipadamente durante o período, os dias de duração do produto serão o número de dias desde a data-valor até a data de vencimento (inclusive);
Se o produto de depósito for rescindido antecipadamente, o número de dias do produto será da data de valor (inclusive) à data de rescisão antecipada (exclusiva).
Este produto de depósito estruturado inclui risco de mercado, risco de liquidez, risco de reembolso antecipado, aviso de risco, risco legal e de política, risco de transmissão de informações, risco de força maior e acidente, risco de fonte de dados, risco de produto não estabelecimento, etc.
Produto 2:
Nome do produto Industrial Bank Co.Ltd(601166) enterprise financial RMB structured deposit
Custódio do produto Industrial Bank Co.Ltd(601166) sucursal de chuzhou
Tipo de produto produto financeiro bancário
Vida útil do produto 179 dias
Tipo de rendimento breakevent tipo de rendimento variável
Montante da compra: 40 milhões de yuans
Período de assinatura do produto 16 de junho de 2022
Data do valor do produto 17 de junho de 2022
Data de validade do produto: 13 de dezembro de 2022
Rendimento anual esperado 1,50%/3,13%/3,33%
Preço de referência matinal do ouro de Xangai na Bolsa de Ouro de Xangai
Data da observação: 10 de dezembro de 2022
Preço de referência da manhã do ouro de Shanghai Gold Exchange no dia da observação
O preço de referência matinal do ouro de Xangai na Bolsa de Ouro de Xangai no dia útil seguinte à data-valor do preço de referência.
Método de cálculo do rendimento rendimento produto rendimento = rendimento fixo + rendimento variável
Rendimento fixo = montante do capital × [1.5%] × Duração do produto dias /365
Se o desempenho dos preços no dia de observação for superior ao preço de referência 145%, o rendimento flutuante é zero;
Se o preço no dia de observação for superior ao preço de referência 99,5% e inferior ou igual ao preço de referência 145%, então o rendimento variável = montante do capital × [1.63%] × Duração do produto dias/365;
Se o preço no dia da observação for menor ou igual ao preço de referência 99,5%, então o rendimento flutuante = montante do capital × [1.83%] × Duração do produto dias/365.
Se o produto de depósito não for encerrado antecipadamente durante o período, os dias de duração do produto serão o número de dias desde a data-valor até a data de vencimento (inclusive);
Se o produto de depósito for rescindido antecipadamente, o número de dias do produto será da data de valor (inclusive) à data de rescisão antecipada (exclusiva).
Este produto de depósito estruturado inclui risco de mercado, risco de liquidez, risco de reembolso antecipado, aviso de risco, risco legal e de política, risco de transmissão de informações, risco de força maior e acidente, risco de fonte de dados, risco de produto não estabelecimento, etc.
II) Orientação do investimento da gestão financeira confiada
Nome do produto: direção de investimento de fundos de gestão de riqueza confiados
Industrial Bank Co.Ltd(601166) .
III) Análise do controlo dos riscos
A empresa realizará negócios relevantes de gestão financeira em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, fortalecerá a análise e pesquisa sobre produtos financeiros relevantes e controlará estritamente riscos de investimento. O produto financeiro selecionado pela empresa é o principal tipo de rendimento flutuante garantido. Durante o período de gestão de riqueza, o Departamento Financeiro da empresa manterá contato próximo com o banco, analisará e acompanhará oportunamente o funcionamento dos produtos de gestão de riqueza, fortalecerá o controle e supervisão de risco e garantirá a segurança dos fundos.
O comitê de auditoria do conselho de administração, os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a gestão de caixa da empresa usando parte de seus fundos próprios ociosos, e podem empregar instituições profissionais para auditoria, quando necessário.
A empresa divulgará de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
A parte confiada desta gestão de riqueza confiada é Industrial Bank Co.Ltd(601166) chuzhou filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) é uma instituição financeira listada e não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores e controladores reais. 4,Impacto na empresa
As principais informações financeiras da empresa no último ano e período são as seguintes:
Unidade: Yuan
Projeto 31 de dezembro de 202131 de março de 2022
/Ano 2021 / Janeiro Março 2022
Total do activo 605104741823634532714276
Total do passivo 294716468 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 588571579
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada 304138792200307940739437
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 25970089643
