Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
Medidas destinadas a cobrir o retorno imediato diluído da reestruturação importante dos ativos da empresa
E descrição dos compromissos
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” e “a empresa cotada”) planeja absorver e fundir a Huainan Mining (doravante referida como “esta reestruturação” e “esta transação”) emitindo ações, obrigações societárias conversíveis e pagando dinheiro a todos os acionistas da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “Huainan Mining”).
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com os requisitos dos documentos normativos, a empresa analisou se a reestruturação diluiu o retorno imediato, o impacto da reestruturação na diluição do retorno imediato e as medidas preventivas e de enchimento são as seguintes:
1,O impacto do retorno imediato diluído desta reestruturação nos principais indicadores financeiros da empresa
De acordo com os dados financeiros auditados da Huainan Mining em janeiro de 2022 e 2021 e o relatório de revisão de referência emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o impacto desta transação nos principais indicadores financeiros da empresa listada é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Janeiro 31, 2022 / Janeiro 2022 Dezembro 31, 2021 / ano 2021
Projecto após transacção após transacção
Taxa de variação pré-transação (referência) taxa de variação pré-transação (referência)
Total dos activos 1846123791331868241 621,44% 1842117211361819642 639,27%
Total do passivo 70540641978563322128723% 714805141014614841131943%
Atribuível à empresa-mãe
Proprietário 99570396276710124 177.90% 98647082272259067 175.99% lucro total
Resultado operacional 1744647155344853 217,23% 227767540592491240 160,13%
Atribuível à empresa-mãe
8073018891283100136% 436466834112251 681,55% lucro líquido do proprietário da empresa
Rendimento líquido médio ponderado 0,81% 2,78% 242,96% 4,47% 3,81% -14,72% retorno dos activos
Lucro básico por ação 0,02 0,05 150,00% 0,11 0,20 81,82% lucro (yuan / ação)
Pode-se ver da tabela acima que, após a conclusão desta reestruturação, o lucro básico por ação da empresa listada em 2021 deverá aumentar de 0,11
No entanto, afetada por muitos fatores desconhecidos como macroeconomia, políticas industriais, políticas de crédito e ambiente competitivo, a empresa apresenta riscos operacionais e de mercado no processo de operação, o que pode ter um impacto significativo nos resultados operacionais da empresa, portanto, não se exclui que os resultados operacionais reais da empresa sejam inferiores ao esperado.
Após a implementação desta transação, a empresa absorverá e fundirá a mineração Huainan, a escala de ativos e a escala de lucro serão significativamente aumentadas, o efeito de escala será ainda mais destacado, a capacidade de sinergia será melhorada e a competitividade e capacidade anti risco das empresas listadas serão melhoradas.
Após a conclusão desta transacção, o capital social total da empresa aumentará significativamente. Embora se preveja que esta reestruturação melhore a rendibilidade da empresa e traga lucros mais elevados para a empresa, após a conclusão da reestruturação, os lucros da empresa provirão principalmente da rendibilidade da Huainan Mining e de outros activos conexos, o que não pode excluir a possibilidade de a rendibilidade futura da Huainan Mining e de outros activos conexos ser inferior ao esperado. Por conseguinte, o retorno imediato da empresa pode ser diluído e os investidores devem estar atentos ao risco de que esta reestruturação possa diluir o retorno imediato.
2,Medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído das empresas cotadas
Após a conclusão desta reestruturação, se o retorno imediato da empresa for diluído, a empresa tomará as seguintes medidas de enchimento para aumentar a capacidade da empresa de continuar a retornar:
(1) Desenvolver ativamente o negócio principal e aumentar a rentabilidade das empresas cotadas
Huainan mineração, o alvo desta reestruturação, é uma grande empresa de produção de carvão estatal, envolvida principalmente em negócios de carvão e geração de energia. Está listada como uma das 14 100 milhões de toneladas bases de carvão e seis grandes bases de energia de carvão na China. É um dos primeiros lotes de empresas piloto de economia circular, China empresas de carvão amigas do meio ambiente e empresas piloto nacionais inovadoras.
Após a conclusão desta absorção e fusão, a mineração Huainan realizará a listagem geral de carvão, energia e outros negócios relacionados à energia, o que é propício para melhorar consideravelmente a escala de ativos e lucratividade das empresas listadas, fazendo com que as empresas listadas se tornem grandes grupos integrados de carvão e energia de energia, aumentando significativamente a força abrangente das empresas listadas, melhorando a cadeia industrial das empresas listadas, melhorando a competitividade central das empresas listadas e aumentando ainda mais a lucratividade das empresas listadas.
(2) Reforçar ainda mais a gestão da operação e o controle interno para melhorar o desempenho do negócio
A empresa cumprirá estritamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os padrões de governança para empresas cotadas, otimizará ainda mais a estrutura de governança, fortalecerá o controle interno, melhorará os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fará uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, controlará o custo do capital e melhorará a eficiência do uso do capital, Com base na premissa de atender a demanda de capital de giro para o rápido desenvolvimento dos negócios da empresa, economizar as várias despesas da empresa, controlar de forma abrangente e eficaz o funcionamento da empresa e os riscos de controle de capital, salvaguardar os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e fornecer garantia institucional para o futuro desenvolvimento saudável da empresa. (3) Melhorar a política de distribuição de lucros e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
De acordo com os requisitos da comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos emitidos pela CSRC, e as disposições relevantes dos estatutos, e em combinação com a operação real e necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, A empresa listada formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
A empresa implementará rigorosamente os regulamentos relevantes, salvaguardará efetivamente os direitos e interesses legítimos dos investidores e reforçará o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores.
3,Compromisso dos acionistas controladores, diretores e direção sênior da empresa em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta transação
(1) Compromisso do acionista controlador da empresa em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta transação
A fim de proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores, a Huainan Mining, o acionista controlador da sociedade cotada, e as participações Huaihe, o acionista controlador indireto, emitiram uma carta de compromisso sobre as medidas destinadas a preencher o retorno imediato diluído da reestruturação, os compromissos são os seguintes:
2. Após a emissão desta carta de compromisso, se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras tiverem tomado outras novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima não puderem cumprir tais disposições das autoridades reguladoras, a empresa promete emitir compromissos suplementares de acordo com as últimas disposições das autoridades reguladoras.
3. Em caso de violação dos compromissos acima mencionados, a empresa concorda em aceitar as sanções ou medidas de gestão relevantes impostas à empresa pelas autoridades reguladoras, de acordo com as disposições e regras relevantes formuladas ou emitidas pelas autoridades reguladoras. Se a empresa violar tais compromissos e causar prejuízos à empresa listada ou investidores, a empresa está disposta a arcar com a responsabilidade pela compensação à empresa listada ou investidores de acordo com a lei. “
(2) Compromisso dos administradores e gerentes superiores de tomar medidas de preenchimento para obter um retorno imediato diluído desta transação, a fim de proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores, os diretores e gerentes superiores da empresa emitiram uma carta de compromisso de que as medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta reestruturação podem ser efetivamente aplicadas, O conteúdo do compromisso é o seguinte: “1. Prometo não transferir interesses para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outra forma;
2. Prometo restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
3. Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o desempenho de minhas funções; 4. Prometo que o sistema salarial formulado pelo conselho de administração da empresa ou pelo comitê salarial e de avaliação estará vinculado à implementação das medidas de remuneração e retorno da empresa;
5. Se a empresa implementar o plano de incentivo patrimonial no futuro, prometo que as condições de exercício de incentivo patrimonial a serem anunciadas pela empresa estarão vinculadas à implementação das medidas de retorno de preenchimento da empresa;
6. Comprometem-se a cumprir fielmente e diligentemente as suas funções e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os accionistas;
7. A partir da data de emissão desta carta de compromisso para a conclusão da reestruturação da empresa, se a CSRC tiver tomado as medidas de preenchimento para retorno imediato diluído e outras novas disposições regulamentares para os compromissos do pessoal relevante, e os compromissos acima não puderem cumprir as novas disposições da CSRC, prometo que emitirei os compromissos suplementares de acordo com as disposições mais recentes da CSRC.
8. Prometo cumprir com seriedade as medidas formuladas pela empresa para preencher o retorno imediato diluído e os compromissos relevantes que assumi. Se eu violar esses compromissos e causar perdas para a empresa ou investidores, estou disposto a arcar com as responsabilidades de compensação correspondentes de acordo com a lei. “
(não há texto nesta página, que é a página do selo de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. data do conselho de administração (selo), 2022
