De um modo geral, diferentemente do mercado estrutural na fase inicial, que se concentrou principalmente no setor de alta visibilidade de desempenho, a continuação do padrão geral de crescimento nos últimos dias reflete a expectativa de melhoria geral em várias indústrias sob o ambiente de recuperação econômica quando o mercado realmente começou a operar.
1) o impacto da epidemia de unidades populacionais está a enfraquecer e os futuros métodos de prevenção e controlo mostram uma tendência a serem mais precisos e flexíveis; Os indicadores económicos começaram a melhorar marginalmente, e a política de crescimento estável pode continuar a aumentar. A superposição dos três faz com que o mercado deduza do “mercado estrutural com reparação de desvio de vento” para a “lógica de crescimento estável com reparação de montante total”.
2) na fase atual, espera-se que mais indústrias melhorem, a estrutura geral do mercado tende a ser equilibrada, e a lógica de reparo subsequente se concentrará na qualidade da empresa. No dia 29 de maio, enfatizamos que o desempenho de custo do grande consumo no segundo semestre do ano vai gradualmente se destacar no “prezar o” tempo barato “.
Blue chip e os principais ativos do consumidor estão enfrentando a melhor janela de tempo para odds e taxa de vitória no próximo ano. Desempenho geral do mercado: CSI 500 e Kechuang 50 lideraram o aumento. Em 28 de junho de 2022, as ações continuaram a subir em geral. 3604 stocks aumentaram, das quais 137 aumentaram no limite diário e 2566 aumentaram mais de 1%. O volume de negociação de dia inteiro foi de 1,22 trilhões de yuans, basicamente o mesmo de ontem, ficando em trilhões de yuans pelo quarto dia de negociação consecutivo. BEIXIANG capital líquido comprou 4,648 bilhões de yuans ao longo do dia, realizando compras líquidas por quatro dias de negociação consecutivos. Na parte da manhã, alguns setores, como a nova energia e inovação científica e tecnológica, fizeram um mergulho profundo, ou tiraram lucros para alguns investidores na fase inicial, mas a reparação foi concluída no dia seguinte ao sentimento geral do mercado recuperado.
Desempenho da indústria: serviço social, eletrônica e transporte. Serviços sociais, eletrônicos, transportes, carvão, comunicações e outras indústrias tiveram bom desempenho, subindo 3,9%, 3,1%, 2,4%, 2,3% e 2,2%, respectivamente.
1) o setor de serviços sociais continuou o mercado de ontem, beneficiando principalmente da eficácia da prevenção e controle epidêmico em todo o país: a recuperação global do sentimento do mercado sob a expectativa de melhoria direta do desempenho e recuperação econômica. A nona edição do plano de prevenção e controle da pneumonia covid-19 mostra uma tendência mais precisa e flexível, e fortalece a confiança do mercado na subsequente intensidade de reparo da placa.
2) em termos de carvão, o desempenho ainda é incerto, e a relação preço de desempenho mostrará novamente após a correção. Os gargalos da oferta fora da China levaram a preços elevados sustentados e a uma segurança de alto desempenho na indústria do carvão. A energia a carvão foi reiniciada em muitos países estrangeiros, e a oferta e a demanda de carvão permanecem apertadas. A oferta continua a ser um apoio eficaz aos preços do carvão a médio prazo. Com a retomada do trabalho e da produção após a epidemia e o crescimento constante, espera-se também que a procura de carvão aumente.
4) setor de transporte: em primeiro lugar, graças ao alívio da situação epidêmica, a logística nacional voltou gradualmente ao normal. No entanto, a recuperação nesta rodada é pequena e tem uma certa relação de desempenho de preços.
Entrada de capital estrangeiro: entrada líquida de activos de base de consumo e blue chip subvalorizado. Do ponto de vista das ações individuais com fundos ativos no norte, o principal fluxo líquido do Norte hoje é China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) 60009 . Sob o efeito de “começar a verificar” o crescimento estável e “fortalecer ainda mais as expectativas”, o mercado tornou-se otimista, e o mercado estrutural foi deduzido na direção do equilíbrio. Nestas circunstâncias, o valor de alocação a médio e longo prazo dos ativos essenciais de grandes consumidores tornou-se cada vez mais proeminente. Pode se concentrar em tais ativos principais subdivididos como Baijiu, duty-free, hotéis, medicina de consumo, cosméticos médicos, eletrodomésticos, alimentos, etc.
Dicas de risco: o conflito entre Rússia e Ucrânia aumentou, os aumentos das taxas de juros no exterior excederam as expectativas e a epidemia se repetiu.
