Huarong Securities Co., Ltd. sobre
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) use
Alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios
Pareceres de verificação sobre gestão de numerário
Huarong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huarong securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) , De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em janeiro de 2022), Diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – Operação padronizada de empresas listadas do conselho principal, Diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas No. 13 – Recomendação de negócios e outras disposições relevantes, Verifique cuidadosamente as questões de gestão de caixa de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) fundos próprios e fundos angariados ociosos. As condições específicas de verificação e os pareceres são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) oferta pública inicial de ações pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 1436) e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) é 23583400 ações, o preço de emissão é de 44,60 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é 105181964000 yuan, e as despesas de emissão (excluindo impostos) são 7726704000 yuan, O montante líquido dos fundos realmente levantados é 97455260000 yuan. A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos angariados nesta oferta e emitiu o relatório de verificação de capital (dxyz [2021] n.º 100062) para confirmar a chegada dos fundos angariados. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial de ações, os detalhes dos projetos de investimento dos fundos captados nesta oferta são os seguintes:
Nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados Número de arquivo do projeto
(dez mil yuan) (dez mil yuan)
Nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados Número de arquivo do projeto
(dez mil yuan) (dez mil yuan)
Materiais sanitários e produtos sanitários descartáveis Cangzhou Bohai Nova área Zoje projeto de produção industrial – projeto da almofada do animal de estimação 38611203861120 parque desenvolvimento e reforma Bureau: zjfgbz [2019] No. 157
Materiais sanitários e produtos sanitários descartáveis Cangzhou Bohai Nova Área Zoje projeto de produção industrial – projeto de fralda para animais de estimação 11413551141355 parque de desenvolvimento e reforma Bureau: zjfgbz [2019] No. 159
Materiais sanitários e produtos sanitários descartáveis Cangzhou Bohai Nova área Zoje projeto de produção industrial – materiais de cuidados sanitários 25430512543051 parque desenvolvimento e reforma Bureau: Zoje projeto fgbz [2020] No. 39
Capital de giro suplementar 22 China Vanke Co.Ltd(000002) 200000…
Total 97455269745526…
Atualmente, os projetos investidos com recursos angariados são implementados de forma ordenada de acordo com o plano original. Como a construção dos projetos investidos com recursos angariados requer um determinado período, de acordo com o andamento da construção dos projetos investidos com recursos angariados, alguns dos recursos angariados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
3,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos, a empresa e as suas subsidiárias detidas a 100% podem razoavelmente utilizar fundos angariados ociosos para gestão de caixa sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos angariados, o que pode aumentar o rendimento de capital.
Partindo da premissa de não afectar o funcionamento normal e os riscos controláveis da empresa e das suas filiais detidas a 100%, a utilização razoável de fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria é propícia para melhorar a eficiência da utilização do capital, aumentar os rendimentos de capital, obter mais rendimentos para a empresa e os seus accionistas, manter e aumentar melhor o valor dos fundos da empresa e das suas filiais detidas a 100%, e proteger os interesses dos accionistas da empresa.
II) Montante do investimento
A empresa planeja usar fundos levantados ociosos de no máximo 300 milhões de RMB (incluindo 300 milhões de RMB) e fundos próprios ociosos de no máximo 350 milhões de RMB (incluindo 350 milhões de RMB) para gestão de caixa. Dentro do período de validade da resolução da assembleia geral de acionistas da empresa, o montante desses fundos pode ser usado circularmente.
III) Tipo de investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais controlarão estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e comprarão produtos de gestão patrimonial ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e baixo risco (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo fixo, depósitos de chamada, etc.) ao usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
A empresa e suas subsidiárias integrais controlarão estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliarão rigorosamente os produtos financeiros e planejarão comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e renda relativamente fixa através de bancos, trusts, títulos e outras instituições financeiras ao usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
IV) Período de investimento
O prazo de execução não poderá exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. V) Modo de execução
No âmbito e validade da cota, solicita-se à assembleia geral que aprove que o conselho de administração autorize a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, cabendo ao departamento financeiro a execução específica.
VI) Divulgação de informações
A empresa divulgará os detalhes de negócios específicos de gerenciamento de caixa em tempo hábil, de acordo com requisitos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4,Impacto da gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios na empresa
A empresa e suas subsidiárias integrais utilizam os fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir os fundos necessários para os projetos de investimento com fundos angariados e garantir a segurança dos fundos angariados, o que não afetará o andamento da implementação dos projetos de investimento com fundos angariados e o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e de suas subsidiárias integrais, e não há comportamento de alterar disfarçado a finalidade dos fundos angariados. O investimento oportuno de baixo risco e a gestão financeira de alguns fundos levantados ociosos podem obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e o desempenho operacional, em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa.
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos e investimento prudente, a empresa e suas subsidiárias integrais utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, que é implementada com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, sem afetar as necessidades normais de rotatividade diária de capital e o desenvolvimento normal do negócio principal; É propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e obter um bom retorno do investimento, que esteja em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa.
5,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
A utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário desta vez é principalmente para a compra de produtos de gestão de riqueza ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e baixo risco (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, etc.) Tais produtos de investimento são principalmente afetados por políticas monetárias e outras políticas macroeconómicas. A empresa e as suas filiais integrais intervirão atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as alterações do mercado financeiro, mas não se exclui que o investimento seja afectado por flutuações do mercado.
O uso de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez é principalmente para a compra de produtos de investimento de médio e baixo risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado; A empresa e as suas filiais integrais intervirão atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento a curto prazo seja imprevisível; Existe o risco de o funcionamento e a supervisão do pessoal relevante ficarem fora de controlo.
II) Medidas de controlo dos riscos
Para a gestão de caixa de alguns fundos angariados ociosos, a empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente. O prazo dos produtos de gestão de caixa adquiridos não deve exceder 12 meses, e não deve ser utilizado para investimento de valores mobiliários ou compra de produtos financeiros com obrigações não garantidas como objeto de investimento. O pessoal financeiro relevante da empresa analisará e acompanhará oportunamente a orientação para o investimento de produtos de gestão de caixa e progresso do projeto. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos forem encontrados na avaliação, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos de gestão de caixa e avaliação dos possíveis riscos. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos e podem contratar uma instituição profissional para auditoria quando necessário. Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Para a gestão de caixa de alguns fundos próprios ociosos, a empresa realizará revisão prévia e avaliação de risco, prestará atenção à situação dos produtos de investimento em tempo hábil, e analisará a direção de investimento dos produtos financeiros e progresso do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos, a empresa tomará medidas correspondentes em tempo hábil para controlar os riscos de investimento. Adquira produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e renda relativamente fixa. Os departamentos relevantes da empresa são responsáveis pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos dos produtos investidos e relatórios ao comitê de auditoria do conselho de administração. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário. A empresa divulgará a compra de produtos de gestão de riqueza e lucros e perdas relevantes em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
6,Procedimentos e pareceres de aprovação pertinentes
I) deliberação do Conselho de Administração
A 27ª reunião do segundo conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando parte dos fundos angariados ociosos e a proposta de gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos, e acordou em que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento angariados e a utilização dos fundos angariados, a produção diária e o funcionamento da empresa e das suas subsidiárias integralmente detidas, e asseguraria a segurança e liquidez dos fundos, Utilizar fundos angariados ociosos de no máximo 300 milhões de RMB (incluindo 300 milhões de RMB) e fundos próprios ociosos de no máximo 350 milhões de RMB (incluindo 350 milhões de RMB) para a gestão de caixa. As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: de acordo com o andamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados, sob a premissa de garantir que o funcionamento normal dos projetos de investimento com recursos captados não seja afetado, alguns fundos levantados ociosos são utilizados para gestão de caixa, e alta segurança, boa liquidez e Os produtos financeiros de baixo risco ou os produtos de depósito (incluindo, mas não se limitando a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, etc.) são conducentes a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, fazendo uma utilização racional dos fundos angariados ociosos, não havendo qualquer alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados e prejudicando os interesses dos accionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral devem usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa.
III) Pareceres de directores independentes
Após verificação, a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos levantados ociosos para a gestão de caixa desta vez em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, e usa razoavelmente fundos levantados ociosos para a gestão de caixa para melhorar a eficiência de utilização de fundos, Não haverá impacto adverso na execução do projeto investido com fundos angariados, não haverá mudança dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e revisão nesta matéria são legais e conformes. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral usam alguns fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Após verificação, partindo da premissa de não afetar o funcionamento diário da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a liquidez dos fundos, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios, aumentar o rendimento de investimento e em consonância com os interesses da empresa. Desta vez, foram realizados os procedimentos de aprovação necessários para as questões de gestão de caixa, que cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 350milhões de yuans (incluindo 350milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e é acordado submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: a utilização pela empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa foi revista e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes deram consentimento claro; O uso de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi revisado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro. Os assuntos acima estão em conformidade com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (janeiro de 2022).
