Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024)
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos De acordo com os requisitos das diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, aviso sobre a implementação futura de dividendos de caixa de empresas cotadas e outros documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com os estatutos sociais, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) (doravante referido como “o plano”).
1,Princípios para a empresa formular o plano de retorno de dividendos para os acionistas
(I) fatores considerados pela empresa na formulação deste plano
O plano é formulado pela empresa com vista ao desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa. Com base na análise abrangente do funcionamento e desenvolvimento real da empresa, necessidades e desejos dos acionistas, custos de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, a empresa considera plenamente a escala de lucros atual e futuro, status de fluxo de caixa, fase de desenvolvimento, demanda de capital de investimento de projetos, crédito bancário e ambiente de financiamento de dívida, de modo a estabelecer um ambiente sustentável e estável Mecanismo científico de retorno, de modo a estabelecer arranjos institucionais de distribuição de lucros, de modo a manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
II) Princípio de formulação do plano
A empresa implementa uma política ativa, sustentável e estável de distribuição de lucros, atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores e leva em conta a operação real e o desenvolvimento sustentável da empresa. Durante a tomada de decisões e a demonstração da política de distribuição de lucros, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas devem comunicar-se com diretores independentes e acionistas minoritários, ouvir plenamente as opiniões e exigências dos diretores independentes e acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários. (III) ciclo de formulação e mecanismo de tomada de decisão relevante do plano de retorno dos dividendos dos acionistas
O conselho de administração da sociedade deve, de acordo com a política de distribuição de lucros determinada nos estatutos, formular o plano de retorno de dividendos para os acionistas. Se a empresa precisar ajustar sua política de distribuição de lucros de acordo com sua produção e operação, planejamento de investimentos e desenvolvimento a longo prazo, ou devido a grandes mudanças no ambiente externo de negócios e suas próprias condições operacionais, o conselho de administração da empresa deve ajustar o plano em combinação com a situação real da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. A sociedade deve rever o plano de retorno de dividendos dos acionistas, pelo menos a cada três anos, e deve garantir que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes em combinação com os acionistas, especialmente a empresa e todos os membros do conselho de administração. De acordo com as opiniões dos acionistas minoritários e diretores independentes, fazer as modificações adequadas e necessárias à política de distribuição de lucros que está sendo implementada pela empresa para determinar o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para esse período.
2,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
I) Forma de distribuição de lucros
Sob a premissa de cumprir as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e as disposições e condições pertinentes deste plano, e manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros, a empresa poderá distribuir dividendos sob a forma de caixa, ações, combinação de caixa e ações, ou outras formas permitidas por leis e regulamentos. O conselho de administração da empresa pode formular planos de dividendos anuais ou de médio prazo de acordo com a escala de lucro atual da empresa, status de fluxo de caixa, estágio de desenvolvimento e demanda de capital.
II) Condições para os dividendos pecuniários
1. Os lucros da empresa e os lucros acumulados não distribuídos no ano corrente são positivos;
2. A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro da empresa relativo ao exercício;
3. A empresa não tem grande plano de investimento ou grande despesa de caixa (exceto para os projetos de investimento com fundos levantados), ou a empresa tem um grande plano de investimento ou grande despesa de caixa, mas o conselho de administração acredita que não irá colocar uma pressão significativa sobre o uso de fundos para a produção e operação normais da empresa, Os principais planos de investimento acima mencionados ou grandes despesas de caixa referem-se a: as despesas cumulativas do investimento estrangeiro proposto pela empresa ou aquisição de ativos nos próximos 12 meses atingem ou excedem 50% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa e excedem RMB 50 milhões.
III) rácio de dividendos de caixa
Quando estiverem reunidas as condições para o dividendo monetário, o lucro anual distribuído pela empresa em numerário nos próximos três anos não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente. No entanto, nas condições em que a empresa possui fatores reais e razoáveis, como crescimento e diluição do ativo líquido por ação, a empresa pode adotar dividendos acionários para distribuição de lucros, sendo a proporção específica de dividendos revisada e aprovada pelo conselho de administração e submetida à assembleia geral para resolução.
(IV) Período de distribuição
Em princípio, a empresa realiza a distribuição anual do lucro uma vez por ano, e a empresa pode conduzir a distribuição provisória do lucro de acordo com os lucros e a demanda de capital da empresa.
V) Política diferenciada de dividendos de caixa
O conselho de administração deve considerar de forma abrangente as características da indústria, a fase de desenvolvimento, o seu próprio modelo de negócio, a rentabilidade e a existência de grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 80%;
2. Se a fase de desenvolvimento da sociedade estiver madura e existirem importantes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos monetários nessa distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 40%;
3. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%; Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
3,Formulação, implementação, supervisão e divulgação do plano de distribuição de lucros
(I) O plano de distribuição de lucros da sociedade deve ser formulado pelo conselho de administração em combinação com o disposto nos estatutos sociais, lucros da sociedade e necessidades de capital. O conselho de fiscalização da empresa deve rever o plano de distribuição de lucros e emitir pareceres escritos; Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes claras sobre o plano de distribuição de lucros. Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Após aprovação do plano de distribuição de lucros, o Conselho de Administração submeterá o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão.
(II) antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, a sociedade deve comunicar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários; Ao considerar o plano de distribuição de lucros, a empresa deve fornecer aos acionistas votação on-line; O Conselho de Supervisores supervisionará a formulação do plano de distribuição de lucros e os procedimentos de tomada de decisão pelo Conselho de Administração.
(III) se a sociedade cumprir as condições para o dividendo em caixa, mas não propor um plano de dividendos em caixa, ou o lucro total em caixa a ser distribuído pela sociedade for inferior a 10% dos lucros distribuíveis realizados no exercício em curso, o conselho de administração da sociedade fará uma explicação especial sobre as razões específicas, a finalidade exata dos lucros não distribuídos retidos e os rendimentos, devendo os diretores independentes emitir pareceres independentes sobre isso, devendo o conselho de supervisores revisar e emitir pareceres sobre isso e divulgá-lo nos meios de comunicação designados pela empresa.
(IV) se a empresa realmente precisa ajustar a política de distribuição de lucros (incluindo a política de dividendos de caixa) de acordo com a produção e operação, planejamento de investimentos e necessidades de desenvolvimento a longo prazo, a política de distribuição de lucros ajustadas (incluindo a política de dividendos de caixa) não deve violar as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos da Associação; O ajuste da política de distribuição de lucros da empresa (incluindo a política de dividendos de caixa) deve ser demonstrado detalhadamente pelo conselho de administração e um relatório de demonstração escrito deve ser elaborado, e os diretores independentes e o conselho de supervisores devem expressar opiniões claras.
A proposta da companhia de ajustar sua política de distribuição de lucros (incluindo a política de dividendos de caixa) foi submetida à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação após revisão e aprovação do conselho de administração, e foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Quando a assembleia geral deliberar sobre questões relacionadas com o ajuste das políticas de distribuição de lucros (incluindo políticas de dividendos de caixa), a sociedade deve fornecer aos acionistas votação on-line;
(V) a sociedade deve divulgar detalhadamente a formulação e implementação da política de dividendos em caixa no relatório anual, e explicar se está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais ou com os requisitos da resolução da assembleia geral de acionistas, se o padrão e proporção de dividendos são claros e claros, se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos, se os diretores independentes desempenham suas funções e desempenham seu papel devido e se os acionistas minoritários têm a oportunidade de expressar plenamente suas opiniões e demandas, Se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos. Se a política de dividendos em numerário for ajustada ou alterada, deve igualmente especificar se as condições e procedimentos de ajustamento ou alteração são conformes e transparentes.
4,Disposições complementares
O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano, que será implementado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e o mesmo se aplicará à revisão. Em caso de qualquer assunto não abrangido neste plano ou qualquer conflito entre este plano e as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Conselho de Administração
21 de Junho de 2002
