Código de títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Anúncio No.: 2022044 Dongrui Food Group Co., Ltd
Anúncio sobre medidas de preenchimento para retorno imediato diluído após oferta não pública de ações e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GBF [2014] n.º 17) emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado De acordo com as disposições relevantes das orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para reestruturação de ativos importantes (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31) e outros documentos emitidos pela CSRC, Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) company (a seguir designada “a empresa”) analisou o impacto desta oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa e o anúncio de compromisso emitido pelos sujeitos relevantes são as seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos
Os pressupostos a seguir são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento sobre as condições e tendências operacionais da empresa em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso e causam perdas, a empresa não promete compensar.
1. Assumindo que a empresa completa a oferta não pública em 30 de setembro de 2022, o prazo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta, e não representa o julgamento da empresa sobre o tempo real de conclusão da oferta, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC;
2. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, na indústria de valores mobiliários, no mercado de produtos e no ambiente de negócios da empresa;
3. Ao prever o capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo consideradas as mudanças no capital social causadas por outros fatores. Com base no capital social total de 212805600 ações na data de anúncio do plano, o capital social total da empresa atingirá 276647280 ações de acordo com o limite máximo de 63841680 ações da oferta não pública. O número de emissões é utilizado apenas para calcular o impacto desta oferta não pública no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o número real de emissões. O número final de emissões será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao subscritor principal, conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas, com base na aprovação da CSRC e no inquérito da emissão;
4. Sem considerar as despesas de emissão, assume-se que o montante de recursos captados nesta oferta não pública seja de até 773 milhões de RMB; 5. Os lucros líquidos imputáveis aos acionistas da sociedade cotada antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 foram de 211598 milhões de RMB e 1992431 milhões, respectivamente. De acordo com a situação real do funcionamento da empresa e com o princípio da prudência, presume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 pode ser dividido nas três situações seguintes: (1) o lucro líquido imputável à empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 é o mesmo que o de 2021; (2) Em 2022, a empresa alcançará o saldo de lucros e perdas, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes será 0; (3) A empresa sofreu uma perda em 2022, que foi de 10% do lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno à vista diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros, e não representa o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022, nem constitui a previsão de lucro da empresa.
6. Ao prever os ativos líquidos da empresa no final de 2022, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa implementados sobre os ativos líquidos. Assume-se que os ativos líquidos imputáveis aos proprietários da empresa-mãe a partir de 31 de dezembro de 2022 = o valor inicial de 2022 – o valor dos dividendos em caixa implementados em 2022 + o valor presumido dos lucros líquidos imputáveis aos proprietários da empresa-mãe em 2022 + o valor total dos recursos captados a partir dessa oferta não pública. Os números anteriores não representam a previsão da empresa sobre os ativos líquidos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe no final de 2022, havendo incerteza;
7. A influência de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerada;
8. O impacto na operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos angariados por esta oferta não foi tido em conta.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto da oferta não pública nos principais indicadores de rendimento no local, da seguinte forma:
Dezembro 31, 2021 Dezembro 31, 2022 /2022
Projecto /2021
Antes e depois desta oferta
Capital social total no final do período (10000 acções) 177338021280562766473
O montante total de fundos levantados desta vez (dez mil yuans) é 7730000
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) 638417
Presunção 1: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 211579821157982115798
Lucro líquido atribuível às ações da empresa-mãe 199243119924311992431 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,08 0,99 0,92
Lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 1,02 0,94 0,87 / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,08 0,99 0,92
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 1,02 0,94 0,87 / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 8,63% 6,64% 6,26%
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, o rendimento líquido médio ponderado dos ativos é de 8,13% 6,27% 5,91%. Cenário 2: o lucro e perda é equilibrado em 2022, e o lucro líquido atribuível à mãe antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes é de 0
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 2115798 0,00 0,00
Lucro líquido atribuível à empresa-mãe 1992431 0,00 0,00 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,08 0,00 0,00
Lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 1,02 0,00 0,00 / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,08 0,00 0,00
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 1,02 0,00 0,00 / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 8,63% 0,00% 0,00%
Cenário 3 do rendimento médio ponderado dos ativos líquidos 8,13% 0,00% 0,00% após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: perda em 2022, o montante da perda é de 10% do lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 2115798 -211580 -211580
Lucro líquido imputável às acções da empresa-mãe 1992431 -199243 -199243 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,08 -0,10 -0,09
Lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 1,02 -0,09 -0,09 / ação)
Dezembro 31, 2021 Dezembro 31, 2022 /2022
Projecto /2021
Antes e depois desta oferta
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,08 -0,10 -0,09
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 1,02 -0,09 -0,09 / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 8,63% -0,69% -0,65%
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento líquido médio ponderado dos activos é de 8,13% -0,65% -0,61%
Nota 1: a empresa implementará a distribuição anual de lucros em 2021 em 2 de junho de 2022. Com base no capital social total da empresa de 177338000 ações no final de 2021, a empresa distribuirá 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações e, ao mesmo tempo, transferirá 2 ações para todos os acionistas para cada 10 ações com a reserva de capital. O lucro da empresa por ação em 2021 na tabela acima foi retroativamente ajustado.
Nota 2: O lucro por ação e o retorno do ativo líquido são calculados pela sociedade de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos e outros indicadores podem diminuir no curto prazo, e o retorno imediato dos acionistas originais da empresa pode ser diluído. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta não pública.
A fim de lidar com o risco de diluir o retorno imediato, a empresa formulou as medidas para preencher o retorno, e os acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram o compromisso de que as medidas para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. As medidas de compensação e retorno formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. investidor
