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Baiji Shenzhou Co., Ltd.
Confirmação suplementar sobre a utilização pela empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos
Anúncio da gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Em 24 de junho de 2022, o comitê de auditoria do conselho de administração da Baiji Shenzhou Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") fez um consentimento por escrito unânime e aprovou a proposta de confirmação suplementar do uso da empresa de alguns fundos temporariamente ociosos levantados para gestão de caixa.
Em 25 de maio de 2022, a empresa comprou certificados de grande quantidade de depósito com um montante principal total de RMB 500 milhões no departamento de negócios da filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) shanghai. A compra acima mencionada de certificados de depósito de grande montante é um ato de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos, que deve estar sujeito a procedimentos internos relevantes de tomada de decisão e divulgação de informações, por isso é complementada e confirmada pelo comitê de auditoria do conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Baiji Shenzhou Co., Ltd. (zjxk [2021] n.º 3568) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de novembro de 2021, a empresa inicialmente emitiu 115055260 ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada "esta oferta"), com um preço de emissão de RMB 192,60 por ação, O montante total dos fundos angariados é de 22159643100 RMB; O montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão foi de 21630154900 RMB. Todos os fundos levantados acima foram pagos em 8 de dezembro de 2021. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados emitidos pela empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61119809a03) em 8 de dezembro de 2021.
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados. Depois que os fundos angariados nesta oferta foram recebidos, eles foram depositados na conta especial para fundos angariados aberta com a aprovação do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, e a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados com o co-patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd. e o banco comercial Industrial Bank Co.Ltd(601166) shanghai filial responsável pelo armazenamento de fundos angariados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 14 de dezembro de 2021 Divulgado o anúncio sobre a listagem da Baiji Shenzhou Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação para oferta pública inicial de ações.
Os projetos de investimento e os planos de uso dos fundos levantados emitidos pela empresa são os seguintes:
Unidade monetária: RMB / 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido em fundos angariados
1. Projeto de I & D do ensaio clínico da droga 152807013324594
2 Projecto de construção do centro de I & D 4677046770
3 base de produção I & D e projecto de industrialização 4606815000
4 projecto de construção de redes de comercialização 1363613636
5 capital de giro suplementar 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
Total 22345442000000
O montante líquido dos fundos levantados emitidos pela empresa desta vez é de RMB 216301549 milhões, o montante total dos fundos levantados planejados para ser usado para os projetos de investimento dos fundos levantados é de RMB 2000000000, e os fundos sobre levantados são de RMB 163101549 milhões.
2,Confirmação suplementar sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa
Em 25 de maio de 2022, a empresa comprou certificados de grande quantidade de depósito com um montante total de capital de RMB 500 milhões no departamento de negócios da filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) shanghai A data de valor é 25 de maio de 2022, a data de vencimento é 25 de maio de 2025 e a taxa de juros é de 3,45%. A compra de certificados de depósito acima pertence ao comportamento da gestão de caixa com recursos angariados temporariamente ociosos, devendo ser realizados procedimentos internos relevantes de tomada de decisão e divulgação de informações. Portanto, o comitê de auditoria do conselho de administração emitiu um consentimento unânime por escrito em 24 de junho de 2022 e aprovou a proposta de confirmação complementar da utilização pela empresa de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que suplementar confirmou a compra de certificados de depósito acima.
A partir de 20 de junho de 2022, a empresa resgatou antecipadamente os certificados de depósito acima, e o rendimento real é de RMB 686100. O capital e o rendimento dos certificados de depósito acima foram depositados na conta especial da empresa para fundos levantados. A execução normal dos projetos de investimento da empresa com recursos captados não sofreu perdas devido à compra e resgate dos certificados de depósito acima mencionados.
A compra de certificados de depósito com fundos angariados temporariamente ociosos é um ato realizado pela empresa para melhorar a eficiência da utilização por parte da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos, com a premissa de garantir que a segurança do depósito dos fundos angariados e a construção de projetos de investimento dos fundos angariados não sejam afetados, além disso, os certificados de depósito adquiridos pela empresa são principais produtos garantidos, não afetando negativamente o plano de investimento da empresa de fundos angariados, Também não altera a finalidade dos fundos angariados nem prejudica os interesses globais da empresa e dos accionistas.
3,Impacto na empresa
A compra de certificados de depósito com fundos angariados temporariamente ociosos é um ato realizado pela empresa para melhorar a eficiência da utilização por parte da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos com a premissa de garantir que a segurança do depósito dos fundos angariados e a construção de projetos de investimento dos fundos angariados não serão afetados. Os certificados de depósito adquiridos pela empresa são produtos principais garantidos, sendo o capital e o rendimento devolvidos à conta especial dos fundos angariados, não havendo impacto adverso no plano de investimento da empresa dos fundos angariados, Também não altera a finalidade dos fundos angariados nem prejudica os interesses globais da empresa e dos accionistas.
A empresa fortalecerá ainda mais o controle interno na gestão dos fundos arrecadados e fortalecerá a formação de pessoal de manuseio relevante.
4,Pareceres de verificação dos patrocinadores conjuntos
1. A confirmação suplementar da empresa sobre o uso de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi revisada e aprovada pelo comitê de auditoria do conselho de administração, e foram realizados os procedimentos necessários, em consonância com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
2. Anteriormente, a empresa usava os fundos levantados temporariamente ociosos para comprar certificados de depósito de grande quantidade sem executar os procedimentos necessários, mas a empresa encontrou problemas através de auto-exame oportuno, cooperou ativamente com o patrocinador no trabalho de verificação e realizou os procedimentos de revisão para confirmação complementar; O capital e os juros relevantes foram devolvidos à conta especial de fundos angariados, o que não causou prejuízos à produção e operação diárias da empresa, não teve um impacto adverso significativo na execução normal dos projetos de investimento de fundos angariados, e não alterou a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicou os interesses dos acionistas. 3. A instituição de recomendação cumprirá conscienciosamente as suas funções de supervisão contínua, instará a empresa a reforçar ainda mais a gestão dos fundos angariados, e assegurará a legalidade e conformidade do uso dos fundos angariados e a divulgação de informações.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à confirmação complementar da utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário.
5,Anexo de anúncios em linha
Os pareceres de verificação de China International Capital Corporation Limited(601995) goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd. sobre a confirmação suplementar da Baiji Shenzhou Co., Ltd. de que a empresa utiliza parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Baiji Shenzhou Co., Ltd. 27 de junho de 2022
