Código dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) anúncio n.º: 2022049 Navinfo Co.Ltd(002405)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. A assistência financeira fornecida pela empresa à subsidiária holding Zhonghuan Satellite Navigation Communication Co., Ltd. com o montante não superior a 145milhões de yuans expirará em 30 de junho de 2022, e a empresa planeja continuar a estendê-lo até 30 de junho de 2023.
2. A assistência financeira foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia e precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação. 1,Panorama da assistência financeira
Navinfo Co.Ltd(002405) (doravante referida como “a empresa” ou ” Navinfo Co.Ltd(002405) “) realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 27 de julho de 2020, deliberau e aprovou a proposta sobre a assistência financeira da empresa à subsidiária holding, e concordou em fornecer à subsidiária holding China Huanan satellite navigation and Communication Co., Ltd. (doravante referida como “satélite Zhonghuan”) uma assistência financeira de não mais de 145milhões de yuans (incluindo 145milhões de yuans, o mesmo abaixo), Dentro dos limites acima, ele pode ser usado circularmente, ou seja, o saldo da subvenção em qualquer momento não excede RMB 145milhões. Após fornecer o subsídio, o limite correspondente será deduzido do limite total, e o limite será restaurado após sua devolução. O prazo de utilização dos fundos não pode exceder um ano a contar da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
A empresa realizou a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração em 6 de julho de 2021 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 23 de julho de 2021, respectivamente, que analisou e aprovou a proposta de estender a assistência financeira prestada às subsidiárias holding, e concordou em estender a assistência financeira de RMB 145milhões fornecida pela empresa ao satélite Zhonghuan a partir da data de expiração original para 30 de junho de 2022.
A assistência financeira acima expirará em 30 de junho de 2022, e a empresa planeja continuar a prorrogar até 30 de junho de 2023. Este assunto não afetará o desenvolvimento comercial normal e o uso de capital da empresa, e não pertence à situação de que a assistência financeira não deve ser fornecida conforme estipulado nas Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho.
Tendo em conta o fato de que o rácio de passivo patrimonial auditado do satélite China Huanan no último ano ultrapassou 70%, esta questão ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação depois de deliberada e aprovada pelo conselho de administração. 2,Informações de base sobre os beneficiários da ajuda financeira
1. Nome da empresa: Zhonghuan Satellite Navigation Communication Co., Ltd
2. Data de estabelecimento: 8 de junho de 2004
3. Unified Social Credit Code: 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 932646m
4. Tipo: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço: No. 67, West North Fourth Ring Road, Haidian District, Pequim
6. Representante legal: Chengpeng
7. Capital registrado: 1522572 milhões de yuans
8. Estrutura de capital próprio:
Nome do rácio de capital próprio
Navinfo Co.Ltd(002405) 43.676%
Centro de Inovação em Ciência e Tecnologia de Pequim shuntianshu (parceria limitada) 4.518%
Ningbo shuntianshu investment management partnership (sociedade limitada) 2,154%
Ningbo Rongzhi Tianji parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) 2,154%
Nanjing Ruilian emergent industry investment fund partnership (sociedade de responsabilidade limitada)
18.462%
Gang)
Guangdong haobangbang Electronic Technology Co., Ltd. 15.385%
Sunyuguo 4,615%
Ningbo Lucun Tianquan parceria de gestão empresarial (sociedade limitada) 4,970%
Fundo da indústria de tecnologia Beijing Ruihui Haina (parceria limitada) 2.033%
Cidade de Gongqing Parceria de investimento de Yuchuang (sociedade limitada) 2,033%
9. Âmbito da actividade:
Negócio de serviços de informação (excluindo Serviço de Informação da Internet) na Categoria II negócio de telecomunicações de valor agregado (a licença de operação comercial de telecomunicações de valor agregado é válida até 3 de maio de 2023); Serviços de levantamento e mapeamento; Envolver-se em negócios de navegação e posicionamento por satélite; Produção e venda de equipamentos de navegação por satélite; Vendas de equipamentos de comunicação; Projeto, instalação, integração de sistemas, manutenção, contratação de projetos, consultoria técnica, desenvolvimento de software e vendas de software de computador e hardware de comunicação e rede; Gestão confiada de activos.
10. Situação financeira e funcionamento do último ano:
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais do satélite Zhonghuan eram 740207900 yuan, os passivos totais foram 609150400 yuan e os ativos líquidos foram 1310575 milhões de yuan; Em 2021, a receita operacional foi de 5677142 milhões de yuans e o lucro líquido foi de 3,213 milhões de yuans. Os dados acima foram auditados pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Em 30 de junho de 2022, o saldo da assistência financeira fornecida pela empresa ao satélite Zhonghuan era de 145milhões de yuans.
11. Associação com a empresa: Zhonghuan satélite é uma subsidiária holding da empresa.
12. O satélite Zhonghuan não é a pessoa a ser executada por violação da promessa. 3,Informações básicas de outros acionistas do satélite Zhonghuan
1. Nanjing Ruilian emergent industry investment fund partnership (sociedade limitada) (anteriormente: Beijing Huatai Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) growth Investment Fund (sociedade limitada))
Data de estabelecimento: 13 de julho de 2016
Código de crédito social unificado: 9110000ma006xhd4u
Tipo: sociedade anónima
Endereço: quarto 401114, edifício norte, edifício B2, No. 9 Bailongjiang East Street, Jianye District, Nanjing
Parceiro executivo: Nanjing Huashan Ruilian consultoria parceria (sociedade limitada)
Capital social: 2523 milhões
Âmbito de negócio: investimento, gestão de investimentos e consultoria de negócios não mobiliários.
Descrição da relação de associação: não existe relação de associação com a empresa.
2) Guangdong Haobangshou Electronic Technology Co., Ltd.
Data de estabelecimento: 16 de junho de 1998
Código de crédito social unificado: 914406070798570x
Tipo: sociedade anónima (não cotada, investida ou controlada por pessoa singular)
Endereço: 801806, 8th floor, No. 25-8 (F1), Southwest Park, Sanshui centro ciência e tecnologia zona industrial, cidade de Foshan
Representante legal: luwanhong
Capital social: 92770093 milhões
Âmbito do negócio: pesquisa, produção, processamento, vendas e manutenção: produtos eletrônicos e seu software de apoio, autopeças, equipamentos de comunicação sem fio a bordo; Vendas: automóveis (excluindo automóveis); China Trade (salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Operar e atuar como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Prestar serviços de navegação.
Descrição da relação de associação: não existe relação de associação com a empresa.
3. Ningbo Lucun Tianquan parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Data de estabelecimento: 30 de maio de 2019
Crédito social unificado Código: 91330206ma2gr1pl6g
Tipo: sociedade anónima
Endereço: E1594, bloco a, sala 401, edifício 1, nº 88, estrada de Meishan Qixing, distrito de Beilun, cidade de Ningbo, província de Zhejiang parceiro executivo: Beijing Qianbai netlink Technology Co., Ltd
Capital social: 3027892
Âmbito: Âmbito da actividade: serviços de gestão empresarial.
Descrição do relacionamento relacionado: O Sr. Chengpeng, o vice-presidente e gerente geral da empresa, o Sr. Bi Lei, o diretor e gerente geral adjunto, e o Sr. liangyongjie, o gerente geral adjunto, são seus parceiros e têm relacionamento relacionado com a empresa. 4. Sunyuguo
de identificação: 420106
Resumo: O Sr. sunyuguo, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em julho de 1964, tem doutorado e é pesquisador.
Descrição da relação de associação: não existe relação de associação com a empresa.
5. Beijing shuntianshu ciência e centro de inovação tecnológica (parceria limitada)
Data de estabelecimento: 27 de julho de 2015
Código de crédito social unificado: 91101083512712839
Tipo: sociedade anónima
Endereço: 041412, 8th floor, No. 18, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) street, Haidian District, Beijing
Parceiro executivo: duantao
Capital social: 15 milhões de yuans
Âmbito de atuação: desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos; Consultoria de gestão empresarial.
Descrição do relacionamento relacionado: O Sr. Bi Lei, diretor e gerente geral adjunto da empresa, e o Sr. liangyongjie, gerente geral adjunto, são seus sócios e têm relacionamento relacionado com a empresa.
6. Ningbo shuntianshu parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada)
Data de estabelecimento: 3 de abril de 2018
Código de crédito social unificado: 91330206ma2ahx4751
Tipo: sociedade anónima
Endereço: d0591, zona B, quarto 401, edifício 1, nº 88, estrada de Meishan Qixing, distrito de Beilun, cidade de Ningbo, província de Zhejiang parceiro executivo: Miao Guancheng
Capital social: 8 milhões
Âmbito de negócio: gestão de investimentos, consultoria de investimentos, investimento industrial.
Descrição da relação de associação: não existe relação de associação com a empresa. 7. Ningbo Rongzhi Tianji parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada)
Data de estabelecimento: 4 de abril de 2018
Código de crédito social unificado: 91330206ma2ahy6y1y tipo: endereço da sociedade limitada: d0590, zona B, quarto 401, edifício 1, nº 88, estrada Meishan Qixing, distrito de Beilun, cidade de Ningbo, província de Zhejiang parceiro executivo: Miao Guancheng capital social: 8 milhões de escopo de negócios: gestão de investimentos, consultoria de investimento, investimento industrial. Descrição do relacionamento relacionado: não há nenhum relacionamento relacionado com a empresa. 8. cidade de Gongqing Yuchuang parceria de investimento (sociedade limitada)
Data de estabelecimento: 30 de julho de 2021
Código de crédito social unificado: 91360405ma3aew750g tipo: sociedade limitada endereço: Cidade do fundo da cidade de Gongqing, cidade de Jiujiang, província de Jiangxi parceiro executivo: Xinyu Jinwei centro de gestão empresarial (sociedade limitada) capital social: 18 milhões de escopo de negócios: projetos gerais: investimento de projeto, investimento industrial. Descrição do relacionamento relacionado: não há nenhum relacionamento relacionado com a empresa 9. Beijing Ruihui Haina fundo da indústria de tecnologia (sociedade limitada)
Data de estabelecimento: 28 de agosto de 2017
Código de crédito social unificado: 9110000ma01785y88
Tipo: sociedade anónima
Endereço: 918, floor 9, No. 6, caihefang Road, Haidian District, Pequim
Parceiro executivo: Beijing Three Gorges Xintai Investment Fund Management Co., Ltd
Capital registado: 5007 milhões
Âmbito de negócio: investimento, gestão de investimentos e consultoria de negócios não mobiliários.
Descrição da relação de associação: não existe relação de associação com a empresa. 4,Conteúdo principal do acordo de prorrogação
1. Montante da assistência financeira: 145milhões de RMB.
2. Finalidade do empréstimo: para a operação diária.
3. Prazo de empréstimo: o prazo de empréstimo originalmente acordado é de 27 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, e a data de vencimento após a prorrogação é 30 de junho de 2023.
4. Taxa de juro do empréstimo: calculada à taxa de juro fixa de 3,70% (taxa de juro anual).
5. Reembolso do capital e dos juros: os juros do empréstimo previstos nesta rubrica serão calculados a partir da data de retirada do capital. Se o capital for reembolsado antecipadamente, os juros serão calculados de acordo com os dias reais de utilização e a taxa de juro do empréstimo acordada no acordo. O mutuário reembolsará o capital em montante fixo na data de vencimento da prorrogação do empréstimo, sendo os juros pagos com o capital. 5,Explicação sobre o fracasso de outros acionistas do satélite Zhonghuan em fornecer assistência financeira na mesma proporção
Nanjing Ruilian emergent industry investment fund partnership (sociedade limitada) (anteriormente: Beijing Huatai Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) growth Investment Fund (sociedade limitada)) de acordo com o artigo 15.o do código para a gestão de filiais de fundos de colocação privada de sociedades de valores mobiliários, filiais de fundos de colocação privada e suas instituições subordinadas com fins especiais não devem fornecer garantias e empréstimos e não se tornar investidores que assumam responsabilidades conjuntas pelas dívidas das empresas investidas, Portanto, Nanjing Ruilian emergent industry investment fund partnership (sociedade limitada) concordou com a extensão do empréstimo do satélite Zhonghuan de Navinfo Co.Ltd(002405) .
Beijing Ruihui Haina science and technology industry fund (sociedade limitada), de acordo com as disposições sobre restrições de investimento previstas no artigo 93.o do acordo de parceria do Beijing Ruihui Haina science and technology industry fund (sociedade limitada), Beijing Ruihui Haina science and technology industry fund (sociedade limitada) não deve fornecer juros de segurança ou garantia pelo fundo com os ativos do fundo (incluindo ativos em dinheiro e não em dinheiro) e seus interesses, Portanto, Beijing Ruihui Haina science and technology industry fund (limited partnership) concordou com a extensão do empréstimo do satélite Zhonghuan de Navinfo Co.Ltd(002405) . Devido à grande demanda de negócios, Guangdong haobangbang Electronic Technology Co., Ltd. concordou em estender o empréstimo do satélite Zhonghuan para Navinfo Co.Ltd(002405) .
A sociedade de investimento de Yuchuang (sociedade limitada) e a sunyuguo concordaram com a extensão do empréstimo do satélite Zhonghuan de Navinfo Co.Ltd(002405) .
Ningbo Lucun Tianquan parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Beijing shuntianshu ciência e tecnologia Innovation Center (sociedade limitada), Ningbo shuntianshu parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) e Ningbo Rongzhi Tianji parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) concordam com a extensão do empréstimo do satélite Zhonghuan de Navinfo Co.Ltd(002405) Navinfo Co.Ltd(002405) devido à sua pequena taxa de participação, e prometem estender o empréstimo ao satélite Zhonghuan de acordo com a taxa de investimento
