Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) anúncio n.o: 2022049 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 20 de junho de 2022, Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante denominada “a empresa”) realizaram a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta de utilização de parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo 150 milhões de RMB (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro para atividades comerciais relacionadas à atividade principal da empresa, Não poderá ser utilizada direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição, ou para a transação de ações, seus derivados, obrigações convertíveis, etc. A vida útil não poderá ser superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados após o vencimento. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) ações (zjxk [2018] n.º 423) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 66852000 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, e o montante total de fundos angariados foi de RMB 87308712000. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 7755712000, o montante líquido de fundos efetivamente angariados foi de RMB 79553000000. O capital acima em vigor foi verificado pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de verificação de capital (zhky [2018] No. 0658) foi emitido em 27 de março de 2018. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados para gestão. A empresa geriu os fundos angariados numa conta especial, e assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco de conta especial e o patrocinador.
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
Os projetos de investimento e planos de fundos levantados divulgados no prospecto de oferta pública inicial e listagem na gema da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto levantado fundo de uso arquivo de projeto
1 linha de expansão de produção de equipamentos terminais de rede de banda larga 31686 registro de transformação técnica de dajingxin [2017] No. 08
projectos de transformação tecnológica
2. Conexão física e equipamentos de proteção da rede de comunicação 11917 djxtjgr [2017] No. 09
Projeto de transformação técnica da linha de produção de expansão
3. Expansão do equipamento do sistema de otimização da rede de comunicação móvel 3980 djxgtr [2017] No. 11
Projecto de transformação técnica da linha de produção
4 projeto de transformação técnica do Centro de P & D No. 7253 dajingxin arquivo de transformação técnica [2017] No. 10
5 projeto de expansão de rede de serviços de marketing No. 4717 djxgtr arquivamento [2017] No. 12
6. Capital de giro suplementar 20000-
Total 79553
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados. Considerando as mudanças no mercado de produtos de comunicação existente, a empresa fez uma análise cuidadosa e cuidadosa e julgamento sobre o desenvolvimento futuro da indústria, a fim de reduzir o risco de uso dos recursos captados e melhorar a eficiência dos recursos captados, Para proteger os interesses da sociedade e de seus acionistas, o conselho de administração concordou em adiar ou alterar a parte original dos projetos de investimento com recursos captados; Em 9 de maio de 2022, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 para considerar e aprovar a proposta de prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados. Após a prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento dos fundos arrecadados, a partir de 31 de março de 2022, o valor não utilizado totalizou RMB 353074400.
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto remanescente do plano de utilização do fundo
(incluindo receitas de gestão de caixa)
1. projeto de transformação técnica da linha de produção 1846826 do equipamento terminal da rede larga
2 projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento da otimização da rede de comunicação móvel 318683
3 Projeto de transformação técnica do centro de I & D 271257
4. Capital de giro suplementar permanente 1093978
Total 3530744
Como a construção do projeto investido pelos fundos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido pelos fundos levantados, alguns dos fundos levantados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
3,
Em 24 de agosto de 2018, a segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa não utilizaria mais de RMB 2000000 para atividades comerciais, e não providenciaria direta ou indiretamente a colocação de novas ações, subscrição ou transações de ações, seus derivados, obrigações convertíveis, etc., com vida útil não superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração.
Em march142019, a empresa devolveu os 54 milhões de yuans acima mencionados de fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro à conta especial da empresa para fundos levantados antecipadamente, e a vida útil não excedeu 12 meses desde a data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
No dia 22 de junho de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, que deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Não poderá ser utilizada direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição, ou para a transação de ações, seus derivados, obrigações convertíveis, etc. a vida útil não poderá ser superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados após o vencimento.
Em 7 de abril de 2022, a empresa retornará os 7 milhões de yuans acima usados para reabastecimento temporário do capital de giro para a conta especial para fundos levantados da empresa antecipadamente, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa; Em 13 de junho de 2022, a empresa retornará os 88milhões de yuans acima para reabastecimento temporário do capital de giro para a conta especial para fundos levantados da empresa antecipadamente, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 14 de junho de 2022, todos os fundos levantados ociosos usados pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro foram devolvidos.
4,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Montante e período de fundos mobilizados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar os benefícios econômicos da empresa, na premissa de garantir a demanda do fundo de construção para os projetos de investimento com os recursos levantados, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Propõe-se completar temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de, no máximo, 150 milhões de RMB (incluindo este montante), que será utilizado para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, não será direta ou indiretamente arranjado para ser utilizado para a colocação de novas ações, subscrição ou transações de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do Conselho de Administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado quando expirar.
(II) racionalidade e necessidade de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos
Com base no progresso do investimento dos projetos de investimento financiados pelos recursos captados a partir da oferta pública inicial da empresa, estes devem ser gradualmente investidos por etapas e projetos, podendo os recursos captados que não tenham sido utilizados conforme planejado ficar temporariamente ociosos. Em combinação com as necessidades de produção e operação da empresa e situação financeira, a demanda por capital de giro continua a aumentar. Parte dos fundos angariados ociosos são utilizados para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, e não são utilizados direta ou indiretamente para a colocação e compra de novas ações ou para as transações de ações, seus derivados, obrigações convertíveis, etc. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto investido pelos fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada nem prejudica os interesses dos acionistas. Através do uso dos fundos levantados, a carga de juros da empresa pode ser reduzida em cerca de 5,7 milhões de yuans (calculado de acordo com a taxa de cotação de mercado de empréstimo de um ano (LPR) do mesmo período de 3,8%), o que efetivamente reduz o custo financeiro da empresa e melhora a eficiência operacional da empresa, atendendo às necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas.
5,Processo de decisão
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 20 de junho de 2022, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração, e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, visando melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro da empresa e melhorar a eficiência operacional da empresa, com a premissa de garantir a demanda de fundos de construção para os projetos de investimento com recursos levantados, Fica acordado que a empresa completará temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de no máximo 150 milhões de RMB (incluindo este montante), que será utilizado para as atividades comerciais relacionadas à atividade principal da empresa, e não será utilizado direta ou indiretamente para a alocação de novas ações, subscrição ou negociação de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado após o vencimento.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 20 de junho de 2022, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Ajuda a melhorar a eficiência operacional da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzir custos financeiros. Assim, acorda-se que a empresa completará temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de no máximo RMB 150 milhões (incluindo este montante), que será utilizado para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, e não será utilizado direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição ou negociação de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado no vencimento.
(III) todos os diretores independentes consideram que:
Desta vez, a empresa usa parte dos fundos levantados de apoio ocioso para complementar temporariamente o capital de giro, o que ajuda a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro, melhorar a eficiência operacional da empresa e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa realizou os procedimentos necessários para complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos, o que está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares. Não há situação de que a finalidade dos fundos angariados seja alterada disfarçada, e o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados não seja afetado. A empresa utiliza parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas à atividade principal da empresa, não sendo utilizado direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição ou negociação de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo Conselho de Administração, sendo devolvido à conta especial de recursos angariados quando expirar. Portanto, concordamos que a empresa irá complementar temporariamente o capital de giro com fundos ociosos levantados de no máximo RMB 150 milhões (inclusive).
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Gf Securities Co.Ltd(000776) , Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Resumindo, a instituição de recomendação concorda que Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) irá temporariamente complementar o capital de giro com algum aumento ocioso.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa;
4. Gf Securities Co.Ltd(000776) .
por este meio
