Código dos títulos: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) abreviatura dos títulos: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) obrigações convertíveis Código: 110057 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis modernas Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
(endereço registrado: No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai)
Oferta não pública em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos captados com acções A
Junho de 2002
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por emissão não pública de ações em 2022 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) (doravante denominada ” Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) company”) prevê emitir ações de forma não pública, e o montante total de fundos a angariar não excede RMB 1200000000 (doravante denominada “esta oferta não pública” e “esta oferta”). De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e outras disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a análise de viabilidade da utilização pela empresa dos fundos obtidos a partir da oferta não pública de ações é a seguinte:
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de recursos captados com esta oferta não pública de ações não é superior a 1200000000 RMB. Após deduzir as despesas de emissão, todos os recursos serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, de modo a otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir o rácio de passivo ativo e melhorar a capacidade antirisco da empresa.
2,Análise da necessidade de utilizar os fundos angariados
(I) aumentar a força competitiva da empresa e consolidar sua posição de liderança na indústria
A empresa é uma plataforma unificada para o desenvolvimento da indústria de medicina química sob China Meheco Group Co.Ltd(600056) group Co., Ltd. seus produtos se concentram nas cinco áreas-chave de “drogas anti-infecciosas para uso geral, drogas anti-tumorais e imunomoduladores, drogas do sistema cardiovascular, drogas psicotrópicas narcóticas, drogas metabólicas e endócrinas”. É distribuído no campo do tratamento com a maior escala de uso de drogas e potencial de crescimento no mercado de drogas da China, formando intermediários farmacêuticos e APIs, produtos químicos Toda a cadeia industrial de produtos bioquímicos e outras indústrias farmacêuticas. Tem certa força abrangente e competitividade de mercado nos mercados subdivididos, como antibióticos, drogas cardiovasculares cerebrovasculares e drogas narcóticas.
Com a aceleração da reestruturação, transformação e modernização da indústria farmacêutica, espera-se que a concentração da indústria farmacêutica genérica aumente ainda mais no futuro. A empresa precisa fazer preparativos completos com antecedência para lidar com as mudanças potenciais no padrão de concorrência da indústria, melhorar globalmente a força competitiva da empresa e a participação de mercado na indústria farmacêutica e consolidar a posição de liderança da empresa no setor.
(II) complementar fundos operacionais diários e otimizar a estrutura financeira da empresa
Nos últimos anos, a escala de negócios da empresa continuou a crescer. De 2018 a 2021, a empresa alcançou receita operacional de RMB 11,321 bilhões, RMB 12,299 bilhões, RMB 12,556 bilhões e RMB 13,945 bilhões, respectivamente, com crescimento homólogo de 32,91%, 7,76%, 2,93% e 11,06%, respectivamente. Com o gerenciamento normalizado da epidemia de covid-19, a recuperação abrangente da economia nacional e a expansão contínua da escala de negócios da empresa, a demanda de capital de giro da empresa aumentará ainda mais.
Os fundos levantados a partir desta oferta não pública serão usados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, o que pode melhor atender à demanda da empresa por capital de giro devido ao crescimento contínuo da escala de negócios, reduzir o rácio de passivo de ativos, melhorar a força de capital da empresa, aumentar sua solvência, efetivamente melhorar a estrutura de capital da empresa, melhorar sua estabilidade financeira e capacidade anti risco, e reduzir o custo de financiamento da empresa, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo e constante da empresa.
3,Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados
(I) o uso dos fundos levantados nesta oferta está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes
Os recursos captados desta oferta não pública da empresa são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, que cumprem as disposições das políticas, leis e regulamentos relevantes e o atual desenvolvimento real da empresa, e são viáveis. Depois que os recursos captados a partir desta oferta não pública estão em vigor, complementados com capital de giro e dívidas reembolsadas, é propício para aliviar a pressão do fluxo de caixa, reduzir as despesas financeiras da empresa, otimizar a estrutura financeira da empresa, melhorar a capacidade antirisco da empresa e aumentar a competitividade central da empresa e capacidade de desenvolvimento sustentável.
(II) a utilização dos recursos captados tem um tema de implementação com governança padronizada e perfeito controle interno
Em termos de gestão de fundos angariados, a empresa estabeleceu um rigoroso sistema de gestão de fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares e estipulou claramente o armazenamento, uso, direção de investimento, inspeção e supervisão de fundos angariados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e uso dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos fundos angariados e prevenir estritamente os riscos de uso dos fundos angariados.
4,O impacto desta oferta nas condições operacionais e financeiras da empresa
(I) impacto dessa emissão nas condições operacionais da empresa
Os fundos captados a partir desta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas após dedução das despesas de emissão. O uso dos fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes, os planos de desenvolvimento industrial e a estratégia geral de desenvolvimento da empresa no futuro, que melhorarão efetivamente a principal capacidade de negócios da empresa e a competitividade central, têm importância estratégica importante para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa e conformam-se aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
(II) impacto desta emissão na situação financeira da empresa
Após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará ao mesmo tempo, e o capital de giro será enriquecido ainda mais. Esta oferta não pública é propícia para melhorar a capacidade da empresa de resistir a riscos financeiros, otimizar ainda mais a estrutura de ativos, reduzir custos financeiros e riscos financeiros e melhorar a capacidade de operação sustentável no futuro.
5,Conclusão da análise de viabilidade
Resumindo, o plano de utilização dos recursos captados desde a emissão de ações até objetos específicos está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, a situação atual e as necessidades estratégicas da empresa, e tem a necessidade e viabilidade de implementação. A utilização dos recursos captados é propícia ao desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa, ao aumento da competitividade central da empresa e capacidade anti-risco, e aos interesses fundamentais de todos os acionistas.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Conselho de Administração
27 de Junho de 2022
