Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
1,Montante de fundos levantados no tempo anterior, hora de recebimento de fundos e depósito de fundos na conta especial (I) montante de fundos levantados no tempo anterior e hora de recebimento de fundos
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) . A empresa levantou um total de 2007244600 yuan. Depois de deduzir 196774300 yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 1810470300 yuan.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Grant Thornton Yan Zi (2021) No. 440c000190 relatório de verificação de capital. (II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de março de 2022, os detalhes do saldo de fundos levantados depositados pela empresa na conta especial para fundos levantados são os seguintes: unidade: RMB 10000
Depósito de conta bancária No. categoria de conta saldo de armazenamento
China China Construction Bank Corporation(601939) co., Ltd. 4405017486080000136
Conta especial para fundos levantados 1398123 Siheyuan filial Yongxiang road sub branch 6
Bank Of China Limited(601988) river
719874356041 conta especial para fundos levantados 18.86 yuandongyuan sub filial Guangdong Development Bank Co., Ltd
955088999999996683 conta especial para fundos levantados 0.02 yuan Hongxing Road sub filial Dongguan Bank Co., Ltd
5090 China Vanke Co.Ltd(000002) 28628 conta especial para fundos levantados 0.00 Lingshan sub sucursal
Depósito de conta bancária No. categoria de conta saldo de armazenamento
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
20060230291001283 conta especial para fundos levantados 183.01 Siheyuan Dongyuan Sub Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
44202 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 019133 conta especial para fundos levantados 630.65 sidongyuan County Sub Branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
2006023029100128110 conta especial para fundos levantados 11.26 Subfilial Siheyuan Dongyuan China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shenzhen
755951827410502 conta especial para fundos levantados 130.04 Shenzhen Branch Business Department
Total 1495508
O saldo de depósito acima mencionado inclui a receita líquida de 202236 milhões de yuans após deduzir as taxas de manuseio, como os juros acumulados armazenados na conta especial e a receita de gestão financeira de fundos levantados ociosos.
O saldo da conta especial para fundos levantados na tabela acima é 149550800 yuan, uma diferença de 470502500 yuan do montante não utilizado de fundos levantados em 31 de março de 2022, porque a empresa usou os fundos levantados ociosos de 470502500 yuan para comprar produtos financeiros com a aprovação do conselho de administração. A assembleia geral de 2020 da empresa, realizada em 11 de junho de 2021, analisou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados ociosos de no máximo RMB 1 bilhão (inclusive) e fundos próprios de no máximo RMB 500 milhões (inclusive) para gestão de caixa, com vida útil de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral da empresa, Dentro da faixa limite e da vida útil acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua. 2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente levantados (I) Visão geral da utilização efectiva dos fundos anteriormente levantados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa usou 1210640700 yuan de fundos levantados da oferta pública (incluindo 439627400 yuan de fundos auto levantados que foram investidos em projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente), O valor não utilizado é 620053300 yuans (incluindo 470502500 yuans para gerenciamento temporário de caixa com alguns fundos levantados ociosos, e 202236 milhões de yuans de juros acumulados e receita líquida de receita de financiamento de fundos levantados ociosos após dedução das taxas de manuseio).
Ver Apêndice 1 para a utilização efectiva dos fundos angariados pela oferta pública da empresa. II) Explicação da diferença entre o investimento total efectivo do projecto financiado pela angariação de fundos anterior e o compromisso
Ver Apêndice 1 para a diferença entre o investimento total real e o compromisso dos fundos levantados anteriormente pela empresa.
Como alguns dos projetos de investimento da empresa ainda estão em construção ou não atingiram o status de utilização esperado como um todo, o investimento total real dos projetos de captação de fundos anteriores não atingiu o montante da autorização. 3,Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa não alterou os projetos de investimento dos fundos levantados anteriormente.
4,Transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente
I) Transferência externa de projectos de investimento dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento dos fundos levantados anteriormente.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento pelos fundos anteriormente angariados
Em 21 de maio de 2021, a 18ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos angariados, e concordou que a empresa utilizaria os fundos angariados da oferta pública inicial para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento por fundos angariados antecipadamente de RMB 439627400.
Os contadores públicos certificados pela Grant Thornton LLP (sociedade geral especial) verificaram o pré-investimento da empresa em projetos de investimento de capital levantado com fundos próprios, e emitiram o relatório de verificação sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado com fundos próprios (ztzz (2021) nº 440a011068). O patrocinador, o conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre os fundos auto-levantados acima para substituir os fundos levantados para os projetos de investimento investidos antecipadamente pelos fundos levantados. 5,Fundos mobilizados temporários ociosos
A assembleia geral de 2020 da empresa, realizada em 11 de junho de 2021, analisou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados ociosos de no máximo RMB 1 bilhão (inclusive) e fundos próprios de no máximo RMB 500 milhões (inclusive) para gestão de caixa, com vida útil de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral da empresa, Dentro da faixa limite e da vida útil acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua. Em 31 de março de 2022, o saldo de fundos ociosos levantados para gestão temporária de caixa era de RMB 470502500. 6,Fundos angariados não utilizados
A partir de 31 de março de 2022, o montante total dos fundos levantados anteriores da empresa era de 1810470300 yuan, os fundos levantados efetivamente usados eram 1210640700 yuan, os fundos levantados não utilizados eram 620053300 yuan e os fundos levantados não utilizados representavam 34,25% do montante total dos fundos levantados anteriores.
Motivo para não usar: pagamento de acordo com o progresso do projeto.
Use plano e arranjo dos fundos remanescentes: continue investindo em projetos investidos com fundos levantados. 7,Benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos angariados anteriormente
1. Descrição dos benefícios alcançados pelo projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente
Ver Anexo 2 para a tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados.
2. razões e condições para a incapacidade de calcular separadamente os benefícios dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados
As rubricas do capital de giro suplementar são utilizadas principalmente para o funcionamento diário da empresa e o reembolso de empréstimos bancários, não sendo necessário calcular os benefícios separadamente. O projeto de capital de giro suplementar de RMB 800 milhões melhorou a capacidade de desenvolvimento de negócios da empresa, eficiência de utilização de fundos e capacidade anti risco, reduziu a escala de passivos e economizou despesas financeiras.
3. explicação sobre o fato de que o rendimento acumulado realizado do projeto investido com recursos levantados é inferior ao rendimento acumulado prometido
(1) O projeto agrícola Zijin como um todo não foi totalmente posto em operação e o volume de produção e vendas não atingiram o objetivo esperado, portanto o projeto não alcançou os benefícios esperados.
(2) O projeto de criação de leito alto Lianping Dongrui foi concluído e colocado em operação em dezembro de 2021. Devido ao impacto da capacidade do projeto não totalmente liberada e ao declínio contínuo dos preços de suínos, os benefícios esperados não foram alcançados.
(3) O projeto Heping Dongrui foi concluído em abril de 2022. Atualmente, parte do projeto foi colocado em operação. Devido ao impacto da capacidade do projeto não totalmente liberada e o declínio contínuo dos preços de suínos, os benefícios esperados não foram alcançados.
(4) O projeto de reconstrução e expansão da fazenda de suínos Zhifu ainda está em construção e ainda não cumpriu as condições de produção.
(5) O projeto de expansão da alimentação de Ruichang atingiu o estado útil esperado e entrou em uso em agosto de 2021. Como a capacidade do projeto não foi totalmente liberada, os benefícios esperados não puderam ser alcançados. 8,Se as ações foram subscritas com ativos nos fundos levantados anteriormente, o funcionamento dos ativos
A empresa não tem a situação de que os fundos levantados anteriormente envolvam a subscrição de ações com ativos. 9,Comparação entre a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados e o conteúdo relevante do relatório periódico e de outras informações divulgadas
Não há diferença entre o uso efetivo dos fundos previamente captados pela empresa e o conteúdo divulgado nos relatórios periódicos anuais e outros documentos de divulgação de informações. Anexo: 1 Tabela de comparação para a utilização de fundos anteriormente angariados
2. tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com os fundos levantados anteriormente
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) conselho de administração 21 de junho de 2022
Anexo 1:
Tabela de comparação para a utilização de fundos anteriormente angariados
Unidade: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) rmb dez mil yuans
Total de fundos angariados: 18104703 total acumulados fundos angariados utilizados: 12106407
Montante total dos fundos angariados utilizados em cada ano:
Total de fundos angariados com finalidades alteradas: – 2021: 11228104 proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: – Janeiro Março 2022: 878303
Montante total do investimento dos fundos levantados do projeto de investimento o montante acumulado do investimento dos fundos levantados na data de encerramento pode
Valor real do investimento e aumento do status do uso data número de série compromisso projeto de investimento compromisso real do projeto de investimento antes de aumentar o compromisso depois de aumentar o compromisso antes de aumentar o investimento de compromisso após aumentar o compromisso após aumentar o valor do investimento de compromisso (ou projeto de prazo)
