Código de títulos: 301266 abreviatura de títulos: Yubang novo material Anúncio No.: 2022005 Suzhou Yubang New Material Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 20 de junho de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa usaria os fundos sobre levantados de RMB 43,5 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. Os assuntos acima precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial (zjxk [2022] No. 563), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 26milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 26,86 por ação. O montante total de fundos levantados é de RMB 6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, e o montante líquido real de fundos levantados após dedução de todas as despesas de emissão (excluindo impostos) é de RMB 61198816281.
O Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial da empresa em 1 de junho de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital sobre os fundos levantados a partir da oferta pública inicial (Su Gong w[2022]b061). A empresa abriu uma conta especial para fundos levantados, armazenou os fundos levantados em uma conta especial e assinou um acordo tripartido de supervisão para fundos levantados com o banco que abriu a conta especial e o patrocinador.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem na gema, o plano da empresa para a utilização dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1. projeto de construção com uma produção anual de 13500 toneladas de tira fotovoltaica 30689682805761
2 Projeto de construção do centro de I & D 567487567487
Projeto de transformação da automatização da linha de produção de 3 bases de produção 292950292950
4. Projeto de capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 49294054666198
Após deduzir a demanda acima mencionada por projetos de investimento com recursos levantados, os fundos sobre levantados da empresa totalizaram RMB 1453684 milhões. 3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as Diretrizes para a Supervisão de Empresas cotadas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a Gestão e Uso de Fundos levantados por Empresas cotadas (revisadas em 2022), e as Diretrizes para a Supervisão de Autodisciplina de Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Operação Padronizada de Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Operação Padronizada de Empresas cotadas na GEM, O montante acumulado do reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com fundos sobre-captados nos últimos 12 meses não deve exceder 30% do montante total dos fundos sobre-captados. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados em excesso, em combinação com as necessidades de desenvolvimento da empresa e situação financeira, a empresa planeja usar os fundos levantados em excesso de 43,5 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,92% do total de fundos levantados em excesso, o que está de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas. Este assunto só pode ser implementado após ser submetido à reunião geral da empresa para deliberação e aprovação.
4,Instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o plano de utilização dos fundos levantados em excesso
A utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos levantados, e não há mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas.
A sociedade promete que: (I) o montante utilizado para a reposição permanente do capital de giro não deve exceder 30% do montante total do capital sobre-levantado em cada doze meses; (II) a empresa não realizará investimentos em valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos de alto risco ou prestará assistência financeira a objetos que não sejam filiais no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 20 de junho de 2022, a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, concordando que a empresa deve usar os fundos sobre-levantados de 43,5 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Esta questão precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para revisão, e só pode ser implementada depois de revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 20 de junho de 2022, a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou que a empresa usaria 43,5 milhões de yuans de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro. O conselho de supervisores considerou que: a utilização pela empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados, e não mudará a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada ou prejudicará os interesses dos acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propícia para atender às necessidades de liquidez da empresa, melhorando a eficiência da utilização dos fundos levantados, e não vai entrar em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, afetar o andamento normal do projeto de investimento dos fundos levantados, ou alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Nós concordamos que a empresa usaria o capital sobre levantado de 43,5 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro.
IV) Pareceres da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: o uso pela empresa de parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento, realizaram os procedimentos necessários e ainda precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação; O uso da empresa de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez está em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisado em 2020), as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, Não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos angariados, não afetará a execução normal do projeto investido pelos fundos angariados, e não alterará a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicará os interesses dos acionistas, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas.
A instituição de recomendação não tem objeção ao uso da empresa do capital levantado sobre 43,5 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da sétima reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Deliberações da 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração;
4. China Securities Co.Ltd(601066) sobre os pareceres de verificação sobre Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. usando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
É por este meio anunciado.
Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Conselho de Administração
20 de Junho de 2022
