Abreviatura de vínculo: Shouhua convertible bond Código: 123128 Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) technology (Shanghai) Co., Ltd
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório periódico sobre assuntos de gestão confiados em 2021
editor
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd
No. 5000, Yuanjiang Road, Minhang District, Xangai
Administrador de obrigações
(endereço: No. 95, Dongchenggen Upper Street, Qingyang District, Chengdu)
Junho de 2022
declaração
De acordo com as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas, o código de conduta para administradores de obrigações corporativas, as medidas para a administração de obrigações corporativas convertíveis (doravante referidas como as “medidas”), e o acordo de administrador para a emissão de obrigações corporativas convertíveis por Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) shanghai Technology Co., Ltd. para objetos não especificados em 2021 (doravante referido como o “contrato de administrador de obrigações”) Disposições e acordos relevantes, tais como o prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis por Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) technology (Shanghai) Co., Ltd. para objetos não especificados (doravante referido como o “prospecto”), Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Os documentos explicativos relevantes emitidos pelo emitente e os pareceres profissionais emitidos pelos organismos intermediários terceiros constituem as fontes de informação para preparar este relatório periódico sobre os assuntos de gestão confiados.
Este relatório não constitui uma recomendação para os investidores fazerem ou não um determinado ato. Os investidores devem fazer julgamentos independentes sobre assuntos relevantes, e não devem tomar qualquer conteúdo deste relatório como um compromisso ou declaração feita por Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . Este relatório não deve ser usado para qualquer outro fim sem a permissão por escrito de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) .
catálogo
Declarar que 2 Conteúdo 3 interpretação Capítulo I Informações básicas sobre as obrigações do emitente Capítulo II Exercício de funções pelo administrador seis
1,Emissão de relatório regular/temporário sobre assuntos de gestão confiados seis
2,Descrição do conflito de interesses entre o administrador e o emitente Capítulo III Funcionamento e situação financeira do emitente sete
1,Informação de base do emitente sete
2,Condições de funcionamento do emitente em 2021 sete
3,Situação financeira do emitente em 2021 oito
(I) principais dados financeiros do emitente em 2021 oito
(II) principais indicadores financeiros do emitente em 2021 Capítulo IV Utilização dos fundos angariados e funcionamento e verificação das contas especiais do emitente doze
1,Utilização de fundos obtidos por “obrigações convertíveis Shouhua” e exploração e verificação de contas especiais Capítulo V Análise da eficácia do mecanismo interno e externo de melhoria do crédito e das medidas de garantia de reembolso da dívida treze
1,Mecanismo interno e externo de melhoria do crédito e medidas de garantia de reembolso da dívida treze
2,Principais alterações nos mecanismos internos e externos de melhoria do crédito e nas medidas de garantia de reembolso da dívida Capítulo VI Aplicação das medidas de garantia de reembolso da dívida do emitente e reembolso do capital e dos juros das obrigações das sociedades catorze
1,Aplicação das medidas de garantia de reembolso da dívida do emitente catorze
2,Reembolso do capital e dos juros Capítulo VII Convocação da assembleia de obrigacionistas Capítulo VIII Análise da solvência e disponibilidade do emitente Capítulo IX Outras situações durante o período de relato e as contramedidas tomadas pelo administrador 17 Capítulo X Informações sobre o pessoal especial para assuntos relacionados com as obrigações Capítulo XI notação de acompanhamento das obrigações dezenove
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
O emissor e a empresa referem-se a Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) technology (Shanghai) Co., Ltd
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) trustee refere-se a Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan significa RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan, salvo indicação em contrário
O período de relato refere-se ao período de 1 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Capítulo I Informações básicas sobre as obrigações do emitente
1. Nome do Bond: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) shanghai Technology Co., Ltd. emite títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados.
2. Abreviatura e código da obrigação: a obrigação é abreviada como “Shouhua convertible bond” e o código é “123128”.
3. Escala de emissão: a escala de emissão de “obrigações conversíveis Shouhua” é de 1,379 bilhões de yuans.
4. Prazo obrigacionista: o prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento é de seis anos a contar da data de emissão, ou seja, de 1 de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2027 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
5. Taxa de juro obrigacionista: a taxa facial das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez: 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.
Se a taxa de juro do depósito bancário das obrigações societárias convertíveis for ajustada antes da emissão, a assembleia geral autorizará o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de juro nominal em conformidade.
6. Data de valor: 1º de novembro de 2021.
7. Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis (1º de novembro de 2021). Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
Data de registo do credor de juros: a data de registo do credor de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que requeiram conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
O imposto a pagar sobre os juros recebidos pelos titulares de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos titulares.
8. Data de pagamento principal: as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano. O capital das obrigações societárias convertíveis remanescentes será devolvido no vencimento e os juros do último ano serão pagos.
9. Garantia: as obrigações não são garantidas.
Capítulo II Exercício de funções pelo administrador
Na qualidade de fiduciário das obrigações, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) na qualidade de fiduciário das obrigações, de acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da emissão e transação de obrigações societárias, o código de conduta dos fiduciários das obrigações societárias e as disposições pertinentes do acordo fiduciário das obrigações, através da verificação das informações da conta especial para os fundos angariados, verificação in-site / off-site, consulta de rede, e-mail / telefone / wechat comunicação e outros meios, o emitente continuou a Supervisionar o estado da operação, o estado do crédito, a utilização dos fundos angariados, a divulgação de informações e a implementação de medidas de garantia de reembolso da dívida, e desempenhar as funções do administrador. 1,Emissão de relatório periódico/temporário dos assuntos de gestão confiados
Durante o período de referência, a Sinolink Securities Co.Ltd(600109) enquanto administrador, ainda não emitiu relatórios temporários e regulares sobre assuntos de gestão confiados. 2,Descrição do conflito de interesses entre o administrador e o emitente
Não há conflito de interesses entre o administrador e o emitente, como créditos e dívidas.
Capítulo III Funcionamento e situação financeira do emitente
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) tecnologia (Shanghai) Co., Ltd
Endereço do escritório: sala 1204, edifício zhongnongtou, Houtan, No. 58, estrada de YaoYuan, área nova de Pudong, Xangai
Representante legal: Xueyun
Âmbito de negócio: projetos licenciados: Mineração de recursos minerais (não minas de carvão); Operação a gás; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Gestão de sementes de culturas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes.) projetos gerais: desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos no domínio da tecnologia do gás e da tecnologia hortícola; Vendas de máquinas agrícolas; Vendas de ferramentas metálicas; Vendas de produtos agrícolas e secundários; Locação de imóveis não residenciais; Venda de flores de presente. (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, o emitente deve realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com sua licença comercial) II. Situação comercial do emitente em 2021
I) Condições comerciais da empresa
O principal negócio da empresa consiste em negócios de gás natural e negócios de suprimentos de jardinagem.
O negócio de gás natural da empresa é operado principalmente por Beijing Zhonghai wobang Energy Investment Co., Ltd., Zhejiang wojing Energy Co., Ltd., Shanxi wojin Gás Sales Co., Ltd. e outras entidades, envolvidas principalmente na exploração, desenvolvimento, produção e vendas de gás natural. De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria de empresas listadas emitidas pela CSRC, a atividade de gás natural da empresa pertence à categoria principal de “indústria mineira de petróleo e gás natural (B07)” dentro da categoria de “indústria mineira B”. De acordo com a classificação industrial da economia nacional em 2017 (gb / t 47542017) publicada pelo Departamento Nacional de Estatísticas em 2017, o negócio de gás natural da empresa é “exploração de gás natural onshore (b0721)” na subcategoria de “exploração de gás natural (b072)”.
O negócio de suprimentos hortícolas da empresa é operado principalmente por Shanghai Walsh Industrial Co., Ltd., Shanghai Yisen horticultural supplies Co., Ltd., Shanghai Walsh International Trade Co., Ltd. e outras entidades, envolvidas principalmente na produção e varejo de suprimentos hortícolas, como ferramentas de jardim e máquinas de jardim. De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria das empresas cotadas (revisadas em 2012),
O negócio de suprimentos de jardinagem da empresa pertence à “outra manufatura” (C41) sob a indústria transformadora. De acordo com o banco económico nacional
De acordo com o padrão de classificação industrial (gb / t 47542017), as ferramentas manuais dos suprimentos de jardinagem da empresa pertencem à indústria transformadora
O subordinado “fabricação de ferramentas de metal agrícola e jardim (c3323)”, suprimentos decorativos de jardinagem pertencem à indústria transformadora
Pertence à “fabricação de artesanato de metal (c2432)” e “máquina” sob a indústria de fabricação de suprimentos de jardinagem de máquinas e irrigação
Fabricação mecanizada de máquinas agrícolas e hortícolas (c3572).
II) Principais condições comerciais da empresa
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1823556300 yuan, um aumento anual de 19,54%. gás natural
Em termos de negócios, o preço médio de venda incluso de impostos do gás natural aumentará de 1,55 yuan / m3 em 2020 para 2021
RMB 1,89/m3, e o lucro operacional em 2021 foi de RMB 1515685500, ante 12622568 em 2020
RMB 10000 aumentou 20,08%; Em termos de negócios de suprimentos hortícolas, devido ao aumento de pedidos no exterior, o negócio foi realizado em 2021
A renda foi de Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 7 milhões de yuans, um aumento de 17,34% sobre 2559873 milhões de yuans em 2020.
Em 2021, a empresa obteve um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de RMB 644127 milhões, decréscimo homólogo
40,22%, principalmente devido aos seguintes motivos: 1. O declínio da proporção de ações e o aumento do investimento em desenvolvimento tridimensional e pesquisa
Como resultado, a produção de gás natural e a partilha de receitas diminuíram e os custos operacionais aumentaram; 2. 2021 público
O baixo subsídio de gás recebido pela empresa é inferior ao de 2020; 3. Despesas financeiras da empresa em 2021 em comparação com as de 2020
O grau foi melhorado.
3,Situação financeira do emitente em 2021
(I) principais dados financeiros do emitente em 2021
Unidade: 10000 yuan
Descrição sobre a variação de mais de 30% na proporção de variação homóloga do projeto em 2021 / no final de 2020 / no final de 2020
Principalmente devido ao fato de a empresa ter recebido RMB 1,359 bilhão em dinheiro da emissão de 1390454429074.20 378,24% de capital monetário convertível para obrigações corporativas em 2021, resultando em um aumento significativo dos depósitos bancários no final de 2021.
Contas a receber 1083855 11,76
