Código dos títulos: Wellhope Foods Co.Ltd(603609) abreviatura dos títulos: Wellhope Foods Co.Ltd(603609) announcement No.: 2022047 bond Código: 113647 bond abbreviation: Hefeng convertible bond
Wellhope Foods Co.Ltd(603609)
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Dicas de conteúdo importantes:
Preço de conversão antes do ajuste: 10,22 yuan / ação
Preço de conversão ajustado da ação: 10,26 yuan / ação
Data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações: 23 de junho de 2022
Com a aprovação da resposta oficial sobre a aprovação da Wellhope Foods Co.Ltd(603609) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] n.º 662) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Wellhope Foods Co.Ltd(603609) , Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez foram listados na Bolsa de Valores de Xangai em 18 de maio de 2022 (abreviatura da obrigação: obrigações conversíveis Hefeng, código da obrigação: 113647), e o preço de conversão inicial é de 10,22 yuan / ação.
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com o prospecto de Wellhope Foods Co.Ltd(603609) oferta pública de obrigações convertíveis de empresas (doravante denominado prospecto), após a emissão de obrigações convertíveis, a empresa ajustará o preço de conversão em conformidade devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações ou loteamentos, distribuição de dividendos em dinheiro, etc. (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento).
Em 20 de junho de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Wellhope Foods Co.Ltd(603609) sobre a implementação da recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022046). A empresa planeja recomprar e cancelar 5742000 ações restritas a um preço de recompra de 4,23 yuan / ação. Por conseguinte, a empresa ajustou em conformidade o preço de conversão das “obrigações convertíveis Hefeng”, que está em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto da empresa.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão e resultado do ajustamento
De acordo com os termos de emissão do prospecto da empresa e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações societárias convertíveis, após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em ações, emite novas ações ou alocações, distribui dividendos em caixa, etc. (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas desta vez), O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado; P0 é o preço de transferência antes do ajuste; N é o rácio de dividendos de ações ou aumento de capital social; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; D refere-se ao dividendo monetário por ação. À medida que a empresa recompra e cancela 5742000 ações restritas, a fórmula de ajuste do preço de conversão das ações é p1= (p0+a) × k)/(1+k).
O preço de conversão ajustado é calculado do seguinte modo:
P0=10,22 yuan / acção
A=4,23 yuan/acção
K=-5742 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 96016=-0,6228% (Nota: 92196016 é o capital social total antes da recompra) p1= [10.22+4.23 × (-0,6228%)] / (1-0,6228%) = 10,26 yuan / ação (duas casas decimais serão reservadas de acordo com o princípio do arredondamento).
“Obrigações conversíveis Hefeng” ainda não entrou no período de conversão de ações, e o preço de conversão ajustado das ações entrará em vigor a partir de 23 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Wellhope Foods Co.Ltd(603609) conselho de administração 20 de junho de 2002
