China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização de facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos angariados para projectos de investimento e a substituição dos fundos angariados no mesmo montante
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referido como “Qiaoyuan” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, A empresa e as suas filiais verificaram cuidadosamente a utilização de facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos angariados para projectos de investimento e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 578) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as ações da Qiaoyuan emitiram publicamente ações ordinárias RMB (ações A) de 40,01 milhões de ações (doravante denominada “esta oferta”) ao público a um preço de 16,91 yuan por ação, com um capital total levantado de 6765691 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto de valor agregado), o valor líquido dos fundos levantados foi 625511700 yuan. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados nesta oferta em 8 de junho de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital realizado pela Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. após a emissão de ações ordinárias RMB (ações A) de 40010000 ações (Dahua Yan Zi [2022] No. Midea Group Co.Ltd(000333) ). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, que são depositados na conta especial para os fundos levantados estabelecida com a aprovação do conselho de administração. A empresa (incluindo subsidiárias) assinou um acordo de supervisão para os fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositante dos fundos levantados.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
Os recursos angariados nesta oferta estão previstos para serem investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
1 projeto de transformação técnica especial de gás de alta pureza 30tpd 22 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
2 1100tpd recuperação de nitrogênio proteção ambiental e economia de energia projeto de transformação técnica 27 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3. apoiar o projeto de gás industrial de Ganmei Industrial Park 396 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 00000
4 plataforma de gestão inteligente integrada 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
5 capital de giro suplementar 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 155117
Total 1048 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 55117
3,O processo de operação da empresa e suas subsidiárias usando contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos levantando fundos e substituindo-os pelos fundos levantados no mesmo montante
A fim de reforçar a gestão da utilização dos fundos angariados e assegurar que as facturas de aceitação bancária sejam utilizadas para os projectos de investimento com fundos angariados, os procedimentos operacionais específicos para a utilização acima proposta de facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos dos projectos de investimento com fundos angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante são os seguintes:
1. Ao solicitar o pagamento dos fundos correspondentes do projeto de investimento angariado, o departamento de gestão competente será responsável pelo preenchimento do formulário de pedido de pagamento e pela execução dos procedimentos de aprovação de acordo com o sistema de gestão de fundos angariados da empresa e outras disposições relevantes. O departamento financeiro pagará a conta de aceitação bancária de acordo com o formulário de pedido de pagamento aprovado. O departamento financeiro estabelecerá uma conta de acordo com a execução do projeto de investimento angariado e elaborará mensalmente um resumo do pagamento do projeto de investimento angariado por conta de aceitação bancária.
2. Reportar mensalmente o pagamento do projeto de investimento levantado pela conta de aceitação bancária ao diretor financeiro para aprovação, e enviar uma cópia para o representante da recomendação. Após a aprovação do diretor financeiro e da aprovação do representante patrocinador, o departamento financeiro deve apresentar um pedido de substituição ao banco regulador da conta especial para angariação de fundos para as contas de aceitação bancárias devidas no mês em curso.
3. A instituição de recomendação e o representante da recomendação supervisionarão continuamente a utilização, por parte da empresa e das suas filiais, das faturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos dos projetos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante, e poderão adotar métodos de verificação e inquérito regulares ou irregulares no local sobre os temas de execução dos projetos de investimento angariados. A empresa e o banco depositante dos fundos angariados cooperarão com a instituição de recomendação na verificação e inquérito.
4,Impacto na empresa
A empresa e suas subsidiárias usam as contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor, o que ajuda a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro, controlar o risco de execução do contrato, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas.
5,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 20 de junho de 2022, a décima quarta reunião do 4º Conselho de Administração da empresa delibera e aprova a proposta de que a empresa use as contas de aceitação bancária para pagar parte dos recursos arrecadados para projetos de investimento e substituí-los pelos recursos arrecadados no mesmo valor, concordando que a empresa e suas subsidiárias usem as contas de aceitação bancária para pagar parte dos recursos arrecadados para projetos de investimento e substituí-los pelos recursos arrecadados no mesmo valor. II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 20 de junho de 2022, a 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberau e adotou a proposta sobre a empresa utilizar as contas de aceitação bancária para pagar parte dos recursos para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: durante a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa e suas subsidiárias utilizaram as contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos do projeto de investimento levantado e substituíram-nos pelos fundos levantados no mesmo montante, o que não afetou a execução normal do projeto de investimento levantado, nem alterou a utilização dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicou os interesses dos acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que os procedimentos de tomada de decisão e o conteúdo da empresa e de suas subsidiárias uso de contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos levantados para projetos de investimento e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante cumprem as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema emitida pela CSRC, Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias usam contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos levantados para o projeto e substituem o projeto pelos fundos levantados no mesmo valor.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que a utilização por parte da empresa e das suas filiais das facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos angariados para projectos de investimento e a substituição dos fundos angariados no mesmo montante foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, tendo os administradores independentes manifestado as suas opiniões independentes com consentimento explícito, Cumprir com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e não há mudança disfarçada no uso de fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização, por parte da empresa e das suas filiais, de facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066)
Representante do patrocinador:
Jiazhihua Zhang Xiang
China Securities Co.Ltd(601066) 202222 de Junho
