Principais pontos de investimento:
Pesquisa estratégica e julgamento: a linha do ano de guerra está à vista, e o período doce em maio, junho e julho será cheio de reviravoltas e reviravoltas após a linha do ano. Espera-se que o fim da economia seja provado em maio. Em junho, o índice de sincronização de alta frequência Pringle é mais forte que a sazonalidade. O ciclo Pringle está em fase 2 de recuperação (equity, crescimento e small cap são dominantes), especializando-se em novos ataques especiais. O fim da estratégia foi realizado. O ERP mostra que o rendimento de uma ação no próximo ano ainda tem espaço para subir. Há excesso de liquidez, o que encurta o assunto do retorno absoluto. Aproveite a oportunidade do Quarteto pós-epidemia e concentre-se no layout de “forte resistência ao lucro no segundo trimestre” + “grande elasticidade do reparo pós-epidemia” + “melhoria marginal da pressão de custos”.
Carteira de ações de ouro de títulos de débito em julho de 2022:
Alimentos e bebidas Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) .sz: o desempenho de 22q1 excedeu a expectativa do mercado, e a tração dupla Guojiao & Tequ continuou a aumentar; A implementação do incentivo patrimonial continuou a fortalecer o crescimento de alto desempenho, e o cinto de preços de 1000 yuans continuou a expandir e crescer.
Indústria leve Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) .sh: os canais de vendas diretas foram continuamente desenvolvidos, as categorias de produtos foram continuamente expandidas, o mercado externo foi continuamente desenvolvido e a tração de três rodas apoiou o crescimento do desempenho.
Casa de negócios Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) .sz: Hangzhou continua a promover o modelo do Reino das Artes Cênicas, os projetos de Xangai estão esperando para ser revelados após a atualização, a transferência de capital do Vale das Artes Cênicas de Zhuhai alivia a pressão de caixa, e outros projetos estão subindo rapidamente.
Farmacêutica Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122) 301122.sz: A vacina contra o HPV continuou a crescer rapidamente e o desempenho da empresa continuou estável; Em 2022, o pipeline de produtos auto-desenvolvidos será gradualmente realizado, e o desempenho da empresa auto-desenvolvida + agente dual drive crescerá de forma constante.
Eletrônico Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) sh ( Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) .sh): novos projetos estão chegando um após o outro, e a posição do novo polo de crescimento do negócio a bordo está sendo constantemente definida; O sensor de gás a bordo entra no período de produção, e o produto de fuga térmica tem grande elasticidade.
Máquinas Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) .sh: o negócio do mar profundo fez avanços repetidamente, realizando a atualização de “peças” ordens para “peças” ordens; A proporção de pedidos de produtos de alto valor acrescentado continuou a aumentar.
Metais não ferrosos Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) .sh: renomeado “ações Jintian” para fortalecer o layout estratégico de nova energia; Espera-se que em 26, a capacidade de linha plana da empresa seja expandida para 60000 toneladas, e a nova demanda por linhas planas de alta tensão de 800V será ativamente distribuída.
Computador Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) .sz: o incremento da demanda de segurança governamental ainda está aumentando, e a digitalização de empresas habilitadas para segurança inteligente é gradualmente implementada; O empoderamento da transformação digital empresarial é aprofundado, o potencial do lado do canal é realizado e o negócio inovador é totalmente lançado.
Indústria militar Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) .sh: aumento das responsabilidades contratuais ou indicação de pedidos suficientes e melhoria substancial do fluxo de caixa das atividades operacionais; A empresa rompeu o gargalo aumentando a produção e expandindo a produção, e seus principais negócios tiveram um bom desempenho.
Protecção ambiental China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) sh ( China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) .sh): a instalação de energia nuclear foi constantemente melhorada e a aprovação foi acelerada para iniciar um novo desenvolvimento; O cenário proporciona um novo impulso de crescimento; No contexto da reforma do poder, espera-se que a proporção orientada para o mercado aumente, e o aumento no volume e no preço trará flexibilidade de desempenho da empresa.
Transporte China Express Airlines Co.Ltd(002928) s ( China Express Airlines Co.Ltd(002928) .sz): China Express Airlines Co.Ltd(002928) s o líder das companhias aéreas regionais da China; Os três modelos de negócios reúnem a demanda de viagens, realizam a combinação de tronco e ramo, e conectam as redes de aviação oriental e ocidental; O espaço aéreo regional é vasto.
Metalworking Hong Kong stock connect internet ETF (159792.sz): a política é implementada, e o espaço de longo prazo para o desenvolvimento da indústria da Internet deve ser ampliado. HKC Internet Index fornece aos investidores novas ferramentas de investimento.
Dicas de risco: a situação internacional mudou, a situação epidêmica fora da China desenvolveu-se mais do que o esperado, as políticas do mercado de capitais mudaram mais do que o esperado e a liquidez macro e micro mudaram mais do que o esperado.
