China Securities Co.Ltd(601066) about
Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como “o patrocinador”) é o patrocinador da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como “Yubang novos materiais” e “a empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 6 – negócio de recomendação, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) e outros regulamentos relevantes, cuidadosamente verificados os assuntos que Yubang novo material planeja usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e os detalhes são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial de Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 563) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 26milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 26,86 yuan por ação, e um capital total levantado de 698,36 milhões yuan, Após deduzir todas as despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 611988200, dos quais o montante total dos fundos angariados sobre é de RMB 1453684.
O Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados nesta oferta em 1º de junho de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital (Sugong w[2022]b061). Após sua verificação, todos os fundos levantados acima estavam em vigor. A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados de acordo com a regulamentação, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados após terem sido recebidos. A empresa assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos angariados. 2,O plano para complementar permanentemente o capital de giro com fundos sobre-levantados desta vez
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos sobre levantados, combinado com as necessidades de desenvolvimento da empresa e situação financeira, a empresa planeja usar os fundos sobre levantados de 43,5 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,92% do total sobre os fundos levantados. De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, o montante de capital de giro suplementar permanente da empresa usando os fundos levantados sobre nos últimos 12 meses não deve exceder 30% do total sobre fundos levantados, Não violou as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a utilização dos fundos angariados de empresas cotadas. O assunto não será executado até que seja submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. 3,Instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o plano de utilização dos fundos levantados em excesso
A utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos levantados, e não há mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas.
A sociedade promete que: (I) o montante utilizado para a reposição permanente do capital de giro não deve exceder 30% do montante total do capital sobre-levantado em cada doze meses; II) A sociedade não deve realizar investimentos em valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos de alto risco nem prestar assistência financeira a objetos que não sejam filiais no prazo de 12 meses a contar da reabastecimento do capital de giro. 4,Procedimento de revisão
Em 20 de junho de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram em usar os fundos sobre levantados de 43,5 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e só pode ser implementada após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. 5,Recomendação Pareceres das instituições
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O uso de alguns fundos sobre-levantados pela Yubang novo material para complementar permanentemente o capital de giro foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, que estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Yubang novo material de uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez está em conformidade com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM (revisadas em 2020) Os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes não entrarão em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos angariados, não afetarão a execução normal do projeto investido pelos fundos angariados, e não alterarão a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicarão os interesses dos acionistas, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas.
Resumindo, o patrocinador não tem objeção ao reabastecimento permanente do capital de giro pelo novo material Yubang com o capital levantado sobre 43,5 milhões de yuans.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) sobre os pareceres de verificação de Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. sobre a complementação permanente do capital de giro com parte dos fundos sobre levantados) assinatura do representante patrocinador:
Zhangshiju, Chenchang
China Securities Co.Ltd(601066)
