Sobre Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Relatório de resposta à carta de implementação de feedback sobre o processo de registro de emissão de ações para objetos específicos
(Revisado)
Patrocinador (subscritor principal)
China Securities Regulatory Commission, Shanghai Stock Exchange, bloco Norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong:
A carta de implementação de feedback sobre emissão e registro (doravante referida como a “carta de implementação”) enviada pela Bolsa de Valores de Xangai em 15 de junho de 2022 foi recebida, e Citic Securities Company Limited(600030) , Implementamos conscienciosamente as questões listadas na carta de implementação com Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “contabilista do emitente” e “contabilista”) uma a uma, e agora respondemos às questões listadas na carta de implementação da seguinte forma, por favor revise.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos neste relatório de resposta têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para a oferta de ações a objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021.
Pergunta 1. Solicita-se ao emitente que: (1) reduza o montante de investimento proposto na sociedade de capital de risco Shenzhen Chunyang Xuyang (sociedade limitada) dos fundos angariados; (2) Listar os pormenores dos activos envolvidos no investimento estrangeiro até ao final do último período, especificar o reconhecimento e a racionalidade do investimento financeiro de cada activo e, em combinação com o acima exposto, explicar se o emitente deteve um grande montante de investimento financeiro no último período e se existem outros montantes que devem ser deduzidos dos fundos angariados; (3) Explicar, em combinação com o rácio de participação do emitente, o mecanismo de tomada de decisão e o rácio de direito de voto nos fundos relevantes, se o emitente tem um impacto significativo nos fundos ou controlo sobre eles e se as contribuições de outras partes constituem acções públicas e obrigações reais; As razões e a razoabilidade da não classificação por parte do emitente como investimento de capital de longo prazo ou da sua inclusão no âmbito das demonstrações consolidadas e se a cotação de outros activos financeiros não correntes cumpre as disposições pertinentes das normas contabilísticas. Solicita-se à instituição de recomendação e ao contabilista que apresentem pareceres de verificação claros e expliquem os meios de verificação.
1,O montante a ser investido em Shenzhen Chunyang Xuyang venture capital partnership (sociedade limitada) é reduzido a partir dos fundos levantados
Em março de 2021, a empresa transferiu 37037037% da participação da propriedade da sociedade de capital de risco Shenzhen Chunyang Xuyang (sociedade limitada) detida pela sociedade de consultoria de informação Shenzhen Chunyang Chuangxian (sociedade limitada) com seu próprio capital de RMB Tcl Technology Group Corporation(000100) , correspondente ao capital subscrito de RMB 10 milhões.Naquela época, a sociedade de consultoria de informação Shenzhen Chunyang Chuangxian (sociedade limitada) não pagou o capital subscrito. Os principais campos de investimento de Shenzhen Chunyang Xuyang venture capital partnership (sociedade limitada) incluem as empresas alvo relevantes relacionadas com o negócio principal da empresa ou podem desempenhar um certo efeito sinérgico, bem como outras oportunidades de investimento que o sócio geral acredita estar em linha com os interesses da parceria. Com base no princípio da prudência, a empresa reconheceu sua participação de 37037037% de contribuição de capital da Shenzhen Chunyang Xuyang venture capital partnership (sociedade limitada) como um investimento financeiro. Em 17 de março de 2021, a empresa concluiu o pagamento real de 37037037% da participação da propriedade (correspondente ao capital subscrito de 10 milhões de yuans) da parceria de capital de risco Shenzhen Chunyang Xuyang (sociedade limitada).
Na resposta à primeira rodada de perguntas de feedback, a empresa tem a seguinte descrição: “em março de 2021, a empresa transferiu 37037037% da participação da propriedade da sociedade de capital de risco Shenzhen Chunyang Xuyang (sociedade limitada) com seu próprio capital de RMB Tcl Technology Group Corporation(000100) , correspondente à contribuição de capital subscrito de RMB 10 milhões (não pagos), e pagará a participação de contribuição de capital antes de 31 de dezembro de 2030, de acordo com as disposições do acordo.” O “não realizado” acima refere-se à contribuição de capital não paga correspondente às participações imobiliárias relevantes no momento em que a empresa recebe as participações imobiliárias; “O capital pago da participação de capital será pago de acordo com as disposições do acordo antes de 31 de dezembro de 2030” é o último prazo de pagamento acordado no acordo de parceria.
Tais contribuições foram pagas em 17 de março de 2021.
De acordo com as disposições das respostas a várias perguntas sobre negócios de refinanciamento e as perguntas e respostas sobre a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, “o montante de investimento financeiro recém-investido e proposto a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração desta oferta a esta oferta deve ser deduzido do montante total dos fundos levantados.”. No dia 5 de novembro de 2021, a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta relevante sobre a emissão de ações para objetos específicos. Uma vez que a data de investimento e contribuição de capital pago à sociedade de capital de risco Shenzhen Chunyang Xuyang (sociedade limitada) (março de 2021) é além de 6 meses antes da data de resolução do Conselho de Administração, tal investimento não foi deduzido dos fundos levantados, o que está de acordo com as respostas a algumas perguntas sobre negócios de refinanciamento Disposições das perguntas e respostas sobre o exame da emissão de títulos e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa também não tem outros planos para aumentar o investimento em Chunyang, Xuyang ou outros fundos de investimento. De acordo com as disposições das respostas a várias perguntas sobre negócios de refinanciamento e as perguntas e respostas sobre a revisão da emissão de títulos e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange, a empresa não está envolvida no ajuste e redução do montante de fundos levantados.
2,Liste os detalhes dos ativos envolvidos no investimento estrangeiro a partir do final do último período, especifique o reconhecimento e racionalidade do investimento financeiro de cada ativo e, em combinação com o acima exposto, explique se o emitente deteve uma grande quantidade de investimento financeiro no último período, e se existem outros montantes que devem ser deduzidos dos fundos levantados
No final do último período, os ativos da empresa relacionados ao investimento estrangeiro e seus detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Se a seção de ativos investiu / planeja investir a partir de março de 2022 a partir de maio de 2022 é financeira
Valor contabilístico dos activos pormenorizados no 31º dia do exercício em curso Observações contabilísticas de investimento no 31º dia do mês em curso
valor
É investido em duas vezes, dos quais RMB 6,99 milhões foram investidos em janeiro de 2021, e RMB 15 milhões foram investidos em novembro de 2021 por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , A diferença entre o valor investido e o valor contábil do ouro é causada principalmente pelos dividendos do produto e mudanças no justo valor.
Negociação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos Jun Yue Fei Long Wu Bai Guangzhou 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 resgatados ou não
Voucher de renda exclusiva para o primeiro período de 2021-
Ativos financeiros Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) valor de investimento em gestão de títulos privados dos clientes de alto patrimônio líquido difere do valor contábil principalmente porque a estratégia de propriedade justa do produto 100000 996,79 998,07 é causada por mudanças de valor.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) xingju investment convertible bond nº 1 500,00 382,72 373,46 é que a diferença entre o valor investido e o valor contábil é causada principalmente por dividendos do produto e mudanças no justo valor.
Srs749 Everbright Securities Company Limited(601788) guangjing series income with 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0031 resgated no
Certificado…
Total dos activos financeiros de negociação 827524332074 —
Outros impostos a serem deduzidos e reembolsáveis não são aplicáveis 469667552132 no
Activos móveis…
Se a seção de ativos investiu / planeja investir a partir de março de 2022 a partir de maio de 2022 é financeira
Valor contabilístico dos activos pormenorizados no 31º dia do exercício em curso Observações contabilísticas de investimento no 31º dia do mês em curso
valor
Total dos outros activos correntes 469667552132 —
A diferença entre o valor investido de outros direitos e o valor contábil é causada principalmente pela mudança no justo valor do instrumento de capital próprio investido Shanghai remodelando Energy Group Co., Ltd. em 9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1670491167049.
investimento
Total do investimento noutros instrumentos de capital 1167049 —
Shenzhen Chunyang Songhang parceria de capital de risco 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 22157122157 a diferença entre o valor investido e o valor contábil é causada principalmente pelas mudanças no justo valor da empresa investida (sociedade limitada).
Shenzhen Chunyang Xuyang parceria de capital de risco 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 28129128129 a diferença entre o valor investido e o valor contábil é causada principalmente pela mudança no justo valor da empresa investida (sociedade limitada).
Shanghai hydrogen yixinyang parceria de capital de risco 55 China Fangda Group Co.Ltd(000055) China Fangda Group Co.Ltd(000055) 0000 sim
(sociedade limitada)
