Resposta à carta de exame e inquérito sobre os documentos de candidatura de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Xhshz [2022] N.o zc046
Pergunta 1. Sobre um dos projetos investidos com recursos arrecadados
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, (1) o projeto de investimento em folha de cobre de bateria de lítio de alto desempenho (projeto 1) inclui o Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) park com um investimento de 860 milhões de yuans, o novo projeto de transformação técnica de folha de cobre de alto desempenho de 16000 toneladas (projeto 1.1), o projeto de folha de cobre de alto desempenho de 12000 milhões de yuans 15000 toneladas (projeto 1.2), e o projeto de folha de cobre eletrônica ultra fina de alta precisão de 840 milhões de yuans 30000 toneladas (projeto 1.3); Além disso, os fundos levantados de 1600 milhões de yuans serão investidos no projeto de folha de cobre eletrolítica de 20000 toneladas (projeto 2) de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ; (2) Os documentos de depósito e respostas de AIA obtidos no projeto 1.3 foram respectivamente em 2016 e 2017. Shandong Jiayuan começou a construção em abril de 2017 e o emissor começou a construção no segundo semestre de 2021; A avaliação do impacto ambiental do projecto 2 não foi concluída; (3) Em novembro de 2021, o emissor assinou a carta de intenções de investimento em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ; Em fevereiro de 2022, o emissor planeja usar seus próprios fundos para contribuir com RMB 400000000 na forma monetária para estabelecer conjuntamente Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
Solicita-se ao emitente que explique: (1) as vendas de várias especificações de produtos de folha de cobre durante o período de referência, os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojeto do projeto 1 e os principais produtos do projeto 2, bem como as diferenças entre os produtos existentes e os projetos de investimento anteriormente levantados em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc. As vantagens e desvantagens do nível técnico do emitente e do desempenho do produto de cada projeto de investimento angariado em comparação com concorrentes do mesmo setor; (2) A capacidade do emitente e o planeamento futuro da capacidade dos projectos que atingiram capacidade de produção e estão em construção em cada ano durante o período de referência, e analisar a racionalidade do novo planeamento da capacidade acima referido em combinação com factores de mercado a jusante, tais como a capacidade de cada produto de especificação ou de cada segmento de mercado, a capacidade actual e em fase de construção do mercado, a tendência de desenvolvimento da indústria, a expiração das novas políticas de subvenção para veículos energéticos e a quota de mercado do emitente; Em conjugação com as situações acima mencionadas, o planeamento da capacidade dos principais clientes do emitente, a proporção do volume de vendas do emitente para os seus principais clientes no seu volume de compra, as encomendas à mão do emitente, a expansão da produção de empresas comparáveis, etc., analisar se a capacidade de projecto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente digerida; A razão e a racionalidade do plano de expansão da produção em larga escala começaram antes da entrada em funcionamento do projeto de investimento anteriormente levantado; (3) A composição específica, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (4) O processo, base e resultados da previsão de benefícios de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (5) Projeto 1.3 o tempo para apresentação e avaliação de impacto ambiental é mais cedo, portanto, se as formalidades relevantes precisam ser tratadas novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) x.k.s.h.z [2022] No. zc046 Junho 24, 2022 página 2
O progresso específico do projeto 2 na obtenção da aprovação da AIA. Se não puder ser obtido conforme previsto, se terá um impacto adverso no processo de implementação e previsão de benefícios dos projetos de investimento levantados relevantes; (6) O pano de fundo, plano de construção e fonte de capital do projeto de construção cooperativa entre o emissor e o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
O contabilista inquirido deve ser solicitado a verificar e a emitir pareceres sobre as matérias acima referidas (3) (4), e o advogado do emitente deve ser solicitado a verificar e a emitir pareceres sobre as matérias acima referidas (5).
[descrição do emitente]:
(3) composição específica, base de cálculo e processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2
Os detalhes do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 projeto de investimento da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho com fundos levantados e projeto 2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto estimado montante total do investimento do projeto montante do investimento proposto montante dos fundos levantados
1 projeto de investimento de fundo levantado da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho 3263891129000000
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) park recém-adicionado 16000 toneladas de cobre de alto desempenho 100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) projeto de transformação técnica da folha
1.2 projeto de folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 15000 toneladas 1371991312000000
1.3 projeto de folha de cobre eletrônico ultra-fino de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas 88813428400000
2. 20000T/um projeto eletrolítico 197688461 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 da folha de cobre de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
A composição específica do investimento dos projectos 1 e 2 é a seguinte.
(I) Projeto 1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) park recentemente aumentou 16000 toneladas de projeto de transformação técnica de folha de cobre de alto desempenho
1. Composição do montante do investimento
O projeto planeja construir uma linha de produção de folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 16000 toneladas. Os principais produtos são folhas de cobre extremamente finas de alto desempenho para baterias de íons de lítio, incluindo folhas de cobre de 6 µm e menos de 6 µm. O investimento total planejado do projeto é de 10037656 milhões de yuans, incluindo principalmente o custo de engenharia de construção, compra de equipamentos e custo de instalação, etc. propõe-se usar os fundos levantados para investir 860 milhões de yuans. Os detalhes são mostrados na tabela abaixo:
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Unidade: 10000 yuan
Proporção do investimento previsto no projecto
1. Investimento na construção 9671359 96,35%
1,1 custo de construção 2175803 21,68%
1,2 custo de compra e instalação de equipamentos 6458184 64,34%
1,3 outras despesas de construção de engenharia 582698 5,81%
1.4 Fundo de reserva 454674 4.53%
2. Capital de giro inicial 366297 3,65%
Investimento total do projecto 10037656 100,00%
2. Base de cálculo e processo
O cálculo do montante do investimento do projeto baseia-se principalmente nos métodos e parâmetros de avaliação econômica dos projetos de construção (Terceira Edição), no guia de estudo de viabilidade para projetos de investimento e outros documentos.
(1) Investimentos na construção
O investimento de construção do projeto inclui principalmente custos de engenharia de construção, compra de equipamentos e custos de instalação, outros custos de construção de engenharia e fundos de reserva.
A. Custos de construção
Quantidade do projeto (M2) preço unitário (yuan) preço total (10000 yuan)
1 nivelamento e tratamento do local 7824645 35.00 273.86
2 obras principais 2085012
2.1 planta de produção 524593333 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 62633
2.2 armazém de caixa de madeira 4172003360001401792
2.3 Armazém de matérias-primas 3600003360 Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) 60
2.4 oficina de reparação de máquinas 1641 People.Cn Co.Ltd(603000) 00 492.48
2,5 Armazenamento de resíduos 288300000 86,4
2.6 Sala de guarda 1, 2 134.04250000 33.51
3 obras de apoio 634.05
Custo total de construção 2175803
B. Custos de compra e instalação do equipamento
S / N quantidade do nome do equipamento (conjunto) preço total de usar a posição (10000 yuan)
1 unidade de folha crua 60 oficina de folha crua 1350000
2 rolo de cátodo 61 oficina crua da folha 1295000
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S / N quantidade do nome do equipamento (conjunto) preço total de usar a posição (10000 yuan)
3 guindaste de feixe duplo 4 oficina de folha verde 260.00
4 guindaste de feixe único 8 oficina de corte 240.00
5 guindaste de feixe único 4 oficina de fusão de cobre 120.00
6 folha crua retificador fonte de alimentação 60 folha crua oficina 168000
7 tanque de dissolução de cobre 12 oficina de dissolução de cobre 756.00
8 filtro de diatomite 24 oficina de dissolução de cobre 168000
9 tanque de baixo nível 12 oficina de dissolução de cobre 780.00
10 tanque de alto nível 12 oficina de fusão de cobre 156.00
11 bomba de purificação de titânio 24 oficina de dissolução de cobre 288.00
12 bomba de esgoto de titânio
