Código de stock: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) stock abbreviation: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.
(endereço registrado: No. 3, Gongye 4th Road, hengjiangxia, cidade de Changping, cidade de Dongguan, província de Guangdong)
Oferta não pública de acções
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Junho de 2002
As palavras ou abreviaturas mencionadas neste relatório de análise de viabilidade têm o mesmo significado que as mencionadas em “interpretação” em Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) .
A empresa planeja solicitar a oferta não pública de ações (doravante denominada “oferta não pública”), e agora a análise de viabilidade do projeto de investimento levantado por essa oferta não pública é descrita da seguinte forma:
1,Plano de utilização dos fundos angariados
Espera-se que o montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública seja 68680744000 yuan, que será usado para complementar o capital de giro da empresa após deduzir as despesas de emissão.
2,Análise da necessidade e viabilidade dos fundos angariados
I) Necessidade dos fundos angariados
1. A introdução de um novo controlador atual é uma maneira necessária para reverter o dilema de desenvolvimento da empresa e melhorar a qualidade das empresas listadas devido à influência do acionista controlador original de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) . Através desta oferta não pública, a empresa listada apresentará jingtengda como o novo acionista controlador e lijunfeng como o novo controlador real. Após esta oferta não pública, a empresa listada contará ativamente com o apoio estratégico abrangente de recursos industriais de alta qualidade de acionistas controladores novos e antigos e controladores reais, tentará o seu melhor para reverter as dificuldades de desenvolvimento da empresa, melhorar a qualidade da empresa listada e promover o desenvolvimento a longo prazo, saudável e estável da empresa.
2. O modelo de negócios da indústria precisa de muito apoio ao capital de giro
Em termos de negócios principais, a empresa se concentrou totalmente no campo da iluminação inteligente. Projetos gerais de cidades inteligentes têm ciclo longo e grande investimento. Eles são indústrias de capital intensivo e precisam de mais apoio de capital de giro para atender a expansão de negócios do projeto e novo layout do mercado. Com a expansão contínua da escala de negócios, a demanda operacional por capital de giro continuará a aumentar. Depois que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, ele melhorará ainda mais a força de capital da empresa, atenderá às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e fornecerá garantia de capital para a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa. O reabastecimento do capital de giro através desta oferta não pública também promoverá efetivamente o crescimento dos negócios da empresa, melhorará a lucratividade geral e ajudará a melhorar efetivamente a qualidade das empresas listadas.
II) viabilidade dos fundos angariados
1. O uso dos fundos levantados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas relevantes
Os fundos angariados pelo Banco de Desenvolvimento não da empresa desta vez cumprem as disposições legislativas e regulamentares, como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, e a finalidade dos fundos angariados cumprem as políticas industriais nacionais.
Até a data deste relatório, a empresa não operava mais fora do campus disciplina educação e treinamento de negócios, e outros negócios de educação não foram realmente operados, então não há violação das leis e regulamentos relevantes e da “política de redução dupla” na gestão de escolas. Outros negócios educacionais da empresa são as novas escolas que estão sendo construídas pela subsidiária integral Shanghai Aozhan Investment Consulting Co., Ltd. no distrito de Fengxian, Xangai. As escolas propostas não pertencem ao negócio de educação e treinamento de disciplinas extracurriculares. De acordo com o plano da empresa, a direção futura de executar escolas será educação profissional ou outras direções em linha com leis e regulamentos relevantes e a “política de redução dupla”. Além disso, a empresa promete que os fundos levantados não serão investidos no negócio da educação ou na nova escola que está sendo construída no distrito de Fengxian, Xangai. Em resumo, a situação atual e o arranjo futuro dos negócios educacionais da empresa e a direção de investimento dos fundos levantados cumprem as leis e regulamentos relevantes e os requisitos relevantes da “política de redução dupla”.
Ao mesmo tempo, o objetivo dos fundos levantados pela empresa desta vez não é manter ativos financeiros de negociação, ativos financeiros disponíveis para venda, empréstimos a terceiros, gestão financeira confiada e outros investimentos financeiros, nem investir direta ou indiretamente em empresas cuja principal atividade é a negociação de valores mobiliários.
Resumindo, o uso dos recursos captados por esta oferta não pública da empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas relevantes.
2. O uso dos recursos captados nesta oferta não pública tem um tema de implementação com governança padronizada e perfeito controle interno
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como o núcleo em estrita conformidade com os padrões de governança das empresas listadas, e formou um sistema de governança corporativa relativamente padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição.
Em termos de gestão dos fundos angariados, a empresa estabeleceu as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipulam claramente o armazenamento, utilização, alteração, gestão e supervisão dos fundos angariados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e a utilização dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir o uso razoável e padronizado dos fundos angariados e evitar os riscos de utilização dos fundos angariados.
3,O impacto desta emissão na gestão de negócios e status financeiro da empresa
(I) impacto na operação e gestão da empresa
Através desta oferta não pública, a empresa introduziu novos acionistas controladores e novos controladores reais, o que é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, reverter as dificuldades de desenvolvimento da empresa e melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa.
II) Impacto na situação financeira da empresa
Esta oferta não pública fornecerá ainda mais apoio financeiro à empresa, o que é propício para aumentar a força de capital da empresa, expandir a escala de ativos líquidos da empresa, melhorar o nível de crédito da empresa e capacidade de financiamento, ampliar os canais de financiamento e construir uma estrutura de financiamento multi-nível.
4,Matérias envolvidas no projeto investidos pelos fundos levantados para aprovação
Os recursos captados a partir desta oferta não pública, após dedução das despesas de emissão, destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, e não envolvem a submissão para aprovação de projetos de investimento.
5,Conclusão da análise de viabilidade da utilização de fundos angariados
Resumindo, a disponibilidade e o uso dos fundos arrecadados ajudarão a melhorar a força competitiva geral da empresa e a melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa. O uso dos recursos captados está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, não viola a “política de dupla redução” e outras políticas industriais relevantes, está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é necessário e viável.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 20 de Junho de 2022
