Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos obtidos a partir de ofertas não públicas de ações que apoiam a reestruturação importante de ativos
1. De acordo com a resposta sobre a aprovação da Jiangsu jiujiujiu Technology Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da Xinyi Bikang novo complexo da indústria farmacêutica Investment Co., Ltd. (zjxk [2015] n.o 2914), emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa emitiu ações para seis empresas (empresas), incluindo Xinyi Bikang novo complexo da indústria farmacêutica Investment Co., Ltd. para comprar 100% do patrimônio líquido da Shaanxi Bikang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd. e levantou fundos de apoio através da oferta não pública de ações de cinco pessoas físicas: lizongsong, zhouxinji, chenyaomin, hejiandong e Xuejun.
Desta vez, a empresa emitiu 278177458 ações ordinárias em RMB para os cinco objetos específicos acima na forma de oferta não pública de ações. O preço de emissão foi de 8,34 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 23199999972 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição relacionadas com a emissão de 3480000000 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 228519999972 yuan. Os fundos levantados acima chegaram à conta especial para fundos levantados da empresa em 29 de março de 2016. Os Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) verificaram a chegada dos fundos de apoio levantados pela oferta não pública e emitiram o relatório de verificação de capital do “Ruihua Yan Zi [2016] No. 4104001” e “Ruihua Yan Zi [2016] No. 4104002”.
2. A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa usou acumulativamente 138149306855 yuan de fundos levantados, suplementou temporariamente 104100000000 yuan de capital de giro com fundos levantados ociosos, recebeu acumulativamente 1826222178 yuan de renda de juros, acumulado 11948176439 yuan de renda da compra de produtos financeiros bancários, 100 yuan de outra renda, pagos acumulavelmente 9360907 yuan de taxas de manuseio bancário, e o saldo de fundos levantados da empresa é 35740827 yuan.
3. No dia 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, que analisou e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. Em consideração da situação financeira geral da empresa, a empresa planeja complementar permanentemente os fundos levantados remanescentes dos projetos encerrados acima com um montante total de 104135740827 yuan para as atividades comerciais diárias da empresa e apoiar as necessidades do desenvolvimento de vários negócios da empresa listada. De acordo com a 13ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, o fundo ocioso levantado de 104100000000 yuan é usado para complementar temporariamente o capital de giro.O capital de giro suplementar temporário não expirou, e esta parte é diretamente alterada para o capital de giro suplementar permanente.
4. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 242285047382 yuan de fundos levantados, recebeu 1826222178 yuan de renda de juros, comprou 11948176439 yuan de produtos financeiros bancários, recebeu 100 yuan de outra renda e pagou 9360907 yuan de taxas de serviço bancário.
(II) informações básicas de fundos obtidos com emissão não pública de obrigações corporativas em 2018
1. Em 1º de novembro de 2017, a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de obrigações societárias e a proposta sobre o esquema de emissão de desenvolvimento não público de obrigações societárias; Em 17 de novembro de 2017, a sétima assembleia geral da empresa em 2017 deliberau e aprovou a proposta acima, e concordou que o valor facial total da emissão não pública da empresa de obrigações corporativas não deve exceder RMB 3 bilhões (incluindo RMB 3 bilhões), que devem ser emitidos por etapas.
De acordo com a carta sem objeção sobre a emissão não pública de obrigações corporativas da Jiangsu Bikang Pharmaceutical Co., Ltd. em 2018 atendendo às condições de transferência da Bolsa de Valores de Shenzhen [Szh (2018) No. 44] emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa é aprovada para emitir obrigações corporativas com um valor nominal total de não mais de RMB 3 bilhões (incluindo RMB 3 bilhões) para investidores qualificados.
A emissão não pública de obrigações societárias (fase I) da empresa em 2018 terminou em 27 de abril de 2018. The current bond is abbreviated as “18 Bikang 01” and the bond code is 114335 SZ, com um montante total de emissão de RMB 700 milhões, o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é de RMB 69720000000, a taxa de juro nominal é de 7,5%, a data-valor é de 26 de abril de 2018, e o prazo é de 3 anos. Os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa.
2. A empresa usou acumulavelmente 69720000000 yuan de fundos levantados em anos anteriores.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou acumulativamente 69720000000 yuan de fundos levantados, e o saldo da conta especial para fundos levantados é de 0 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Depósito e gestão de fundos angariados por ofertas não públicas de apoio a grandes reestruturações de activos
1. Formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a quinta reunião do primeiro conselho de administração da empresa formulou as medidas de gestão para o uso de fundos levantados em 10 de julho de 2008. Em 25 de julho, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2008 para rever e aprovar o sistema. Em 25 de dezembro, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2010 e aprovou as medidas de gestão revisadas para o uso dos recursos captados.
O sistema foi revisado na quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa em 16 de agosto de 2014, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o memorando sobre negócios de divulgação de informações no conselho de PME nº 29: uso de fundos levantados emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes sobre operação padronizada de empresas listadas no conselho de PME, No dia 4 de setembro, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2014 e analisou e adotou as medidas de gestão revisadas para o uso de recursos captados. Em agosto de 2018, de acordo com a situação real da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa revisou as medidas para a administração do uso de fundos levantados de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho PME da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015), e os regulamentos e requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, Em 21 de agosto de 2018, a empresa realizou a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração para revisar e adotar as medidas de gestão para o uso de recursos captados (revisadas em agosto de 2018).
Ao usar os fundos levantados, a empresa executou estritamente os procedimentos de solicitação e aprovação de acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para o uso dos fundos levantados.
2. Assinatura de acordo tripartido de supervisão para fundos angariados e conta especial para fundos angariados
(1) Os fundos levantados da empresa são armazenados em uma conta especial. Em 8 de abril de 2016, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a Sino German Securities Co., Ltd. (doravante denominada “títulos chineses alemães”) e Bank Of China Limited(601988) rudong sub-sucursal (doravante denominada ” Bank Of China Limited(601988) rudong sub-sucursal”); Em 22 de abril de 2016, a empresa e sua subsidiária integral Bicon farmacêutica Xinyi Group Holdings Co., Ltd. (doravante referida como “Bicon Xinyi”) e os títulos chineses alemães assinaram o acordo de captação com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) fundo acordo de supervisão tripartida. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o modelo de acordo regulatório tripartido, e a empresa cumpriu-o.
(2) Tendo em conta o facto de os fundos correspondentes angariados pela empresa através desta oferta não pública terem sido utilizados para o “projecto de transformação tecnológica e relocação da linha de produção farmacêutica” da Bikang Xinyi, uma subsidiária integral da Shaanxi Bikang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd., em abril de 2016, os fundos angariados e rendimentos de juros originalmente depositados na sub-filial Bank Of China Limited(601988) rudong foram transferidos para a sucursal Xuzhou de Bikang Xinyi em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial abriu uma conta especial para fundos levantados. Os pormenores são os seguintes:
Bikang Xinyi abriu uma conta especial para fundos levantados na filial Xuzhou do Banco de Jiangsu, com um número de conta de 60290188000185250 A partir de 14 de abril de 2016, o saldo da conta especial era de 1,3 bilhão de yuans.
Bikang Xinyi abriu uma conta especial para fundos levantados na filial Xuzhou do Banco de comunicações, com um número de conta de 73989999010 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 974 (a fim de manter e aumentar o valor dos fundos, os fundos foram transferidos para a conta de depósito de chamada, com um número de conta de 739899996 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0142).A partir de 13 de abril de 2016, o saldo da conta de depósito de chamada era 98554886318 yuan.
(3) A fim de reduzir o custo de uso e gestão dos fundos levantados da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, em 21 de março de 2018, Bikang Xinyi, uma subsidiária integral da empresa, transferiu 99952019310 yuan (incluindo 61713511 yuan de juros transferidos em 20 de março) depositados na conta especial para fundos levantados da filial Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou para abrir uma conta especial para fundos levantados na filial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou.
A partir de 21 de março de 2018, a subsidiária integral da empresa, Bikang Xinyi, concluiu os procedimentos de cancelamento para a conta especial para fundos levantados da filial Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou. A empresa e sua subsidiária integral, Bikang Xinyi, assinaram o contrato de rescisão para o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com títulos Zhongde e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial original e sua subsidiária integral, Bikang Xinyi, e títulos Zhongde. Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que foi posteriormente encerrado.
(4) De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2015) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas Bikang Xinyi e Zhongde títulos assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados com China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) nanjing Qinhuai sub-sucursal em março 28, 2018.
(5) De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2015) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas Bikang Xinyi e Zhongde títulos assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial em 17 de agosto de 2018.
(6) A fim de reduzir o custo de uso e gestão dos fundos levantados da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, Bikang Xinyi, uma subsidiária integral da empresa, transferiu 3216988 yuan (incluindo 632943 yuan de juros transferidos em 16 de agosto) depositados na conta especial para fundos levantados de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou filial para a conta especial para fundos levantados aberta por China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) nanjing Qinhuai sub-filial.
A partir de 27 de agosto de 2018, a subsidiária integral da empresa, Bikang Xinyi, concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados da filial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou. A empresa e sua subsidiária integral, Bikang Xinyi, assinaram o contrato de rescisão do acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com títulos Zhongde e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou filial. A empresa original e sua subsidiária integral, Bikang Xinyi, e títulos Zhongde. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados assinado pela sucursal de Xuzhou foi encerrado em conformidade.
(7) Em 8 de dezembro de 2020, a companhia realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, que foi revista e aprovada
A proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados foi emitida no mesmo dia pela empresa.
A empresa abriu uma conta de depósito especial para fundos levantados em Shenzhen Jingu sub filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd., e
Zisun companies: Bikang pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd., Zhongde Securities Co., Ltd., Guangdong Development Bank Co., Ltd
Shenzhen Branch da empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
3. Rendimentos, despesas e depósitos de fundos angariados
Durante o período de referência, as despesas de capital e o saldo efectivo da conta especial da empresa para os fundos angariados são os seguintes:
Demonstração de receitas e despesas do projecto
Unidade: Yuan
Acumulados no período em curso
Retorno acumulado ao período corrente
Superávit acumulado utilizado no período ocioso superávit acumulado arrecadou fundos no período corrente no início do período levantado pelo projeto arrecadou fundos no período corrente permanentemente pago saldo acumulado superávit acumulado fundos utilizados temporariamente complementados procedimentos de capital de giro proveitos de juros de taxas suplementares quando saldo de financiamento
