Sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Pareceres de verificação sobre a complementação temporária do capital de giro com parte de fundos angariados ociosos Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ou” patrocinador “) serve como patrocinador para a oferta pública inicial de ações e listagem na jóia de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , De acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, uma verificação prudente foi conduzida sobre os assuntos que Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) . O capital acima em vigor foi verificado pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de verificação de capital (zhky [2018] No. 0658) foi emitido em 27 de março de 2018. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados para gestão. A empresa geriu os fundos angariados numa conta especial, e assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco de conta especial e o patrocinador.
2,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
I) Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto para Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) oferta pública inicial e listagem na gema, a empresa planeja investir nos seguintes projetos após deduzir as despesas de emissão dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projecto montante dos fundos angariados
1 projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento terminal da rede de banda larga 31686
2 conexão física da rede de comunicação e projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento da proteção 11917
3. 3980 itens de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento do sistema de otimização da rede de comunicação móvel
4 Projeto de transformação técnica do centro de I & D 7253
5 projecto de expansão da rede de serviços de marketing 4717
6. Capital de giro suplementar 20000
Total 79553
Em maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021, deliberau e aprovou a proposta de extensão e alteração de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados, e concordou em estender o período de conclusão da construção do projeto de transformação técnica da linha de produção de expansão de equipamentos do sistema de comunicação móvel, projeto de transformação técnica do centro de P & D e projeto de transformação técnica da linha de produção de expansão de equipamentos terminais de rede de banda larga para 31 de março de 2023; Terminar o projeto de expansão da rede de serviços de marketing e usar os fundos levantados restantes para o projeto de transformação técnica da expansão da linha de produção de equipamentos terminais de rede de banda larga; Terminar o projeto de transformação técnica da linha de produção de expansão de equipamentos de conexão física e proteção da rede de comunicação e usar todos os fundos levantados restantes para complementar permanentemente o capital de giro. Em 31 de março de 2022, o montante não utilizado de fundos levantados totalizou RMB 353074400. Após os projetos de investimento acima mencionados de fundos levantados foram adiados e alterados, o plano de uso subsequente dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto remanescente do plano de utilização do fundo
(incluindo receitas de gestão de caixa)
1. projeto de transformação técnica da linha de produção 1846826 do equipamento terminal da rede larga
2 rede de comunicação conexão física e proteção equipamentos de expansão da linha de produção tecnologia 318683 projeto de transformação
3 Projeto de transformação técnica do centro de I & D 271257
4. Capital de giro suplementar permanente 1093978
Total 3530744
II) Razão ociosa
Como a construção do projeto investido pelos fundos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido pelos fundos levantados, alguns dos fundos levantados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
3,Reabastecimento temporário do capital de giro pela utilização anterior da empresa de fundos angariados ociosos
Em 24 de agosto de 2018, a segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 200 milhões (incluindo esse montante) para as principais atividades comerciais relacionadas à empresa, e não providenciaria direta ou indiretamente a colocação de novas ações O prazo de utilização para subscrição ou transacção de acções, seus derivados, obrigações convertíveis, etc., não poderá exceder 12 meses a contar da data de adopção da resolução do Conselho de Administração.
Em march142019, a empresa devolveu os 54 milhões de yuans acima mencionados de fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro à conta especial da empresa para fundos levantados, e a vida útil não excedeu 12 meses desde a data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
No dia 22 de junho de 2021, a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte dos fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, concordando que a empresa deve utilizar fundos angariados ociosos de no máximo RMB 300 milhões (incluindo este montante) para suplementar temporariamente o capital de giro para as atividades empresariais relacionadas à atividade principal da empresa, e não direta ou indiretamente para a colocação de novas ações O prazo de utilização para subscrição ou transacção de acções, seus derivados, obrigações convertíveis, etc., não poderá exceder 12 meses a contar da data de adopção da resolução do Conselho de Administração. Em 7 de abril de 2022, a empresa devolverá os 7 milhões de yuans usados para reabastecimento temporário do capital de giro à conta especial para fundos levantados da empresa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa; Em 13 de junho de 2022, a empresa devolverá os 88 milhões de yuans usados para reabastecimento temporário do capital de giro à conta especial para fundos levantados da empresa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa; A partir de 14 de junho de 2022, todos os fundos levantados ociosos usados pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro foram devolvidos.
4,A utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e os seus procedimentos de aprovação
(I) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar a eficiência operacional da empresa, na premissa de garantir a demanda do fundo de construção para os projetos de investimento com recursos levantados, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Propõe-se completar temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de, no máximo, 150 milhões de RMB (incluindo este montante), que será utilizado para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, não será direta ou indiretamente arranjado para ser utilizado para a colocação de novas ações, subscrição ou transações de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do Conselho de Administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado quando expirar.
Com base no progresso do investimento dos projetos de investimento financiados pelos recursos captados a partir da oferta pública inicial da empresa, estes devem ser gradualmente investidos por etapas e projetos, podendo os recursos captados que não tenham sido utilizados conforme planejado ficar temporariamente ociosos. Em combinação com as necessidades de produção e operação da empresa e situação financeira, a demanda por capital de giro continua a aumentar. Parte dos fundos angariados ociosos são utilizados para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, e não são utilizados direta ou indiretamente para a colocação e compra de novas ações ou para as transações de ações, seus derivados, obrigações convertíveis, etc. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto investido pelos fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada nem prejudica os interesses dos acionistas. Através do uso dos fundos levantados, a carga de juros da empresa pode ser reduzida em cerca de 5,7 milhões de yuans (calculado de acordo com a taxa de cotação de mercado de empréstimo de um ano (LPR) do mesmo período de 3,8%), o que efetivamente reduz o custo financeiro da empresa e melhora a eficiência operacional da empresa, atendendo às necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas.
(II) procedimentos de aprovação para a empresa suplementar temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos desta vez
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) .
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Resumindo, a instituição de recomendação concorda que Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) irá temporariamente complementar o capital de giro com algum aumento ocioso.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é especialmente usado para a página de assinatura e selo de Gf Securities Co.Ltd(000776)
Representante do patrocinador:
Wang Feng, Liu Minxi
