China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando parte de fundos próprios e fundos angariados ociosos
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referido como “Qiaoyuan” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, A empresa e as suas filiais verificaram cuidadosamente a utilização de alguns dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. Os pormenores são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 578) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as ações da Qiaoyuan emitiram publicamente ações ordinárias RMB (ações A) de 40,01 milhões de ações (doravante denominada “esta oferta”) ao público a um preço de 16,91 yuan por ação, com um capital total levantado de 6765691 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto de valor agregado), o valor líquido dos fundos levantados foi 625511700 yuan. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados nesta oferta em 8 de junho de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital realizado pela Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. após a emissão de ações ordinárias RMB (ações A) de 40010000 ações (Dahua Yan Zi [2022] No. Midea Group Co.Ltd(000333) ). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, que são depositados na conta especial para os fundos levantados estabelecida com a aprovação do conselho de administração. A empresa (incluindo subsidiárias) assinou um acordo de supervisão para os fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositante dos fundos levantados.
Os recursos angariados nesta oferta estão previstos para serem investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
1 projeto de transformação técnica especial de gás de alta pureza 30tpd 22 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
2 1100tpd recuperação de nitrogênio proteção ambiental e economia de energia projeto de transformação técnica 27 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3. apoiar o projeto de gás industrial de Ganmei Industrial Park 396 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 00000
4 plataforma de gestão inteligente integrada 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
5 capital de giro suplementar 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 155117
Total 1048 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 55117
2,Gestão de caixa usando parte de seus próprios fundos e fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento, montante do investimento e período
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios e fundos levantados, e aumentar adequadamente o retorno sobre o armazenamento de fundos próprios, a empresa e suas subsidiárias usam os fundos próprios de não mais de 300000 yuan (incluindo o valor principal) e os fundos levantados ociosos de não mais de 300000 yuan (incluindo o valor principal) para a gestão de caixa na premissa de controlar efetivamente os riscos e garantir que não afeta a construção de projetos financiados e o uso de fundos levantados.O prazo máximo de um único produto de investimento não deve exceder 12 meses. O valor acima pode ser reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
II) Âmbito do investimento e segurança
1. Os fundos próprios são utilizados para a gestão de caixa para a compra de produtos de investimento com baixo risco, boa liquidez e um prazo não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos a prazo, depósitos de chamada, vouchers de rendimento, produtos financeiros de rendimento flutuante não garantido principal, etc.), e esses produtos de investimento não devem ser utilizados como penhor.
2. Os fundos angariados ociosos são utilizados para a gestão de numerário para a compra de produtos de gestão de numerário (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos a prazo, depósitos de chamada, etc.) com alta segurança, boa liquidez e um prazo não superior a 12 meses, e esses produtos de gestão de numerário não devem ser utilizados como penhor.
III) Distribuição dos rendimentos
O rendimento da gestão de caixa pertence à empresa e é utilizado para complementar o capital de giro exigido pela operação diária da empresa. Os fundos angariados temporariamente ociosos serão devolvidos à conta especial de fundos angariados em tempo hábil após a expiração da gestão de caixa.
IV) Modo de execução
Os assuntos acima mencionados só podem ser implementados após deliberação e aprovação do conselho de administração e do conselho de fiscalização e da assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite, a empresa autoriza o presidente do conselho de administração a tomar decisões de investimento e assinar documentos relevantes dentro do limite e prazo acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas a tomar contra riscos de investimento
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente e selecionará variedades de investimento de baixo risco.
2. o departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros. Durante o período de financiamento dos produtos financeiros acima, a empresa manterá contato próximo com instituições financeiras relevantes, acompanhará oportunamente a operação de fundos financeiros, fortalecerá o controle de risco e a supervisão, e garantirá a segurança dos fundos.
3. O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4. a empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 4,Impacto na empresa
A empresa e as suas subsidiárias utilizam parte dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de caixa, o que não afectará a produção e funcionamento da empresa, a implementação normal de projectos de investimento angariados, e não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados. Através de uma gestão de caixa adequada, a empresa pode melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter certos rendimentos de investimento, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 20 de junho de 2022, a décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa analisou e aprovou a proposta sobre o uso pela empresa de parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e concordou em utilizar parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e só pode ser implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 20 de junho de 2022, a 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa delibera e adota a proposta sobre gestão de caixa utilizando parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: a utilização por parte da empresa e de suas subsidiárias de parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa não afetará a execução normal da produção e operação da empresa e os projetos de investimento de fundos levantados, nem haverá qualquer mudança dissimulada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que os procedimentos de tomada de decisão e conteúdo da gestão de caixa usando alguns de seus fundos próprios e fundos levantados ociosos desta vez cumprem as disposições relevantes das diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM da CSRC, É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos, não afeta a produção e operação da empresa, não afeta a implementação normal de projetos investidos com fundos levantados e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, o que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias usam parte de seus próprios fundos e fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: a utilização por parte da empresa e suas subsidiárias de parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os assuntos e procedimentos acima estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à gestão de caixa da empresa e das suas filiais que utilizem parte dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066)
Jiazhihua Zhang Xiang
China Securities Co.Ltd(601066) 202222 de Junho
